万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年第1 季
度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2015 年 4 月22 日
万家货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年4 月20 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误 导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
交易代 码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年5 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,955,447,199.44 份
投资目 标 在力保 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的基 础上,为 投 资者提 供资 金
的流动 性储 备, 并追 求高 于 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略
构建投 资组 合, 谋求 在满 足 流动性 要求 、控 制风 险的 前提下,实 现基
金收益 的最 大化 。
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前，业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款
税后利 率。 自2013 年 8 月 15 日起 本基 金实 施基 金 份额分 类， 并采
用银行 活期 存款 利率 （税 后）为 业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中低风 险 、 高 流动 性的 品 种,其 预期 风险 和
预期收 益率 都低 于股 票、 债券和 混合 型基 金。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金
简称
下属分 级基 金的 场内
简称
下属分 级基 金的 交易
代码
报告期 末下属 分 级基
金的份 额总 额
万家货 币A - 519508 1,321,448,535.99 份
万家货 币B - 519507 4,607,113,089.35 份
万家货 币R - 519501 121,630,711.26 份
万家货 币E - 000764 905,254,862.84 份 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3 ． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2015
年1 月1 日 －
2015 年3 月31
日 ）
万家货 币 A 15,443,773.03 15,443,773.03 1,321,448,535.99
万家货 币 B 54,901,220.01 54,901,220.01 4,607,113,089.35
万家货 币 R 1,032,352.16 1,032,352.16 121,630,711.26
万家货 币 E 9,573,755.24 9,573,755.24 905,254,862.84
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算, 因此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、自2013 年8 月 15 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
3、自2014 年8 月 25 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类， 分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0818% 0.0023% 0.0863% 0.0000% 0.9955% 0.0023%
万家货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1416% 0.0023% 0.0863% 0.0000% 1.0553% 0.0023%
万家货币 R
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个 1.1441% 0.0023% 0.0863% 0.0000% 1.0578% 0.0023% 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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月
万家货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1192% 0.0023% 0.0863% 0.0000% 1.0329% 0.0023%
注：1 、自2013 年8 月 15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额 、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额， 并采 用银 行活 期存 款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准 。
2、自2014 年8 月 25 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 。
3、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2006 年5 月 24 日 ， 建 仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自2013 年8 月 15 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ；其 中 B 类和 R 类基 金份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年8 月15
日）算 起。
3、自2014 年8 月 25 日 起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ；其 中E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
唐俊杰 本基金 基金 经理 、 万 2011 年11 - 6 年 硕士学 位, 曾任 金元 证券 股 份万家货币 2015 年第 1 季度报告
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家 稳 健 增 利 基 金 基
金经理 、 万 家信 用恒
利基金 基金 经理
月5 日 有限公 司投 资经 理。 2011 年9
月加入 万家 基金 管理 有限 公
司。
孙驰
本基金 基金 经理 、 万
家 增 强 收 益 基 金 基
金经理 、 万 家日 日薪
货币基 金基 金经 理、
万 家 岁 得 利 定 期 开
放 债 券 型 发 起 式 基
金基金 经理 、 万 家强
化 收 益 定 期 开 放 债
券型基 金基 金经 理、
万 家 现 金 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 、 固
定收益 部总 监
2011 年 3
月19 日
- 8 年
硕士学 位， 曾 任中 海信 托股 份
有限公 司投 资经 理。 2010 年4
月加入 万家 基金 管理 有限 公
司,曾 担任 固定 收益 研究 员 、
基金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 春节 前， 受 经济数 据疲 弱以 及央 行不 断宽松 的货 币政 策等 利好 因素推 动， 走 出
一波小 幅上 涨行 情， 债券 收益率 也显 著下 行。 但在 春节后 ，由 于股 市持 续大 幅上涨 分流 需求 、资
金价格 中枢 不降 反升 、财 政政策 托底 力度 逐步 增强 、地方 政府 债务 的处 理办 法导致 低利 率债 券品
种供给 大幅 增加 等不 利因 素综合 影响 ，债 券收 益率 出现明 显的 上行。
本基金 在一 季度 操作 上， 由于比 较正 确预 判了 债券 收益率 以及 资金 面的 波动 ，在资 金紧 张时
期安排 了足 够的 流动 性， 较好地 应对 了规 模的 波动 ，并以 较好 的收 益率 进行 了逆回 购以 及协 议存
款操作 ；此 外， 在短 期融 资券收 益率 上升 至具 有较 好投资 价值 区间 后， 逐步 大幅提 高了 其配 置仓
位，获 得了 良好 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 基金 净值收 益率 为1.0818% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0863% ； 万 家
货币B 基金 净值 收益 率 为1.1416% ， 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为0.0863% ； 万家 货币 R 基金 净值 收
益率 为1.1441% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0863% ； 万家 货币E 基 金净 值 收益率 为 1.1192% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0863% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
近期数 据显 示经 济总 需求 依然比 较低 迷， 房地 产、 制造业 、消 费等 领域 的萎 靡不振 继续 拖累
经济增 速不 断下 移。 但是 同时看 到信 贷政 策以 及财 政政策 实行 托底 的力 度在 不断增 强。 尽管 信贷
的增加 有一 定表 外向 表内 转移的 嫌疑 ，但 是目 前还 不能证 伪。 两个 方向 正反 的因素 交织 ，对 市场
的预期 产生 了一 定混 乱。 但是我 们认 为短 期内 经济 出现明 显的 回升 可能 性还 是非常 小， 更多 是下
行态势 有所 减缓 并逐 步企 稳。而 地方 政府 债务 的处 理办法 很多 程度 上减 轻了 城投债 的兑 付压 力，
有效地 缓解 了信 用风 险， 但是国 债以 及地 方债 等低 利率品 种的 发行 增加 也对 利率品 种产 生较 大的
不利影 响。 通货 膨胀 水平 维持温 和态 势， 受总 需求 不足以 及上 游能 源价 格走 低影响 ，中 短期 通胀
压力依 然比 较小 。
尽管最 近央 行持 续降 准降 息，但 是由 于市 场资 金需 求依然 比 较 大， 资金 面依 然没有 出现 非常万家货币 2015 年第 1 季度报告
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宽松的 局面 ，反 而在 春节 因素以 及打 新股 因素 等影 响下， 加上 节后 公开 市场 的投放 力度 明显 低于
预期， 资金 面依 然呈 现出 偏紧的 情况 ，资 金价 格中 枢依然 相对 较高 ，对 债券 收益率 下行 产生 了非
常不利 的地 板效 应。 债券 收益率 进一 步下 降的 空间 需要更 加宽 松的 货币 政策 来引导 资金 利率 中枢
下移， 从而 打开 制约 利率 下行的 资金 价格 地板 。
基于以 上的 判断 ，在 资产 安全的 前提 下， 二季 度我 们会维 持较 低的 组合 久期 ，以协 议存 款以
及逆回 购等 安全 性品 种为 主要投 资方 向， 维持 短期 融资券 中高 配置 水平 ，合 理安排 好流 动性 ，以
求获得 较好 的投 资收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,099,174,671.01 42.40
其中： 债券 3,099,174,671.01 42.40
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,681,159,301.72
36.68
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,434,603,732.52 19.63
4 其他资 产 94,111,448.79 1.29
5 合计 7,309,049,154.04 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.82
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 333,737,513.13 4.80
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例万家货币 2015 年第 1 季度报告
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的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 73
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩 余 期限 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.06
4.80
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.57 -
2 30 天( 含)-60 天 0.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.72 -
3 60 天( 含)-90 天 18.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
4.18 -
4 90 天( 含)-180 天 6.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 24.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 103.73 4.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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3 金融债 券 820,484,771.10 11.80
其中： 政策 性金 融债 820,484,771.10 11.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,278,689,899.91 32.76
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,099,174,671.01 44.56
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
380,552,659.56 5.47
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090205 09 国开 05 2,900,000 291,024,710.10 4.18
2 041456046
14 青 国投
CP001
1,400,000 140,128,515.94 2.01
3 140429 14 农发 29 1,000,000 100,009,025.09 1.44
4 011415007
14 中 铝业
SCP007
1,000,000 100,000,015.92 1.44
5 011515003
15 中 铝业
SCP003
1,000,000 99,982,088.70 1.44
6 041451067
14 华 能集
CP002
1,000,000 99,933,738.89 1.44
7 011499060
14 国联
SCP001
1,000,000 99,895,453.76 1.44
8 140230 14 国开 30 1,000,000 99,873,472.92 1.44
9 041556001
15 滇 公路
CP001
900,000 90,045,239.94 1.29
10 011499025
14 鲁商
SCP001
900,000 89,997,817.05 1.29
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1787%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0710%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1338%
万家货币 2015 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按照 票面 利率 或协 议 利率每 日计 提
利息, 并考 虑其 买入 时的 溢 价和折 价在 其剩 余期 限内 摊销, 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金未 发生 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
5.8.3 本报告 期内,本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况,在报
告编制 日前 一年 内也 不存 在受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 55,932,524.02
4 应收申 购款 38,178,924.77
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 94,111,448.79
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
基金合
同生效
日
（ 200
6 年5 月
24 日 ）
基金份
额总额
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金 总
申购份 额
减:报 告期 期间 基
金总赎 回份 额
报告期 期末 基金
份额总 额 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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万
家
货
币
A
-
1,485,708,304.5
0
1,707,156,226.36
1,871,415,994.8
7
1,321,448,535.9
9
万
家
货
币
B
-
2,043,292,662.7
9
11,610,306,038.4
0
9,046,485,611.8
4
4,607,113,089.3
5
万
家
货
币
R
- 60,270,898.86 153,989,847.16 92,630,034.76 121,630,711.26
万
家
货
币
E
- 740,828,281.74 2,984,572,223.97
2,820,145,642.8
7
905,254,862.84
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期未 发生 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本公 司管理 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值及 其他 临时 公告 。
5 、万 家货 币市 场证 券投 资 基金 2015 年第1 季 度报 告 原文。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站:www.wjasset.com 万家货币 2015 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年4 月22 日
