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易方达恒久A(000265)

易方达恒久:更新招募说明书摘要(2015年4月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
易方达恒久添利 1 年定期开放债券型 
证券投资基金更新的招募说明书摘要 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司 
基金托管人: 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 
 
二〇一 五年四月 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 
 
 
重要提 示 
本基金根据 2013 年 6 月 26 日中国证券监督管 理委 员会《关于核准 易方 达恒 久添利 1
年定期 开放债券型证 券投 资基金 募集的批复》(证 监 许可[2013]838 号)、2014 年 8 月 6 日
《关于 易方达恒久添 利1 年定期开放债券型证 券投 资基金 延期募集备案 的回 函》 (证券基金
机构监管部部函[2014]1018 号) 和 2014 年 8 月 11 日《关于 易方达恒久 添利1 年定期 开放
债券型证券投资基金 募集 时间安排的确认函》(证 券 基金机构监管部部函[2014]1047 号)的
核准,进行募集。 本 基金 的基金合同于 2014 年9 月10 日正式生效。 
本 摘 要 根 据基 金 合 同和 基金 招 募 说 明书 编 写 ,并 经中 国 证 监 会核 准 。 基金 合同 是 约 定
基 金 当 事 人之 间 权利 、 义务 的 法 律 文件 。 基金 投 资人 自 依 基 金合 同 取得 基 金份 额 , 即 成为
基 金 份 额 持有 人 和本 基 金合 同 的 当 事人 , 其持 有 基金 份 额 的 行为 本 身即 表 明其 对 基 金 合同
的承认和接受, 并 按照 《 基金法》 、 《运作办 法》 、 基 金合同及其他有关规 定享 有权利、 承担
义务。基金投资人欲 了解 基金份额持有人的权 利和 义务,应详细查阅基 金合 同。 
基 金 管 理 人保 证 《 招募 说明 书 》 的 内容 真 实 、准 确、 完 整 。 本《 招 募 说明 书》 经 中 国
证监会注册 , 但 中国 证 监会 对 本 基 金募 集 的 注册 ,并 不 表 明 其 对 本 基金 的 价值 和 收 益 作出
实质性判断或保证, 也不 表明投资于本基金没 有风 险。 
基 金 管 理 人依 照 恪 尽职 守、 诚 实 信 用、 谨 慎 勤勉 的原 则 管 理 和运 用 基 金财 产, 但 不 保
证基金一定盈利,也 不保 证最低收益。 
本 基 金 主 要投 资 于 债券 资产 并 不 在 二级 市 场 买入 股票 、 权 证 等资 产 , 也不 参与 一 级 市
场 新 股 申 购和 新 股增 发 。同 时 本 基 金不 参 与可 转 换债 券 投 资 。投 资 人在 投 资本 基 金 前 ,请
认 真 阅 读 本招 募 说明 书 ,全 面 认 识 本基 金 的风 险 收益 特 征 和 产品 特 性, 充 分考 虑 自 身 的风
险 承 受 能力 , 理性 判 断市场 , 对 认购( 或 申购) 基 金的 意 愿 、时 机 、数 量 等投资 行 为 作出 独
立 决 策 , 获得 基 金投 资 收益 , 亦 承 担基 金 投资 中 出现 的 各 类 风险 。 投资 本 基金 可 能 遇 到的
风险包括: 利 率 风险 , 本基 金 持 有 的信 用 类 债券 违约 带 来 的 信用 风 险, 债 券投 资 出 现 亏损
的 风 险 , 等等 ; 基金 运 作风 险 , 基 金管 理 人在 基 金管 理 实 施 过程 中 产生 的 基金 管 理 风 险,
等 等 ; 本 基金 的 特有 风 险, 包 括 债 券市 场 系统 性 风险 、 首 个 封闭 期 实际 运 作期 限 有 可 能超
过 1 年或者少于 1 年的风 险、 基金份额持有人 在封 闭期期间无法变现的 风险 、 每个开放期
和封闭期的 长 度 不完 全 一样 的 风 险 、 发 生 巨额 赎 回而 赎 回 款 项面 临 被延 缓 支付 或 者 终 止基
金合同 的风险、 任一 开放 期最后一个工作日日 终基 金资产净值低于 5000 万元 或者基金份额
持有人人数少于 200 人基 金合同终止的风险 , 等等 。 本基金为定期开放 基金 ,在封闭期内
本 基 金 不 开放 申 购赎 回 ,如 投 资 者 在开 放 期不 赎 回基 金 份 额 ,必 须 持有 至 下一 开 放 期 才能
赎 回 基 金 份额 。 本基 金 为债 券 型 基 金, 其 预期 风 险和 预 期 收 益低 于 股票 基 金、 混 合 基 金,
高 于 货 币 市场 基 金。 基 金管 理 人 提 醒投 资 者基 金 投资 的 “ 买 者自 负 ”原 则 ,在 投 资 者 作出
投 资 决 策 后, 基 金运 营 状况 与 基 金 净值 变 化引 致 的投 资 风 险 ,由 投 资者 自 行负 责 。 此 外, 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 
 
 
本基金以 1 元初始面值进 行募集,在市场波动 等因 素的影响下,存在单 位份 额净值跌破 1
元初始面值的风险。 
基金不同于银行储蓄 与债 券, 基金 投资人有可能获 得较高的收益, 也有可能 损失本金。
投 资 有 风 险, 投 资人 在 进行 投 资 决 策前 , 请仔 细 阅读 本 基 金 的《 招 募说 明 书》 及 《 基 金合
同》 。 
本 招 募 说 明书 已 经 本基 金托 管 人 复 核。 除 非 另有 说明 , 本 招 募说 明 书 所载 内容 截 止 日
为2015 年3 月10 日, 有 关财务数据截止日为 2014 年 12 月31 日, 净值表现 截止日为 2014
年12 月 31 日。 (本报告中 财务数据未经审计) 
 



易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 1 一、基金管理人 (一) 基 金管 理人 基本 情况 1、 基 金管 理人 :易 方达 基 金管理 有限 公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 设立日 期:2001 年4 月 17 日 法定代 表人 :叶 俊英


联系电 话:400 881 8088 联系人 :贺 晋 注册资 本:12,000 万元 人 民币 批准设 立机 关及 文号 :中 国证监 会, 证监 基金 字[2001]4 号 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 ;资 产管 理; 经中 国证监 会批 准的 其他 业务 2、股 权结 构: 股东名 称 出资比 例 广东粤 财信 托有 限公 司 1/4 广发证 券股 份有 限公 司 1/4 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4 广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6 广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12 总


计 100% (二) 主 要人 员情 况 1、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 叶俊英 先生 , 经济 学博 士 , 董 事长 。 曾任 中国 南海 石油联 合服 务总 公司 条法 部科员 、 副 科长 、 科 长, 广东 省烟 草专 卖局专 卖办 公室 干部 , 广 发 证券有 限责 任公 司投 资银 行部总 经理 、 公司董 事 、 副 总裁 , 易方 达基金 管理 有限 公司 总裁 、 董 事 、 副 董事 长。 现任 易方达 基金 管 理 有限公 司董 事长 。 刘晓艳 女士 , 经济 学博 士 , 董事 、 总 裁 。 曾 任广 发证 券 有限责 任公 司投 资理 财部 副经理 、 基金经 理, 基金 投资 理财 部副总 经理 、 基 金资 产管 理部总 经理 , 易 方达 基金 管理有 限公 司 督 察员、 监察 部总 经理 、 市 场部总 经理 、 总 裁助 理、 公司副 总裁 、 常 务副 总裁 。 现任 易方 达 基 金管理 有限 公司 董事 、总 裁,易 方达 资产 管理 (香 港)有 限公 司董 事长 。 秦力先 生 , 经 济学 博士 , 董事 。 曾 任广 发证 券投 资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 2 经理 、 资 金营 运部 总经 理 、 规 划管 理部 总经 理 、 投 资自营 部总 经理 、 公司 总 经理助 理 、 副 总 经理。 现任 广发 证券股 份 有限公 司董 事、 常务副 总 经理, 广发 控股 (香港 ) 有限公 司董 事, 广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限公 司董 事长 。 杨力先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 董事 。 曾 任美 的集 团空 调 事业部 技术 主管、 企划 经理 ,佛山 顺 德百年 科技 有限 公司行 政 总监, 美的 空调 深圳营 销 中心区 域经 理, 佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司 董事 、 副 总经 理, 长虹 空 调广州 营销 中心 营销 总监 , 广东 盈峰 投 资控股 集团 有限 公司 战略 总监 、 董 事 、 副 总裁 。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 , 开 源 证券有 限责 任公 司副 董事 长,盈 峰资 本管 理有 限公 司总经 理。 刘东辉 先生 , 管理 学博 士 , 董 事 。 曾 任广 州市 东建 实业总 公司 发展 部投 资计 划员 , 广 州 商贸中 心 (马 来西 亚 ) 有 限公司 副总 经理 、 董事 总 经理 , 广 州东 建南 洋经 贸 发展有 限公 司董 事总经 理, 广东 粤财 信托 有限公 司综 合管 理部 副总 经理、 信托 管理 三部 副总 经理。 现任 广 东 粤财信 托有 限公 司总 经理 助理、 信托 管理 三部 总经 理。 刘韧先 生 , 经 济学 硕士 , 董事 。 曾 任湖 南证 券发 行 部经理 助理 , 湘财 证券 投 资银行 总部 总经理 助理 , 财富证 券投 资 银行总 部副 总经 理, 五矿 二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员。 现任广 东省 广晟 资产 经营 有限公 司总 经理 助理 、 资 本运营 部部 长, 兼任 佛山 市国星 光电 股 份 有限公 司董 事, 深圳 市中 金岭南 有色 金属 股份 有限 公司监 事, 新晟 期货 有限 公司董 事。 王化成 先生 ,经济 学博 士 ,独立 董事 。曾任 中国 人 民大学 商学 院助教 、讲 师 、副教 授。 现任中 国人 民大 学商 学院 教授、 博士 生导 师。 何小锋 先生 , 经济 学硕 士 , 独 立董 事 。 曾 任广 东省 韶关市 教育 局干 部 , 中 共 广东省 韶关 市委宣 传部 干部 , 北京 大 学经济 学院 讲师 、 副教 授 、 金 融系 主任 。 现任 北京 大学经 济学 院教 授、博 士生 导师 。 朱征夫 先生 ,法学 博士 , 独立董 事。 曾任广 东经 济 贸易律 师事 务所金 融房 地 产部主 任, 广东大 陆律 师事 务所 合伙 人, 广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东 东 方昆仑 律师 事务 所主 任。 陈国祥 先生 , 经济 学硕 士 , 监 事会 主席 。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 , 广 东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理, 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展 部 总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。 李舫金 先生 , 经济 学硕 士 , 监 事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 , 中 国证监 会广 州证管 办处 长 , 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 。 现 任广 州金 融控 股集团 有限 公 司 副董事 长、 总经 理,万 联 证券有 限责 任公 司董事 长 ,广州 银行 副董 事长, 广州 股权交 易中 心 有限公 司董 事长,立 根融 资 租赁有 限公 司董 事长,广 州 立根小 额再 贷款 股份 有限 公司董 事长。 廖智先 生 , 经 济学 硕士 , 监事 。 曾 任广 东证 券股 份 有限公 司基 金部 主管 , 易 方达基 金管 理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人 力资 源部 副总 经理、 市场 部总 经理 。 现 任 易方达 基金 管 理有限 公司 互联 网金 融部 总经理 。


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 3 张优造 先生 ,工商 管理 硕 士(MBA) ,常 务副 总裁 。曾 任南方 证券 交易中 心业 务 发展部 经 理, 广东 证券 公司 发行 上 市部经 理 、 深 圳证 券业 务 部总经 理 、 基 金部 总经 理 , 易 方达 基金 管 理有限 公司 董事 、 副总 裁 。 现 任易 方达 基金 管理 有 限公司 常务 副总 裁 , 易 方 达资产 管理 ( 香 港)有 限公 司董 事。 肖坚先 生 , 经 济学 硕士 , 副总裁 。 曾任 广东 粤财 信 托投资 公司 职员 , 香港 安 财投资 有限 公司财 务部 经理 , 粤 信( 香港) 投 资有 限公 司业 务部 副 经理, 广东 粤财 信托 投资 公司基 金部 经 理, 易方 达基 金管理 有限 公 司投资 管理 部常 务副 总经 理、 研究 部总 经理 、 基 金投 资部总 经理 、 总裁助 理 、 专 户投 资总 监 、 专 户首 席投 资官 ; 基金 科翔基 金经 理 、 易 方达 策 略成长 证券 投资 基金基 金经 理、 易方 达策 略成长 二号 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 、 投 资经 理。 现 任易 方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 ,易方 达资 产管 理有 限公 司董事 长。 陈彤先 生, 经济 学博 士, 副 总裁。 曾任 中国 经济 开发 信托投 资公 司成 都营 业部 研发部 副 经理 、 交 易部 经理 、 研发 部经理 、 证券 总部 研究 部 行业研 究员 , 易方 达基 金 管理有 限公 司市 场拓展 部主 管 、 基 金科 瑞 基金经 理 、 市 场部 华东 区 大区销 售经 理 、 市 场部 总 经理助 理 、 南 京 分公司 总经 理 、 成 都分 公 司总经 理 、 上 海分 公司 总 经理 、 总 裁助 理 、 市 场总 监。 现任 易方达 基金管 理有 限公 司副 总裁 。 马骏先 生 , 高 级管 理人 员 工商管 理硕 士 (EMBA ) , 副总裁 。 曾任 君安 证券 有 限公司 营业 部职员 , 深 圳众 大投 资有 限公司 投资 部副 总经 理, 广发证 券有 限责 任公 司研 究员, 易方 达 基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总经 理 、 现 金管 理部 总 经理 、 总 裁助 理 、 固 定收 益投资 总监 、 固 定收益 首席 投资 官; 基金 科讯基 金经 理、 易方 达 50 指数证 券投 资基 金基 金经 理、易 方达 深 证100 交易 型开 放式 指数 基金基 金经 理。 现任 易方 达 基金管 理有 限公 司副 总裁 兼固定 收益 总 部总经 理, 易方达 资产 管 理(香 港) 有限公 司董 事 、人民 币合 格境外 投资 者 (RQFII )业务 负责人 、 证 券交 易负 责人 员 (RO ) 、 就证 券提 供意 见负责 人员 (RO ) 、 提供 资产管 理负 责 人 员(RO )。 张南女 士 , 经 济学 博士 , 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 , 易 方 达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司 督 察长。 范岳先 生, 工商管 理硕 士(MBA) , 首席 产品 执行官 。 曾任中 国工 商银行 深圳 分 行国际 业 务部科 员, 深圳 证券 登记 结算公 司办 公室 经理 、 国 际部经 理, 深圳 证券 交易 所北京 中心 助 理 主任 、 上 市部 副总 监 、 基 金债券 部副 总监 、 基金 管 理部总 监 。 现 任易 方达 基 金管理 有限 公司 首席产 品执 行官 ,易 方达 资产管 理( 香港 )有 限公 司董事 。 2、基 金经 理 张磊先 生 , 理学 硕士 , 曾任 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司资产 管理 中心 固定 收益 部研究 员 、 投资经 理, 新华 资产 管理 股份有 限公 司固 定收 益部 高级投 资经 理, 易方 达基 金管理 有限 公 司 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 4 固定收 益部 投资 经理 。 现 任 易方达 基金 管理 有限 公司 易方达 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 (自 2011 年12 月1 日起 任职) 、易 方达 高等 级信用 债债 券型 证券 投资 基金 基 金经 理 (自2013 年 8 月23 日起 任职) 、易 方达 聚盈 分级 债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金经 理(自 2013 年11 月14 日 起任 职) 、 易方 达恒 久添 利1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ( 自 2014 年 9 月10 日起 任职 ) 。 3、 投 资决 策委 员会 成员 本公司 投资 决策 委员 会成 员包括 : 马骏 先生 、 袁方 女士 、 王 晓晨 女士 、 胡剑 先生 、 张 清 华先生 。 马骏先 生, 同上 。 袁方女 士 , 工 学硕 士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资产 评估 师 , 湘 财证 券有限 责 任 公司投 资经 理, 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理, 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固 定收 益 总 监, 泰 康资 产管 理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执 行总 监, 易方 达 基金管 理有 限 公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固 定收 益总 部总 经理助 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公 司 固定收 益机 构投 资部 总经 理。 王晓晨 女士 , 经 济学 硕士 。 曾任 易方 达基 金管 理有 限公司 集中 交易 室债 券交 易员、 债 券 交易主 管、 易方 达货 币市 场基金 基金 经理 、 易 方达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理。 现 任 易方达 基金 管 理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基 金经理 、 易 方达 投资 级信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达中 债新 综合债 券指 数 发 起式证 券投 资基 金基 金经 理 ,兼 易方 达资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金 经理 。 胡剑先 生, 经济 学硕 士。 曾 任易方 达基 金管 理有 限公 司固定 收益 部债 券研 究员 、 基金 经 理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理、 易方达 中债 新 综 合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 (LOF ) 基金 经理 、 易方达纯债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投 资基金 基金 经理 、 易 方达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、 易方达 纯债 债 券 型证券 投资 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理、 易方 达 稳 健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易 方达 信用 债债券 型证 券投 资基 金 基 金经理 、 易 方 达 裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 。 张清华 先生 , 物理 学硕 士 。 曾 任晨 星资 讯 (深 圳) 有限公 司数 量分 析师 , 中 信证券 股份 有限公 司研 究员 、 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理, 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司固 定 收 益基金 投资 部总 经理 、 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理、 易方 达裕丰 回报 债券 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 5 型证券 投资 基金 基金 经理 、易方 达裕 如灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理 。 4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基金托管人 (一) 基 金托 管人 情况 名称: 中国 工商 银行 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 成立时 间:1984 年1 月1 日 法定代 表人 :姜 建清 注册资 本: 人民 币349,018,545,827 元 联系电 话:010-66105799 联系人 :蒋松云 三、相关服务机构 (一) 基 金份 额销售 机构 1、直 销机 构: 易方 达基 金 管理有 限公 司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 叶 俊英 电话:020-85102506 传真:4008818099 联系人 : 温 海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机 构的 网点 信息 : (1 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 广州直 销中 心 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40 楼 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人 :温 海萍


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 6 (2 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 北京直 销中 心 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 20 号B 座8 层 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人 :魏 巍 (3 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 上海直 销中 心 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人 :于 楠 (4 ) 易方达 基金 管理 有限 公司 网上交 易系 统 网址:www.efunds.com.cn 2、 非 直销 销售 机构 (1) 中 国工 商银 行 注册地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号 办公地 址: 北京 西城 区复 兴门内 大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 联系人 :杨菲 客户服 务电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中 国邮 政储 蓄银 行 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 法定代 表人 :李 国华 联系人 :王 硕 客户服 务电 话:95580 传真: 010-68858117 网址:www.psbc.com (3) 招 商银 行


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 7 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (4) 杭 州银 行 注册地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 办公地 址: 杭州 市庆 春 路46 号 杭州 银行 大厦 法定代 表人 :吴 太普 联系人 :严 峻 联系电 话:0571-85108195 客户服 务电 话:400-888-8508 、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (5) 浦 发银 行 注册地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 联系人 :高 天、 姚磊 联系电 话:021-61618888 客户服 务电 话:95528 传真:021-63604196 网址:www.spdb.com.cn (6) 上 海农 村商 业银 行 注册地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15 -20 ,22-27 层 办公地 址: 上海 市银 城中 路 8 号 中融 碧玉 蓝天 大 厦15 -20 ,22-27 层 法定代 表人 :胡 平西 联系人 :施 传荣


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 8 联系电 话:021-38576666 客服电 话:021-962999 、 4006962999 开放式 基金 业务 传真 :021-38523664 网址:www.srcb.com (7) 珠 海华 润银 行 注册地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号 办公地 址: 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东1346 号 法定代 表人 :蒋 伟 联系人 :李 阳 联系电 话:4008800338 客户服 务电 话:96588 ( 广 东省外 请加 拨0756), 4008800338 网址:www.crbank.com.cn (8) 日 照银 行 注册地 址: 山东 省日 照市 烟台 路 197 号 办公地 址: 山东 省日 照市 烟台 路 197 号 法定代 表人 :王 森 联系人 :刘 慧贤 电话:0633-8081290 传真:0633-8081276 客户服 务电 话:400-68-96588 ( 全国 )0633-96588 ( 日照) 公司网 站: http://www.bankofrizhao.com.cn/ (9) 渤 海银 行 注册地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号 办公地 址: 天津 市河 西区 马场 道 201-205 号 法定代 表人 :刘 宝凤 联系人 :王 宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客户服 务电 话:400-888-8811


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 9 公司网 站: www.cbhb.com.cn (10) 威海 市商 业银 行 注册地 址: 威海 市宝 泉 路9 号 办公地 址: 威海 市宝 泉 路9 号 法定代 表人 : 谭先 国 联系人 : 刘文 静 电话:0631-5211651 传真:0631-5215726 客户服 务电 话: 山东 省 内96636 ,中 国境 内40000-96636 公司网 站:www.whccb.com ,www.whccb.com.cn (11) 广州 农商 银行 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路1 号 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路1 号 法定代 表人 :王 继康 联系人 :黎 超雄 电话:020-28019593 传真:020-28852692 客户服 务电 话:020-961111 公司网 站:www.grcbank.com (12) 潍坊 银行 注册地 址: 山东 省潍 坊市 奎文区 胜利 东 街5139 号 办公地 址: 山东 省潍 坊市 奎文区 胜利 东 街5139 号 法定代 表人 :史 跃峰 联系人 :潘 学正 电话:0536-8051910 传真:0536-8051916 客户服 务电 话:400-61-96588 公司网 站:www.wfccb.com (13) 苏州 银行


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 10 注册地 址: 江苏 省苏 州市 吴中区 东吴 北 路143 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号 法定代 表人 :王 兰凤 联系人 :熊 志强 电话:0512-69868390 传真:0512-69868370 客户服 务电 话:96067 公司网 站:www.suzhoubank.com (14) 南昌 银行 注册地 址: 江西 省南 昌市 东湖区 中山 路 159 号 办公地 址: 江西 省南 昌市 东湖区 中山 路 159 号 法定代 表人 :陈 晓明 联系人 :陈 云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客户服 务电 话:96266 公司网 站:www.nccbank.com.cn (15) 龙湾 农商 银行 注册地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段 办公地 址: 浙江 省温 州市 龙湾区 永强 大道 衙前 段龙 湾农商 银行 大楼 法定代 表人 :刘 少云 联系人 :胡 俊杰 电话:0577-86923223 传真:0577-86921250 客户服 务电 话:4008296596 公司网 站:www.lwrcb.com (16) 长安 银行 注册地 址: 西安 市高 新技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地 址: 西安 市高 新技 术产业 开发 区高 新四 路 13 号


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 11 法定代 表人 :孙 宗宽


联系人 : 李玉 联系电 话:029-88609563 客户服 务电 话:96669 、400-05-96669 传真:029-88609566 网址:http://www.ccabchina.com/ (17) 泉州 银行 注册地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号 办公地 址: 泉州 市云 鹿 路3 号 法定代 表人 :傅 子能 联系人 :董 培姗 电话:0595-22551071 传真:0595-22505215 客户服 务电 话:4008896312 公司网 站: www.qzccbank.com (18) 广发 证券 注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、38、41、42、43 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 客户服 务电 话:95575 开放式 基金 业务 传真 :020-87555305 网址:www.gf.com.cn


(19) 安信 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元














深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 12 联系电 话:0755-82825551 客户服 务电 话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (20) 渤海 证券 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 法定代 表人 :王 春峰 联系人 :蔡 霆 联系电 话:022-28451991 客户服 务电 话: 400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com (21) 财富 证券 注册地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 办公地 址: 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富 中心 26 楼 法定代 表人 :孙 智勇 联系人 :郭 磊 联系电 话:0731-84403360 、0731-84403319 业务投 诉电 话:0731-84403350 开放式 基金 业务 传真 :0731-84403439 网址:www.cfzq.com (22) 长城 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘 阳 联系电 话:0755-83516289 客户服 务电 话:0755-33680000 、400-6666-888 传真:0755-83515567


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 13 网址:www.cgws.com (23) 长城 国瑞 证券 注册地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号 莲富 大厦 十七 楼 法定代 表人 :王 勇 联系人 :赵 钦 联系电 话:0592-5161642 客户服 务电 话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn (24) 长江 证券 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 法定代 表人 :杨 泽柱 联系人 :李 良 联系电 话:027-65799999 客户服 务电 话:95579 、4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (25) 大同 证券 注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层


办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号山 西世 贸中 心 A 座 F12 、F13


法定代 表人 :董 祥 联系人 :薛 津 联系电 话:0351-4130322 客户服 务电 话:4007121212 传真:0351-4192803 网址:www.dtsbc.com.cn (26) 德邦 证券


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 14 注册地 址: 上海 市普 陀区 曹杨 路 510 号南 半 幢9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 国际 中心 26 楼 法定代 表人 :姚 文平 联系人 :朱 磊 联系电 话:021-68761616-8507 客户服 务电 话:4008888128 传真:021-68767880 网址:www.tebon.com.cn (27) 第一 创业 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼 办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼 法定代 表人 :刘 学民 联系人: 毛 诗莉 联系电 话: 0755-23838750 客户服 务电 话: 4008881888 网址:www.fcsc.cn (28) 东北 证券 注册地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号 法定代 表人 :杨 树财 联系人 :安 岩岩 联系电 话:0431-85096517 客户服 务电 话:4006-000-686、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (29) 东海 证券 注册地 址: 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 联系人 :梁 旭


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 15 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-888-8588 传真:021-50498825 网址:www.longone.com.cn (30) 东莞 证券 注册地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 办公地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :乔 芳 联系电 话:0769-22100155 开放式 基金 咨询 电话 :0769-961130 开放式 基金 业务 传真 :0769-22100155 网址:www.dgzq.com.cn (31) 东吴 证券 注册地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008601555 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (32) 光大 证券 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话:021-22169999 客户服 务电 话:95525 、400-8888-788 、10108998


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 16 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (33) 广州 证券 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 联系电 话:020-88836999 客户服 务电 话: 020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (34) 国都 证券 注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 法定代 表人 :常 喆 联系人 :黄 静 联系电 话:010-84183333 客户服 务电 话:400-818-8118 开放式 基金 业务 传真 :010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (35) 国海 证券 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话:0755-83709350 客户服 务电 话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 17 (36) 国金 证券 注册地 址: 成都 市青 羊区 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 成 都市 青羊 区 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 : 冉云 联系人 :刘 婧漪 联系电 话:028-86690057 客户服 务电 话:4006 600109 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn (37) 国泰 君安 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :万 建华 联系人 :芮 敏祺 开放式 基金 咨询 电话 :021-38676161 客户服 务电 话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (38) 国信 证券 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话:0755-82130833 客户服 务电 话:95536


传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (39) 国盛 证券 注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦) 办公地 址: 江 西省 南昌 市 北京西 路 88 号 (江 信国 际 金融大 厦)


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 18 法定代 表人 : 曾小 普 联系人 :周 欣玲 联系电 话:0791-86281305 客户服 务电 话:4008222111 传真:0791-86288690 网址:www.gsstock.com (40) 华安 证券 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 南二 环 959 号财 智中 心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 联系电 话:0551-65161666 客户服 务电 话:96518 ( 省 内) 、400-80-96518 (全 国 ) 开放式 基金 业务 传真 :0551-65161672 网址:www.hazq.com (41) 华宝 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 57 楼 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 联系电 话:021-68778790 客户服 务电 话:400-820-9898 传真:021-68777992 网址:www.cnhbstock.com (42) 华福 证券 注册地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :徐 松梅


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 19 联系电 话:0591-83893286 客户服 务电 话:0591-96326 传真:0591-87383610 网址:www.hfzq.com.cn (43) 华龙 证券 注册地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 办公地 址: 兰州 市城 关区 东岗西 路 638 号 财富 中心 法定代 表人 :李 晓安 联系人 :李 昕田 联系电 话:0931-4890208 客户服 务电 话:400-689-8888 、0931-96668 传真:0931-4890628 网址:www.hlzq.com (44) 华西 证券 注册地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 办公地 址: 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦 法定代 表人 :杨 炯洋 联系人 :张 曼 联系电 话:010-68716150 客户服 务电 话:95584 网址:www.hx168.com.cn (45) 华信 证券 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号环 球金 融中 心 9 楼


法定代 表人 :杨 锐敏 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人 :倪 丹 客户服 务电 话:021-38784818 网址:shhxzq.com


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 20 (46) 华鑫 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层 A01 、B01 (b) 单元 办公地 址: 上 海市 肇嘉 浜 路 750 号 法定代 表人 :俞 洋


联系人 :杨 莉娟 联系电 话:021-64376936 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 传真:021-54653529 网址: www.cfsc.com.cn (47) 华融 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座三 层、 五层 法定代 表人 :祝 献忠 联系人 :黄 恒 联系电 话:010-58568235 客户服 务电 话:010-58568118 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn (48) 江海 证券 注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 法定代 表人 :孙 名扬 联系人 :刘 爽 联系电 话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服 务电 话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (49) 金元 证券 注册地 址: 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦4 层


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 21 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 层 法定代 表人 :陆 涛 联系人 :马 贤清 联系电 话:0755-83025022 客户服 务电 话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (50) 开源 证券 注册地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层 办公地 址: 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门B 座5 层 法定代 表人 :李 刚 联系人 :付 琦 联系电 话:029-81887063


客户服 务电 话:400-860-8866 传真:029-88447611 网址: www.kysec.cn (51) 平安 证券 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :吴 琼 客户服 务电 话:95511-8 开放式 基金 业务 传真 :0755-82400862 网址:www.pingan.com (52) 齐鲁 证券 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :吴 阳 联系电 话:0531-68889155


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 22 客户服 务电 话:95538 传真:0531-68889185 网址:www.qlzq.com.cn (53) 瑞银 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英 蓝国 际金 融中 心 12 层、15 层 法定代 表人 :程 宜荪 联系人 :冯 爽 联系电 话:010-58328373 客户服 务电 话:400-887-8827 传真:010-58328170 网址:www.ubssecurities.com (54) 山西 证券 注册地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 办公地 址: 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话:0351-8686659 客户服 务电 话:95573 或400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (55) 上海 证券 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :张 瑾 联系电 话:021-53519888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-65081069


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 23 网址:www.962518.com (56) 申万 宏源 证券 注册地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话:021-33389888 客户服 务电 话:95523 、4008895523 传真:021-33388224 网址:www.swhysc.com (57) 申万 宏源 西部 证券 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼2005 室 办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 ( 新市 区) 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼2005 室 法定代 表人 :许 建平 联系人 :李 巍 联系电 话:010-88085858 客户服 务电 话:400-800-0562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (58) 世纪 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道招 商银 行大 厦 40/42 层 法定代 表人 :姜 昧军 联系人 :雷 新东 联系电 话:0755-83199511 开放式 基金 咨询 电话 :0755-83199511 开放式 基金 业务 传真 :0755-83199545


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 24 网址:www.csco.com.cn (59) 天风 证券 注册地 址: 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼 办公地 址: 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座 37 楼 法定代 表人 :余 磊 联系人 :崔 成 电话:027-87618957 传真:027-87618863 客户服 务电 话: 4008005000 公司网 站:http://www.tfzq.com/ (60) 万联 证券 注册地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋 18 、19 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 联系电 话:020-38286651 客户服 务电 话: 400-8888-133 开放式 基金 业务 传真 :020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn (61) 西部 证券 注册地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 办公地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 层 法定代 表人 :刘 建武 联系人 :刘 莹 联系电 话:029-87406649 客户服 务电 话:029-95582 传真:029-87406710 网址:www.westsecu.com.cn (62) 西南 证券


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 25 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 法定代 表人 :余 维佳 联系人 :张 煜 联系电 话:023-63786633 客户服 务电 话:4008096096 传真:023-63786212 网址:www.swsc.com.cn (63) 新时 代证 券 注册地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层 办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路 99 号西 海国 际 中心 1 号楼 15 层 法定代 表人 :刘 汝军 联系人 :孙 恺 联系电 话:010-83561149 客户服 务电 话:400-698-9898 开放式 基金 业务 传真 :010-83561094 网址:www.xsdzq.cn (64) 信达 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 联系电 话:010-63081000 客户服 务电 话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (65) 兴业 证券 注册地 址: 福州 市湖 东 路268 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五 道 口广 场 1 号楼 20 层


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 26 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :夏 中苏 联系电 话:0591-38281963 客户服 务电 话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (66) 银河 证券 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 联系人 :宋 明 联系电 话:010-66568450 客户服 务电 话:4008-888-8888 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (67) 中金 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸写 字楼 27 层及 28 层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :杨 涵宇 联系电 话:010-65051166 网址:www.cicc.com.cn (68) 中山 证券 注册地 址: 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层 法定代 表人 :吴 永良 联系人 :罗 艺琳 客户服 务电 话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (69) 中天 证券 注册地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲 办公地 址: 辽宁 省沈 阳市 和平区 光荣 街 23 甲 法定代 表人 :马 功勋


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 27 联系人 :王 力华 电话:024-23280810 传真:024-23280834 客户服 务电 话:4006180315


公司网 站:http://www.stockren.com/ (70) 中投 证券 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 联系电 话:0755-82023442 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (71) 中信 建投 证券 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :权 唐 开放式 基金 咨询 电话 :95587 开放式 基金 业务 传真 :010-65182261 网址:www.csc108.com (72) 中信 证券 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座


办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦


法定代 表人 :王 东明


联系人 :顾 凌


联系电 话:010-60838696


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 28 传真:010-60833739


网址:www.cs.ecitic.com (73) 中信 证券 (浙 江) 注册地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 办公地 址: 浙江 省杭 州市 解放东 路 29 号 迪凯 银座22 层 法定代 表人 :沈 强 联系人 :李 珊 联系电 话:0571-85776114 客户服 务电 话:95548 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (74) 中信 证券 (山 东) 注册地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层(266061 ) 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :吴 忠超 联系电 话:0532-85022326 客户服 务电 话:95548 传真:0532-85022605 网址:www.citicssd.com (75) 创金 启富 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A 办公地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同 31 号5 号楼 215A


法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 晶晶 电话:010-66154828-809 传真:010-88067526 客户服 务电 话:010-66154828 公司网 站:www.5irich.com


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 29 (76) 泛华 普益 注册地 址: 四川 省成 都市 成华区 建设 路 9 号高 地中 心 1101 室 办公地 址: 四 川省 成都 市 成华区 建设 路 9 号高 地中 心 1101 室 法定代 表人 :于 海锋 联系人 :邓 鹏 联系电 话:028-82000996-828 客户服 务电 话:4008588588 传真:028-82000996-805 公司网 址:www.pyfund.cn (77) 海银 基金 销售 注册地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号16 楼 B 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号陆 家嘴 金 融服务 广 场 16 楼 法定代 表人 :刘 惠 联系人 :刘 艳妮 电话:021-80133827 传真:021-80133413 客户服 务电 话:400-808-1016 公司网 站:www.fundhaiyin.com (78) 好买 基金 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址: 上海 浦东 南 路1118 号鄂 尔多 斯大 厦903 ~906 室














上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号( 法兰 桥创 意园)26 号楼2 楼 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 联系电 话:021-20613999 客户服 务电 话:400-700-9665 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (79) 和讯 信息


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 30 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 杨 电话:021-20835779 传真:021-20835879 客户服 务电 话:400-920-0022 公司网 站:http://licaike.hexun.com/ (80) 金观 诚 注册地 址: 浙江 杭州 西湖 区世贸 丽晶 城欧 美中 心 1 号楼(D 区)801 室 办公地 址: 杭州 拱墅 区登 云路 43 号 金诚 集团 (锦 昌 大厦) 法定代 表人 :陆 彬彬 联系人 :邓 秀男 电话:0571-88337734 传真:0571-88337968 客户服 务电 话:4000680058 公司网 站:http://www.jincheng-fund.com/ (81) 久富 财富 注册地 址: 上海 市浦 东新 区莱阳 路 2819 号1 幢109 室 办公地 址: 上 海市 浦东 新 区民生 路 1403 号上 海信 息 大厦 1215 室 法定代 表人 : 赵惠 蓉 联系人 : 徐金 华 电话:021-68685825 传真:021-68682297 客户服 务电 话:400-021-9898 公司网 站: www.jfcta.com (82) 宜投 基金 销售 注册地 址: 深圳 市前 海深 港 合作区 前湾 一路 鲤鱼 门 街1 号前 海深 港合 作区 管理 局综合 办 公楼A 栋201 室


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 31 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 2028 号 皇岗 商务 中 心 2405


法定代 表人 :王 清照 联系人 :刘 勇 电话:0755-88607645 传真:0755-88603185 客户服 务电 话:4008-955-811 公司网 站:www.ucffund.com (83) 钱景 财富 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢9 层1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢9 层1008-1012


法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :魏 争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客户服 务电 话:400-678-5095 公司网 站: www.niuji.net (84) 上海 长量 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :单 丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电 话:400-089-1289 公司网 站:www.erichfund.com (85) 深圳 新兰 德 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园4 栋10 层 1006# 办公地 址: 北京 西城 区金 融大 街 35 号C 栋9 层 法定代 表人 :杨 懿


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 32 联系人 :刘 宝文 电话:010-58325395 传真:010-58325282 客户服 务电 话:400-166-1188 公司网 站: https://8.jrj.com (86) 数米 基金 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路1218 号1 栋 202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :张 裕 联系电 话:021-60897840 客户服 务电 话:4000-766-123 传真:0571-26697013 网址:http://www.fund123.cn/ (87) 天天 基金 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼 法定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 联系电 话:021-54509998 客户服 务电 话:400-1818-188 传真:021-64385308 网址:www.1234567.com.cn (88) 同花 顺 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :胡 璇 联系电 话:0571-88911818


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 33 客户服 务电 话:0571-88920897 、4008-773-772 传真:0571-88910240 网址:www.5ifund.com


(89) 万银 财富 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼 3201 内3201 单元


办公地 址: 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 3201 法定代 表人 :王 斐 联系人 :廉 亮 电话:010-59393923 传真:010-59393074 客服电 话:400-081-6655 公司网 站: http://www.wy-fund.com/ (90) 宜信 普泽 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路88 号9 号楼15 层1809 办公地 址: 北 京市 朝阳 区 建国 路 88 号SOHO 现代城 C 座1809 法定代 表人 : 沈伟 桦 联系人 : 程刚 电话:010-52855713 传真:010-85894285 客户服 务电 话:400-6099-200 公司网 站:www.yixinfund.com (91) 展恒 基金 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 德胜门 外华 严北 里2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :翟 飞飞 联系电 话:010-62020088 客户服 务电 话:400-888-6661 传真:010-62020355


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 34 网址: www.myfund.com (92) 增财 基金 注册地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室 办公地 址: 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室 法定代 表人 :罗 细安 联系人 :史 丽丽 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服 务电 话:400-001-8811 公司网 站:www.zcvc.com.cn (93) 众禄 基金 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 层IJ 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 : 薛峰 联系人 :童 彩平


电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服 务电 话:4006-788-887 公司网 站: www.zlfund.cn





www.jjmmw.com (二) 基 金注 册登 记机 构 名称: 易方 达基 金管 理有 限公司 注册地 址: 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号4004-8 室 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼 法定代 表人 : 叶 俊英 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人 :余 贤高 (三) 律 师事 务所 和经 办律 师 律师事 务所 : 上 海源 泰律 师事务 所


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 35 地址: 上海 市浦 东南 路 256 号华 夏银 行大 厦1405 室 负责人 :廖海 电话: (021 )51150298 传 真: (021 )51150398 经办律 师: 刘佳 、张 兰 联系人 :廖海 (四) 会 计师 事务 所和 经办 注册会 计师 本基金 的法 定验 资机 构为 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 。 会计师 事务 所: 安永 华明 会计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


主要经 营场 所: 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层 01-12 室


执行事 务合 伙人 :Ng Albert Kong Ping 吴港 平


电话:010-58153000


传真:010-85188298


经办注 册会 计师 :昌 华、 周刚 联系人 :许 建辉 本基金 的年 度财务 报表 及 其他规 定事 项的审 计机 构 为普华 永道 中天会 计师 事 务所( 特殊 普通合 伙) 。 会计师 事务 所: 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼 办公地 址: 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 首席合 伙人 :杨 绍信 电话: (021 )23238888 传真: (021 )23238800 经办注 册会 计师 :薛 竞、 沈兆杰 联系人 :沈 兆杰 四、基金的名称 易方达 恒久 添 利1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 36 五、基金的类型 本基金 为契 约型 开放 式债 券基金 六、基金的投资目标 本基金在追 求基金资产长期稳健增值 的基础上,力争为基金份 额持有人创造超越业 绩 比较基 准的 稳定 收益 。 七、基金的投资方向 本基金 的投 资范围 为具 有 良好流 动性 的金融 工具 , 包括国 债、 央行票 据、 地 方政府 债、 金融债 、 企 业债 、 短 期融 资券、 中期 票据 、 公 司债 、 资产 支持 证券 、 债 券逆 回购、 银行 存 款 等债券 资产 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符 合中国 证监 会 相关规 定。 本基金 不在 二级 市场 买入 股票、 权证 等权 益类 资产 , 也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股 增发。 同时 本基 金不 参与 可转换 债券 投资 。 本基金 各类 资产 的投 资比 例范围 为: 债券 资产 的比 例不低 于基 金资 产 的 80% ( 每个开 放 期开始 前一 个月 至开放 期 结束后 一个 月内 不受此 比 例限制 ) ;在 开放 期内 ,本 基金现 金或 到 期日在 一年 以内 的政府 债 券的比 例合 计不 低于基 金 资产净 值的 5%, 但在 封闭 期内持 有现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例不 受此 比例 限制。 如法律 法规 或监 管机 构以 后对基 金的 投资 范围 与限 制进行 调整 ,本 基金 将随 之调整 。 八、基金的投资策略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。


1、封 闭期 投资 策略 (1 ) 资产 配置 策略 本基金 将密 切关 注宏 观经 济走势 , 深 入分 析货 币和 财政政 策、 市场 资金 供求 情况、 证 券 市场走 势等 ,综 合考量 各 类资产 的市 场容 量、市 场 流动性 和风 险特 征等因 素 ,在银 行存 款、 债券和 现金 等资 产类 别之 间进行 动态 配置 ,确 定资 产的最 优配 置比 例。 (2 ) 久期 配置 策略 在投资 组合 平均 久期 与封 闭期适 当匹 配的 基础 上, 研究宏 观经 济走 势、 经济 周期所 处 阶 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 37 段和宏 观经 济政 策动 向, 采 取自上 而下 分析 方法 , 预 测 未来利 率走 势和 收益 率曲 线变动 情况 , 并据此 积极 调整 投资 组合 的平均 久期 ,提 高投 资组 合的总 投资 收益 。 (3 ) 银行 存款 投资 策略 本基金 将对 利率 市场 整体 环境和 利率 走势 进行 深入 分析, 在对 交易 对手 信用 风 险进行 评 估的基 础上 , 向 交易 对手 银行进 行询 价, 确定 各存 款银行 的投 资比 例, 并选 取利率 报价 较 高 的银行 进行 存款 投资 。 (4 ) 债券 投资 策略 本基金 对国 债、 央行 票据 等非信 用类 固定 收益 品种 的投资 , 主 要根 据宏 观经 济变量 和 宏 观经济 政策 的分 析, 预测 未来收 益率 曲线 的变 动趋 势,综 合考 虑组 合流 动性 决定投 资品 种。 本基金 对于 信用 类固 定收 益品种 的投 资, 将根 据发 行人的 公司 背景 、 行 业特 性、 盈 利 能 力、 偿债 能力 、 流动 性等 因素 , 对 信用 债进 行信 用 风险评 估 , 积 极发 掘信 用 利差具 有相 对投 资机会 的个 券进 行投 资, 并采取 分散 化投 资策 略, 严格控 制组 合整 体的 违约 风 险水 平。 (5 ) 杠杆 投资 策略 本基金 将对 资金 面进 行综 合分析 的基 础上 , 比 较存 款利率 、 债 券收 益率 和融 资成本 , 判 断利差 套利 空间 ,通 过杠 杆操作 放大 组合 收益 。 (6 ) 其他 金融 工具 投资 策 略 目前国 内债 券市 场正 经历 快速发 展阶 段, 本基 金将 密 切跟踪 新的 债券 品种 及相 关金融 衍 生品种 发展 动向 , 如 果法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 , 本 基金将 遵循 届 时 法律法 规, 制定 符合 本基 金投资 目标 的投 资策 略, 谨慎进 行投 资。 2、开 放期 投资 策略 开放期 内, 本基 金为 保持 较高的 组合 流动 性, 方便 投资人 安排 投资 , 在 遵守 本基金 有 关 投资限 制与 投资 比例 的前 提下, 将主 要投 资于 高流 动性的 投资 品种 ,减 小基 金净值 的波 动。 九、业绩比较基准


中国人 民银 行公 布的 一年 期银行 定期 整存 整取 存款 利率( 税后 )+1.2% 。 十、风险收益特征


本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率理论 上低 于股 票型 基金 、 混合 型 基 金,高 于货 币市 场基 金。


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 38 十一、基金投资组合报告(未经审计) 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大 遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 本基金 的托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同的 规定 , 复 核了 本 报告的 内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2014 年10 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 。 1. 报告期末基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 900,988,109.10 96.86 其中: 债券 900,988,109.10 96.86 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,926,453.46 1.17 7 其他资 产 18,299,036.74 1.97 8 合计 930,213,599.30 100.00 2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 39 值比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 219,962,109.10 37.43 5 企业短 期融 资券 200,280,000.00 34.08 6 中期票 据 480,746,000.00 81.81 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 900,988,109.10 153.33 5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 1080038 10 淮 开控 债 500,000 51,030,000.00 8.68 2 041456031 14 陕 交建CP001 500,000 50,145,000.00 8.53 3 041458075 14 广 汇汽 车CP001 400,000 40,040,000.00 6.81 4 1282483 12 九 龙江MTN2 400,000 40,004,000.00 6.81 5 1182406 11 淮 南矿MTN1 400,000 39,632,000.00 6.74 6. 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 40 11. 投资组合报告附注 (1 ) 本基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期没 有 出现被 监管 部门 立案调 查 ,或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 (2 ) 本基 金本 报告 期没 有 投资股 票。 (3 ) 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 17,240.26 2 应收证 券清 算款 983,333.21 3 应收股 利 - 4 应收利 息 17,298,463.27 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,299,036.74 (4 ) 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5 ) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 41 十二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用基 金财 产, 但不保 证 基金一 定盈 利 , 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 , 投 资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 本基金 合同 生效 日 为 2014 年9 月10 日, 基 金合 同生 效以来 (截 至 2014 年 12 月 31 日) 的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示: 1. 易 方达 恒久1 年 定期 债 券 A 类基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较 表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3 ) 业绩比 较基 准收益 率 标 准差(4) (1)- (3 ) (2)- (4 ) 基 金 合 同 生 效 至2014 年12 月 31 日 1.10% 0.14% 1.32% 0.01% -0.22% 0.13% 2. 易 方达 恒久1 年 定期 债 券 C 类基金 份额 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率比 较 表 阶段 净值增 长 率(1 ) 净值增 长 率标准 差 (2) 业绩比 较基 准收益 率 (3 ) 业绩比 较基 准收益 率标 准差(4) (1)- (3) (2)- (4 ) 基 金 合 同 生 效 至2014 年12 月 31 日 0.90% 0.14% 1.32% 0.01% -0.42% 0.13%


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 42 十三、费用概览 (一) 基 金费 用的 种类 1、基 金管 理人 的管 理费 ; 2、基 金托 管人 的托 管费 ; 3、销 售服 务费 ; 4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ; 6、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7、基 金的 证券 交易 费用 ; 8、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9、 证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ; 10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定, 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 (二) 基金 费用 计提 方法 、 计提标 准和 支付 方式 1、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7%年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H= E×0.7%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。 2、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下 : H= E×0.2%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 43 送基金 托管 费划 款指 令, 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等, 支 付日 期顺 延。 3、销 售服 务费 本基 金A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.4% 。 本基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类 基金 资产 净值 的 0.4% 年费 率计 提。 销售服 务费 的计 算方 法如 下: H=E ×0.4% ÷当 年天 数 H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服 务费 每日 计提 , 按 月支付 。 基 金管 理人 和基 金托管 人核 对一 致后 , 由 基金托 管 人 于次月 前 3 个工 作日 内从 基金资 产中 划出 ,经 注册 登记机 构分 别支 付给 各个 基金销 售机 构 。 若遇法 定节 假日 、公 休日 或不可 抗力 等, 支付 日期 顺延。 销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 基金募 集期 间的 上述 费用 不从销 售服 务费 中列 支。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4-10 项 费用 ” , 根据有 关法 规及 相应 协议 规定, 按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 (三) 不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行 义务导 致的 费用 支出或 基 金财产 的 损失; 2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四) 与 基金 销售 有关 的费 用 1.申购 费 (1 ) 申购 费率 : 本 基 金 对 通 过直 销 中 心 申购 的 特 定 投 资群 体 与 除 此之 外 的 其 他 投资 者 实 施 差别 的 申购 费率。 特定投 资群 体指 全国 社会 保障基 金、 依法 设立 的基 本养老 保险 基金 、 依 法制 定的企 业 年 易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 44 金计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的企 业补 充养老 保险 基金 (包 括企 业 年金单 一计 划 以及集 合计 划) , 以及 可以 投资基 金的 其他 社会保 险 基金。 如将 来出 现可以 投 资基金 的住 房 公积金 、 享 受税 收优 惠的 个人养 老账 户、 经养 老基 金监管 部门 认可 的新 的养 老基金 类型 , 基 金管理 人可 将其 纳入 特定 投资群 体范 围。 特定投 资群 体可 通过 本基 金直销 中心 申购 本基 金 A 类基金 份额 。 基 金管 理人 可 根据情 况 变更 或 增减 特定 投资 群体 申购本 基 金 A 类 基金 份额 的销售 机构 ,并 按规 定予 以公告 。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金 A 类份 额的 特定投 资群 体 申 购费 率见 下表: 申购金 额 M( 元)( 含 申购 费) A 类基 金份 额 申 购费 率 M<100 万 0.06% 100 万 ≤M <200 万 0.04% 200 万 ≤M <500 万 0.02% M≥50 0 万 1,000 元/ 笔 其他投 资者 申购 本基 金 A 类基金 份额 的申 购费 率见 下表: 申购金 额 M( 元)( 含 申购 费) A 类基 金份 额 申 购费 率 M<100 万 0.6% 100 万 ≤M <200 万 0.4% 200 万 ≤M <500 万 0.2% M≥50 0 万 1,000 元/ 笔 本基 金C 类 基金 份额 不收 取申购 费用 。 (2 ) 申购 费的 收取 方式 和 用途 在申购 费按 金额 分档 的情 况下, 如果 投资 者多 次申 购, 申 购费 适用 单笔 申购 金额所 对 应 的费率 。 本 基金A 类 基金 份额的 申购 费用 由 申 购该 类基金 份额 的 投 资人 承担 , 不列 入基 金 财 产,主 要用 于本 基金 的市 场推广 、销 售、 注册 登记 等各项 费用 。 (3 ) 申购 份额 的计 算方 式 (1) 若 投资 人选 择A 类基 金 份额, 则申 购份 额的 计算 公式如 下: 净申购 金额=申 购金 额/(1+ 申购费 率)


(注: 对于500 万(含)以 上 适用固 定金 额申 购费 的申 购,净 申购 金额 =申 购金 额-固 定 申购费 金额) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 45 申购份 额= 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 (2 ) 若投 资人 选择C 类 基 金份额 ,则 申购 份额 的计 算公式 如下 : 申购份 额= 申购 金额/ T 日 基金份 额净 值 申购涉 及金 额、 份额 的计 算结果 保留 到小 数点 后两 位, 小 数点 后两 位以 后的 部分四 舍 五 入,由 此产 生的 误差 计入 基金财 产。 2.赎回 费 (1 ) 赎回 费率 本基 金A 类 份额 和C 类份 额均按 照下 表收 取赎 回费 : 持有时 间( 天) A 类/C 类基 金份 额 赎 回费 率 0-29 0.75% 30 及 以上 0 (2 ) 赎回 费的 收取 和用 途 投资者 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎 回 费用由 赎回 基金 份额 的基 金份额 持 有人承 担, 在基 金份 额持 有人赎 回基 金份 额时 收取 。赎回 费全 部归 入基 金财 产。 (3 ) 赎回 金额 的计 算


赎回金 额的 计算 方法 如下 :


赎回费 用= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值 × 赎回 费率


赎回金 额= 赎回 份额 ×T 日 基金份 额净 值- 赎回 费用


赎回费 用、 赎回 金额 的单 位为人 民币 元, 计算 结果 保留到 小数 点后 两位 , 小 数点后 两 位 以后的 部分 四舍 五入 ,由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。


3、 投资 者通过 本公 司网 上 交易系 统 (www.efunds.com.cn ) 进 行申购 、 赎回 的交 易费率 , 请具体 参照 我公 司网 站上 的相关 说明 。 4、基金 管理 人可 以在 基金 合同规 定的 范围内 调整 上 述费率 。上 述费 率如发 生 变更, 基 金管理 人最 迟应 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 指定 媒 体上公 告。 基 金 管 理 人 可以 在 不 违 反法 律 法 规 规 定及 基 金 合 同约 定 的 情 形 下根 据 市 场 情况 制 定基 金促销 计划 。 针 对基 金投 资者定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 , 基 金管理 人可 以对 投资 者开 展不同 的费 率优 惠活 动 。 (五) 费 用调 整


易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 46 基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 , 可 按照 基金 发展情 况, 并根 据法 律法 规规定 和 基 金合同 约定 针对 全部 或部 分份额 类别 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 或基 金 销售服 务费 等 相关费 率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理 办 法》等 有关 法律 法规 及《 易方达 恒久 添 利 1 年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 , 结 合本基 金管 理人 对本 基金 实施的 投资 管理 活动 , 对2014 年8 月13 日 刊 登的 本 基金招 募说 明 书进行 了更 新, 主要 更新 的内容 如下 : 1.


在“ 三、 基金 管理 人” 部 分,更 新了 “( 二)主 要人 员情况 ”部分 的 内容 。 2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分,根 据最 新资 料进 行了 更新。 3. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分, 更新 了基 金份 额销 售机构 信息 。 4. 将 “七、 基金的 募集安 排” 改为“ 七、基 金的募 集” , 更新了 部分内 容,并 概述 了基金 的募 集情 况。 5. 更新了 “八 、基 金合 同的 生效” 部分 的内 容, 概述 了基金 合同 生效 的情 况。 6. 在“九 、基 金份 额的 申购 、赎回 ” 部 分, 更新 了部 分内容 。 7. 在“十 二、 基金 的投 资” 部分, 补充 了本 基金 2014 年第 4 季度 投资 组合 报告 的 内容。 8. 增 加了“ 十三、 基金的 业绩 ”部分 ,补充 了基金 合同 生效以 来的投 资业绩 数据 , 并相应 调整 其他 部分 的序 号。 9. 在“十 七、 基 金的 费用 与 税收” 部分 ,更 新了 部分 内容。 10. 在“二 十四 、对 基金 份额 持有人 的服 务” 部分 ,更 新了部 分内 容。 11. 在“二 十五 、其 他应 披露 事项” 部 分 ,根 据相 关公 告的内 容进 行了 补充 。


易方达 基金 管理 有限 公司 2015 年 4 月 24 日