民生加银现金 增利货币市 场基金2015 年第
1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年1 月1 日起 至 2015 年3 月31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银现 金增 利货 币
交易代 码 690010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,267,101,894.29 份
投资目 标
在充分 控制 基金 资产 风险 、 保持 基金 资产 流动 性的前
提下， 追求超 越业 绩比 较基准的 投资 回报 ， 力争 实现
基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融
工具， 包括 现金， 通知 存 款， 短 期融 资券， 一年 以 内
(含一 年)的银行 定期 存款 与大额 存单 ， 期限在 一年以
内(含一年) 的中 央银 行票 据与债 券回 购， 剩余 期限在
397 天以内(含 397 天)的债券， 剩余 期限 在 397 天以
内(含397 天)的 资产 支持 证券， 剩余 期限 在397 天以
内(含397 天)的中期 票据 ， 以及中 国证 监会 、 中国人
民银行 认可 的其 他具 有良 好流动 性的 货币 市场 工具。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基金 的风 险和 预期收益 低于 股票 型基 金、 混
合型基 金、 债券 型基 金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的基金 简称 民生加 银现 金增 利货 币A
民生加 银现 金增 利货
币 B 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 690010 690210
报告期 末下属分 级基 金的 份额总 额 1,846,787,735.42 份 5,420,314,158.87 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
民生加 银现 金增 利货 币A 民生加 银现 金增 利货 币B
1. 本期已 实现 收益 19,940,268.69 69,630,790.64
2．本 期利 润 19,940,268.69 69,630,790.64
3．期 末基 金资 产净 值 1,846,787,735.42 5,420,314,158.87
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ，由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银现金增利货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1122% 0.0028% 0.3329% 0.0000% 0.7793% 0.0028%
注：业 绩比 较基准= 七天 通 知存款 利率(税后)
民生加银现金增利货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1721% 0.0028% 0.3329% 0.0000% 0.8392% 0.0028%
注：业 绩比 较基 准= 七天 通 知存款 利率(税后) 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金合 同于2012 年12 月18 日生效 ， 本基金 建仓期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。 截至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民生加银信用双 利债
券、民生加银平 稳增
利、民生加银现 金增
利货币、民生加 银家
盈理财 7 天、民 生加
银家盈理财月度 、民
生加银岁岁增利债
券、民生加银平 稳添
利债券、民生加 银现
金宝货币基金的 基金
经理
2014 年 4
月3 日
- 21 年
曾任东 方基 金基 金经 理
（2008 年-2013 年） ，中
国外贸 信托 高级 投资 经
理、 部门 副总 经理 ，泰 康
人寿投 资部 高级 投资 经
理， 武汉 融利 期货 首席 交
易员 、研 究部 副经 理 。自
2013 年 10 月加 盟民 生加
银基金 管理 有限 公司 。 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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王滨
民生加银现金增 利货
币、民生加银家 盈理
财 7 天、民 生加 银家
盈理财月度基金 的基
金经理
2014 年12
月6 日
- 9 年
中国人 民大 学工 商管 理
硕士 ，曾 就职 于中 国工 商
银行总 行国 际业 务部 担
任产品 经理 、资产 管理 部
固定收 益投 资经 理、中 国
民生银 行总 行私 人银 行
部固定 收益 投资 经理 的
职位 。2014 年7 月加入 民
生加银 基金 管理 有限 公
司，担 任基 金经 理一 职。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期 填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度， 宏观 经济 仍然较 弱。 工业 增加 值仍 然弱势 下滑 ， 工 业品 价格 指数PPI 重心继
续下行 ，房 地产 销售 面积 和固定 资产 投资 依旧 没有 明显企 稳。 但是 经济 运行 仍然出 现了 一些 积极
迹象 ， 中采 PMI 指数连 续2 个月 反弹 ，3 月份 重新 站上 50.1； 货币 供应 量 M2 增速 2 月份结 束下 滑
态势， 反弹 至12.5% ；人 民币新 增贷 款规 模1-2 月 份同比 环比 均大 幅增 加。
货币政 策 1 季度 延续 了小 幅宽松 的态 度。2 月初降 准，2 月末降 息， 公开市 场逆 回购利 率稳 步
下调， 引导 货币 市场 利率 下行， 均表 明央 行层 面逐 步加大 对经 济增 长的 关注 和重视 。3 月末房地
产政策 略超 预期 的放 松， 体现高 层对 经济 增长 的托 底思维 仍然 没有 变化 。
债券市 场 1 季度 呈现 V 型 走势。1-2 月份 市场 对货 币政策 宽松 预期 强烈 ， 收 益率大 幅下 行。2
月底降 息意 味着 未来 一段 时间出 现政 策真 空期 ，市 场对经 济增 长是 否企 稳反 弹出现 分歧 ，以 及地
方政府 债务 置换 方案 引发 供需关 系发 生变 化， 市场 收益率 大幅 反弹 到年 初高 点以上 。
本报告 期内 ，民 生加 银现 金增利 货币 坚持 通过 对持 有人需 求和 货币 市场 的判 断，在 货币 市场
利率阶 段性 冲高 时， 择机 配置部 分同 业存 款和 逆回 购，同 时重 点增 配了 中高 等级信 用产 品， 并适
度缩短 组合 平均 剩余 期限 ，在提 供充 分的 流动 性保 证的情 况下 为持 有人 获取 了较好 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年3 月31 日， 本报告 期A 份额 基金 净值 收益率 为1.1122%， 同期 业绩比 较基 准收
益率 为 0.3329% 。本 报告 期 B 份额基 金净 值收 益率 为 1.1721% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.3329%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2 季度 ，随 着政 策刺 激力度 的加 大， 经济 增长 可能加 大下 行趋 势放 缓， 各项经 济数 据可
能会逐 步见 底。 同时 CPI 在1 季 度低 点后 年内 大概 率出现 上行 趋势 。受 央行 基础货 币投 放节 奏，
利率市 场化 银行 存款 分流 等因素 影响 ，整 体资 金面 也预计 维持 中性 环境 。并 且不能 忽视 的一 点在
于，未 来权 益市 场的 赚钱 效应逐 步显 现， 投资 者的 风险偏 好将 显著 上移 。综 合以上 因素 ，预 计债
券市场 中期 内会 出现 一定 调整压 力， 分期 限来 看， 长端上 行压 力不 小， 短端 预计整 体维 持在 目前民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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的收益 率水 平波 动。 因此 未来整 体环 境依 然有 利于 货币基 金的 投资 与配 置。
综合来 看， 本基 金在 投资 策略上 ，依 然重 点关 注中 高等级 信用 债品 种， 并在 严控信 用风 险基
础上遴 选票 息较 好的 短融 。同时 同业 存款 监管 新政 打开了 存款 价格 上升 空间 ，同存 仍然 是本 基金
最重要 的配 置资 产。 我们 将跟踪 各方 面数 据及 市场 动态， 在 组 合流 动性 、安 全性的 基础 上争 取为
持有人 创造 更高 的投 资收 益。
感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持， 我们 将本 着勤勉 尽责 的精 神， 秉承 “诚信 、稳 健、
专业、 创新 ”的 原则 ，力 争为基 金持 有人 在保 持良 好流动 性前 提下 获取 较好 回报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,903,701,830.49 37.33
其中： 债券 2,903,701,830.49 37.33
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,130,003,055.00
14.53
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
3,359,575,457.80 43.19
4 其他资 产 384,724,924.67 4.95
5 合计 7,778,005,267.96 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.36
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 505,029,148.25 6.95
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值20% 的情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2015 年1 月1 日 131 赎回 发生后 十个 工作 日内
2 2015 年1 月2 日 130 赎回 发生后 十个 工作 日内
3 2015 年1 月3 日 129 赎回 发生后 十个 工作 日内
4 2015 年1 月4 日 128 赎回 发生后 十个 工作 日内
5 2015 年1 月5 日 123 赎回 发生后 十个 工作 日内
6 2015 年1 月6 日 125 赎回 发生后 十个 工作 日内
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过120 天 ”，本 报
告期内 本基 金发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况详 见上 表。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以内 25.58
6.95
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
2.60 -
2 30 天( 含)-60 天 14.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.14 -
3 60 天( 含)-90 天 30.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
2.36 -
4 90 天( 含)-180 天 7.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 23.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 - - 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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天的浮 动利 率债
合计 102.02 6.95
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 890,388,388.97 12.25
其中： 政策 性金 融债 890,388,388.97 12.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,013,313,441.52 27.70
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,903,701,830.49 39.96
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮
动利率 债券
370,002,316.77 5.09
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100209 10 国开 09 3,350,000 335,169,523.28 4.61
2 041465006
14 北营 钢铁
CP001
2,500,000 250,151,277.08 3.44
3 041458081
14 山钢
CP005
1,700,000 170,238,064.43 2.34
4 130234 13 国开 34 1,700,000 168,942,665.86 2.32
5 071511003
15 国信 证券
CP003
1,000,000 100,017,675.58 1.38
6 071520002
15 长江 证券
CP002
1,000,000 99,983,972.04 1.38
7 041459073
14 广汇 能源
CP002
1,000,000 99,959,722.57 1.38
8 090205 09 国开 05 700,000 70,594,102.63 0.97
9 130242 13 国开 42 700,000 70,524,325.45 0.97
10 140223 14 国开 23 700,000 70,104,544.43 0.96
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 - 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1475%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0412%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1124%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 估值 采用 “摊余 成本法” ， 即估值 对象 以买 入成本列 示， 按票面 利率 或协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超过 0.25% 时，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5%的情形， 基金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
5.8.2 本 基金 本报告 期内 持有的 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的浮 动
利 率债 券未发 生其 摊余成 本超 过当日 基金 资产净 值的 20％ 的情 况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 20,686,941.37
3 应收利 息 53,082,739.93
4 应收申 购款 310,955,243.37
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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7 其他 -
8 合计 384,724,924.67
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银现 金增 利货 币A 民生加 银现 金增 利货 币B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,727,808,120.14 4,532,129,246.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,331,272,195.97 7,580,894,996.13
减:报告期 期间 基金 总赎 回份额 6,212,292,580.69 6,692,710,083.97
报告期 期末 基金 份额 总额 1,846,787,735.42 5,420,314,158.87
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、2015 年1 月5 日 ， 本基 金管理 人发 布了 《 民生 加 银基金 管理 有限 公司 旗下 基金2014 年 12
月31 日基 金资 产净 值公 告》 。
2、2015 年1 月16 日， 本基金管 理人 发布 了 《民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 中国 工商
银行借 记卡 基金 网上 直销 申购费 率优 惠期 的公 告》 。
3、2015 年1 月22 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银现 金增 利货 币市 场基 金2014 年第 4
季》 。
4、2015 年1 月23 日， 本基金 管理人 发布 了 《民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于总经 理变 更的
公告》 。
5、2015 年1 月30 日， 本基金管 理人 发布 了 《民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于资产 支持 证券
投资方 案的 公告 》 。
6、2015 年1 月30 日， 本基金管 理人 发布 了 《民生 加银现 金增 利货 币市 场基 金更新 招募 说明民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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书及摘 要（2014 年第 2号 ）》。
7、2015 年2 月3 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放
式基金 增加 英大 证券 有限 责任公 司为 代销 机构 并开 通基金 转换 业务 的公 告》 。
8、2015 年2 月7 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 变更
的公告 》 。
9、2015 年2 月12 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银现 金增 利货 币市 场基 金2015 年 “春
节”假期前 暂停 大额 申购 、转换 转入 、定 期定 额投 资的公 告》 。
10、2015 年2 月17 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于再 次提 请投
资者及 时更 新已 过期 身份 证件或 者身 份证 明文 件的 公告》 。
11、2015 年2 月27 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于副 总经 理变
更的公 告》 。
12、2015 年3 月26 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银现 金增 利货 币市 场基 金2014 年年度
报告及 摘要 》。
13、2015 年3 月31 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下证 券投
资基金 调整 交易 所固 定收 益品种 估值方法 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银现 金增 利货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
9.1.3 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银现 金增 利 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存放 地点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所。
9.3 查阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工民生加银现金增利货币 2015 年第 1 季度报告
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本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2015 年4 月21 日
