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交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告

 
 
交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 所持 停牌 股票
估 值调 整 的 公告 
 
依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证
监会公 告[2008]38 号 )的有 关规定 和《关 于 发布中 基协 (AMAC )基 金行业 股票
估值指数的通知 》 的指导意见 , 经与各基金托管 人协商一致, 交银施罗德基金管
理有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 管理的交银施罗德稳健配置混合
型证券投资基金 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 、 交银施罗德优势行业灵活
配置混合型证券投资基金 、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 、 交银施罗德
双利债券证券投资基金 、 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金 、 交银施罗德
定期支付双息平衡混合型证券投资基金、 交银施罗德新成长股票型证券投资基金
对其所持有的 东方国信 (证券代码:300166) 股票 自2015 年4 月23 日起 按照指
数收益法进行估值, 待该股票 的交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当
日收盘价格进行估值 。 若未来市场环境发生变化, 本基金管理人也可采用其他合
理的估值方法进行估值。 
如有疑问,请拨打客户服务热线 : 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000,
或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关
信息。 
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其
将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。 
特此公告。 
交银施罗德基金管理有限公司 
二〇一五年四月二 十四日