大成添利宝货币市场基金
2015 年第1 季度报告
2015 年 3 月31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 兴业 银 行 股 份 有 限公 司
报告送出日期：2015 年 4 月 18 日
大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误 导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成添 利宝 货币
交易代 码 000724
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年7 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 137,183,514.68 份
投资目 标
在保持 本金 安全 和资 产流 动 性基 础上 追求 较高 的当 期
收益。
投资策 略
本基金 运用 利率 趋势 评估 策略、 类属 配置 策略 、平 均
剩余期 限配 置策 略、 银行 协议存 款和 大额 存单 投资 策
略、流 动性 管理 策略 进行 投资管 理， 以实 现超 越投 资
基准的 投资 目标 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和 预期收 益低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
下属分 级基 金的 交易 代码 000724 000725 000726
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,102,494.85 份
73,140,164.51
份
61,940,855.32
份
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
大成添 利 宝A 大成添 利 宝 B 大成添 利 宝 E
1. 本期已 实现 收益 17,884.30 510,343.82 517,712.19
2．本 期利 润 17,884.30 510,343.82 517,712.19
3．期 末基 金资 产净 值 2,102,494.85 73,140,164.51 61,940,855.32
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额 ， 本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由 于本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收益 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成添 利 宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0233% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9370% 0.0011%
大成添 利 宝 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0832% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9969% 0.0011%
大成添 利 宝 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0483% 0.0011% 0.0863% 0.0000% 0.9620% 0.0011%
注：本 货币 基金 收益 分配 按日结 转份 额。
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值 收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2014 年7 月28 日 ，截 至报告 期末 本 基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 本 基 金合 同规 定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。 建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈伟南
先生
本 基 金 基
金经理
2014 年 7
月 28 日
- 13 年
工商管 理硕 士 。 曾 任职 于郑 州纺织 工学
院、 融通 基金管 理有 限公 司。2006 年3
月加入 大成 基金 管理 有限 公司 ， 历 任基
金会计 、 固定收 益研 究员 、 基金经 理助
理。 2013 年2 月1 日至2014 年9 月11
日任大 成理 财 21 天债 券型 发起式 证券
投资基 金基 金经 理 。2013 年 3 月 27 日
起 任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市
场基金 基金 经理 。2013 年 11 月 19 日
起 任 大 成 景 祥 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2014 年 6 月18 日 起任 大
成丰财 宝货 币市 场基 金基 金经理 。 2014
年7 月 28 日 起任 大成 添利 宝货币 市场
基金基 金经 理 。2014 年9 月 12 日起 任大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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大 成 月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。 具有 基金 从业资 格 。 国
籍：中 国
黄海峰
先生
本 基 金 基
金经理
2015 年 3
月 21 日
- 11 年
南开大 学经 济学 学士 ，2004 年 7 月至
2010 年5 月就 职于 深圳 农 村商业 银行 ，
任资金 部投 资经 理； 2010 年5 月至2012
年 10 月 就 职 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司， 任交 易部 交易 员；2012 年 10 月至
2013 年 5 月 就职 于银 华基 金管理 有限
公 司 ， 任 固 定 收 益 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年 7 月 加入 大成 基金 管理有 限公
司固定 收益 部。2013 年 10 月 14 日起
任 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场
基金基 金经 理助 理。2013 年 10 月 28
日 起 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 助理 。2014 年3 月 18 日起
任 大 成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理助 理 。2014 年3 月 18 日起 任
大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理 。2014 年6 月23 日起 任大成 丰财
宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 助 理 。2014
年6 月 26 日 起任 大成 景益 平稳收 益混
合型证 券投 资基 金基 金经 理助理 。 2014
年12 月24 日起 ， 任大 成货 币市场 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰 财 宝 货 币
市场基 金基 金经 理 。2015 年 3 月 21 日
起， 任大 成添 利宝 货币 市场 基金及 大成
景 兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 。2015 年3 月27 日 起 ， 任 大成 景
秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 。 具有 基金 从业 资格 。 国籍 ： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基 金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 添利宝 货币 市场
基金基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成 添利 宝货币 市场 基金 的投
资范围 、投 资比 例、 投资 组合、 证券 交易 行为 、信 息披露 等符 合有 关法 律法 规、行 业监 管规 则和
基金合 同等 规定 ，本 基金 没有发 生重 大违 法违 规行 为，没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市
场行为 以及 进行 有损 基金 投资人 利益 的关 联交 易， 整体运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 承诺 将一 如既 往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包
括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部
负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽
核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2015 年 1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 10 笔 同 日反向 交 易 ，原 因
为投资 策略 需要 ； 主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反
向交易 ， 参 与交 易所 公开 竞 价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 股当 日成交 量 5% 的交易
情形共 计 1 笔， 原因 为投 资策略 需要 ；投 资组 合间 债券交 易不 存在 同日 反向 交易 ； 投资 组合 间相
邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影
响，无 异常 ；投 资组 合间 虽然存 在同 向交 易行 为， 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩 表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年1 季度 ，经 济仍 处 于探底 状态 ，工 业增 加值 同比继 续下 跌，1、2 月 份 跌至 6.8% ，市
场对经 济的 预期 普遍 较弱 。受总 需求 回落 影响 ，预 计未来 经济 增速 仍不 容乐 观。年 初以 来， 大宗
商品继 续下 跌， 制约 了通 胀的上 行。1、2 月份 CPI 仅为 0.8% 和1.4% ， 预计3 月份仍 低于 2% 。经
济基本 面对 债券 市场 相对 有利， 但权 益类 市场 出现 大幅上 涨， 赚钱 效应 影响 了市场 资金 的配 置行
为，同 时， 地方 债务 的置 换对高 等级 债券 形成 较大 压制。 新股 的持 续发 行， 对资金 面产 生了 较大
波动。1 季度，3 月SHIBOR 下行 近28BP ， 各期限 收 益率整 体亦 不同 程度 下行 ，AAA 、AA+ 、AA 短融大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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均下 行1-34BP 左右 。
本季度 ，由 于规 模波 动较 大，在 组合 管理 上立 足于 流动性 管理 ，以 收益 确定 的逆回 购和 银行
存款为 主， 组合 杠杆 较低 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.0233%，B 类 净 值收益 率1.0832% ，E 类 净 值收益 率
1.0483%， 期间 业绩 比较基 准收益 率 为 0.0863% 。 本 基金着 眼于 货币 基金 流动 性管理 的本 义， 在 投
资管理 过程 中始 终贯 彻稳 健操作 的原 则， 合理 安排 投资组 合和 期限 结构 ，在 保证流 动性 的前 提下
通过积 极主 动管 理提 高组 合投资 收益
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年2 季度 ， 经 济 可能继 续下 滑 ， 基 建支 撑 投资增 速有 较大 压力 。 未 来人民 币可 能纳
入特别 提款 权（SDR） ，有 利于人 民币 汇率 保持 相对 稳定和 强势 。而 未来 地方 政府债 务置 换的 量和
价对债 券市 场构 成实 质性 利空。 需等 待进 一步 的货 币政策 对冲 。同 时新 股的 持续加 量发 行和 注册
制的推 行， 会进 一步 吸引 资金流 向权 益市 场， 并加 大资金 的波 动。 因此 在众 多不确 定的 因素 下，
预计收 益率 呈区 间波 动。
基于上 述分 析，2015 年2 季度， 组合 将保 持适 当谨 慎的态 度， 调整 组合 久期 至中性 水平 。 在
类属配 置方 面， 我们 将密 切跟踪 市场 的变 化， 在充 分做好 流动 性管 理的 前提 下，保 持短 融的 配置
力度。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 50,019,874.81 33.93
其中： 债券 50,019,874.81 33.93
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
36,420,454.63
24.71
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
59,525,246.51 40.38 大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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4 其他资 产 1,452,787.14 0.99
5 合计 147,418,363.09 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.61
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 9,999,875.00 7.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 77.23
7.29
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 7.29 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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4 90 天( 含)-180 天 7.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.40 7.29
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,024,735.28 14.60
其 中： 政策 性金 融债 20,024,735.28 14.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,995,139.53 21.86
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 50,019,874.81 36.46
9
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140444 14 农发 44 100,000 10,023,366.03 7.31
2 140207 14 国开 07 100,000 10,001,369.25 7.29
3 041555008
15 中山 兴中
CP001
100,000 10,000,789.96 7.29
4 071523001
15 长城 证券
CP001
100,000 9,998,269.71 7.29
5 041572004
15 江 阴公
CP001
100,000 9,996,079.86 7.29
5.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法 ”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内 偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0404%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0603% 大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0164%
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票 面利率或协 议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
5.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,133,677.05
4 应收申 购款 319,110.09
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,452,787.14
5.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成添 利 宝 A 大成添 利 宝B 大成添 利 宝E
报告期 期初 基金 份额 总额 1,711,163.29 51,262,024.20 58,828,579.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,781,978.63 59,554,341.99 85,853,013.45
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,390,647.07 37,676,201.68 82,740,737.70
报告期 期末 基金 份额 总额 2,102,494.85 73,140,164.51 61,940,855.32
大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 基金管理人子公司-大 成创新资本管理有限 公司 持有本基金份额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 持有 的本 基金 份额 17,126,247.38
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 17,000,000.00
报告期 期 末 持有 的本 基金 份额 181,928.01
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.13
注：期 间收 益再 投资 份额 为 55,680.63 份。
8.2 基金管理人子公司-大 成创新资本管理有限 公司 运用固有资金投资本 基金 交易明细
交易方 式 交易日 期 交易份 额 （ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 赎回 20150127 17,000,000.00 17,000,000.00 0.00%
8.3 基 金管 理人 于2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的公
告》 ， 经 大成 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会第 一次 会议审 议通 过， 刘彩 晖女 士不再 担任 公司 副 总
经理。
8.4
基 金管 理人 于2015 年 1 月 22 日发 布了 《 大成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变更 的 公
告》 ， 经大 成基 金管 理有 限 公司第 六届 董事 会第 一次 会议审 议通 过 ， 由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任 公
司副总 经理 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添利 宝货 币市 场基 金的 文件；
2 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成添 利宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在 指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成添利宝货币市场基金 2015 年第 1 季度报告
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9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年4 月18 日
