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大成标普(096001)

大成标普:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
大成标普 500 等权重指数证券投资基金 
2015 年第1 季度报告 
2015 年 3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
报告送出日期:2015 年 4 月 18 日 
 
 
 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 4 月 16 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成标 普 500 等权 重指 数QDII 交易代 码 096001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额 61,994,274.54 份 投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段, 实现基 金投 资组 合对 标的 指数的 有效 跟踪 , 追 求跟 踪误差 最小 化。 投资策 略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基 金股票 投资 组合 , 并 根据 标 的指数 成份 股及 其权 重 的变动 而进 行相 应调 整。 但在因 特殊 情况 (如 股票 停牌、 流动 性不 足) 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票 时, 基 金管 理人 将搭 配使 用 其他合 理方 法进 行适 当 的替代 。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 普500 等权 重指 数相 关的 公募基 金、 上市 交易 型基 金, 以 优化 投资 组合 的建 立, 达 到节 约交 易成 本和 有效追 踪标 的指 数 表 现的 目的。 业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 (全 收益指 数) 风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金, 风险 与预 期收益 高于 混合 型基 金、 债 券基金 以及 货币 市场 基 金,属 于预 期风 险较 高的 产品。 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 3 页





2.2 境外投资顾问和境外 资产 托管人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 邮政编 码 - §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年1 月1 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,958,627.51


2.本期 利润 1,767,550.37 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0253 4.期末 基金 资产 净值 88,824,492.73 5.期末 基金 份额 净值 1.433 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实 现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.86% 0.95% 1.81% 0.96% 0.05% -0.01% 注:同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价, 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 4 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本 基金 合同 规定 , 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内 使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ,不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。 §4 管理人 报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 冉凌浩 先生 本基金 基金经 理 2011 年8 月 26 日 - 12 年 金融学 硕士 。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就 职于 国信 证券 研究 部,任 研究 员;2004 年 6 月至 2005 年 9 月 就职 于华西 证券 研究 部, 任高 级研究 员; 2005 年9 月 加入 大成 基金 管理有 限公 司, 历 任金 融工 程师 、 境 外市场 研究 员及基 金经 理助 理。2011 年 8 月 26 日起担 任大 成标 普500 等 权重指 数型 证券投 资基 金基 金经 理。2014 年 11 月 13 日起 担任 大成 纳斯 达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 经理 。 具有 基金 从业资 格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


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4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介 本基金 本报 告期 内无 境外 投资顾 问。


4.3 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成标 普500 等 权重指 数型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定, 在基 金管 理运作 中, 大成 标普 500 等 权重 指数 型证 券投 资基金 的投 资范 围、 投资 比例、 投资 组合 、证 券交 易行为 、信 息披 露等 符合有 关法 律法 规、 行业 监管规 则和 基金 合同 等规 定,本 基金 没有 发生 重大 违法违 规行 为, 没有 运用基 金财 产进 行内 幕交 易和操 纵市 场行 为以 及进 行有损 基金 投资 人利 益的 关联交 易, 整体 运作 合法、 合规 。本 基金 将继 续以取 信于 市场 、取 信于 社会投 资公 众为 宗旨 ,承 诺将一 如既 往地 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产, 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 , 努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ,公 司制 订了 《大成 基金 管理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按 照制 度的 规定 ,参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ,内 容包 括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部 负责提 供投 资研 究支 持, 投资部 门负 责投 资决 策, 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ,监 察稽 核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ,风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ,通 过多 部门的 协作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的 行为进 行分 析。2015 年1 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 10 笔 同 日反向 交易 ,原 因 为投资 策略 需要 ; 主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反 向交易 , 参与 交易 所公 开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过 该股 当日成 交 量 5% 的交易 情形共 计1 笔, 原因 为投 资策略 需要 ;投 资组 合间 债券交 易不 存在 同日 反向 交易 ; 投资 组合 间相 邻交易 日反 向交 易的 市场 成交比 例 、 成交 均价 等交 易结果 数据 表明 该类 交易 不对市 场产 生重 大影 响,无 异常 ;投 资组 合间 虽然存 在同 向交 易行 为, 但结合 交易 价差 分布 统计 分析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 6 页


4.5 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年1 季度 ,全 球金 融 市场的 整体 表现 较为 正面 ,全球 宏观 经济 增长 速度 也相对 稳定 。 2015 年1 季度 ,欧 元区 经 济逐步 回稳 , 其 3 月 份制 造业 PMI 创近 10 个 月以 来 新高。 这主 要 是因为 欧元 贬值 成效 已显 现,投 资者 恢复 信心 并大 力增加 雇员 数量 ,同 时工 资增幅 也 创 3 年来 的 新高, 促使 欧元 区经 济筑 底企稳 并出 现复 苏迹 象。 2015 年1 季度 ,美 国宏 观 经济保 持稳 定增 长, 但增 长速度 稍弱 于 2014 年 4 季 度。 从房地 产市 场来 看, 美国 新建房 屋销 售 创 7 年 新高 。 这证 明房 地产 市场 季节 性干扰 已经 消除 , 房产需 求量 扩张 ,正 面影 响第一 季 度GDP 增长 。 美国制 造业 仍然 保持 扩张 ,但扩 张速 度有 所减 慢, 这主要 因为 美元 大幅 走强 对出口 产生 了一 定影响 。 同时 , 一 季度 个 人消费 增速 也弱 于2014 年 4 季 度 , 这 些都 对一 季 度GDP 增速 造成 了负 面 影响。 疲软数 据令 市场 推迟 了对 美联储 首次 加息 时间 的预 期。当 前市 场预 期美 国可 能在 9 月首 次 加 息, 且 加息 点位 下调, 其 主要原 因是 : (1) 目 前美 国经济 已经 接近 潜在 产出 水平, 前期 高速增 长 势头将 放缓 ;(2) 美元 过 强已经 对美 国净 出口 造成 负面影 响。 尽管一 季度 经济 增速 下降 ,但美 国经 济仍 然保 持正 增长, 因此 本基 金所 跟踪 的标 普 500 等权 重指数 也取 得了 一定 增长 ,并创 出了 历史 新高 。 在本报 告期 内 , 本 基金 的 目标指 数上 涨1.81% , 美 元 兑人民 币中 间价 上 涨0.38% , 经 汇率 调整 后的目 标指 数上 涨2.20% 。 在本报 告期 内 , 本 基金 净 值上 涨1.86% , 低于 经汇 率 调整后 的目 标指 数 0.34% 。在 本报 告期 内, 本 基金的 经汇 率调 整后 的年 化跟踪 误差 为1.00% ,日 均偏差 绝对 值为 0.051% ,均 显著 低于 本基 金合同 中的 目标 值。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值 为1.433 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.86%, 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.81%,高 于 业绩 比较 基准的 表现 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 虽然美 国一 季度 经济 增速 放缓, 但美 国经 济长 期增 长的逻 辑不 变, 未来 经济 增长潜 力依 然较 大。 三月底 公布 的最 新经 济数 据也显 示出 美国 经济 出现 边际改 善的 迹象 , 例如3 月Markit 制造 业 PMI 初值 55.3 , 密歇 根消 费者信 心终 值 93 , 都强 于 市场预 期; 首次 申请 失业 金人数 从 29.1 万降大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 7 页


至28.2 万 ,明 显低 于市 场 预期 的 29 万。 受1-2 月份 数据 不景 气的 影响,3 月 18 日 美联 储会 议调降 了经 济增 长及 联储 加息的 预期 , 但 仍保留 了6 月首 次加 息的 可能性 。 我们 仍旧 认为9 月加息 是一 个更 合理 的时 间点 : (1 ) 当 前通 胀 无压力 , 美联 储不 急于 加 息; (2)从 FOMC 最新 的预 测来看 ,2015 年底 基准 利 率中位 值 为 0.625% , 这对应 着年 内加 息两 次 , 因此预 计 9 月和 12 月各 加 息一次 的可 能性 较大 。 在宏观 经济 增长 的推 动下 ,本指 数成 分股 企业 盈利 也有望 保持 增长 。当 前标 普 500 指数 的动 态市盈 率 在17 倍左 右, 仍 然处于 历史 平均 区间 内。 未来指 数盈 利的 持续 增加 有望推 动标 普 500 指数持 续上 涨。 本基金 为被 动型 指数 基金 ,其投 资目 标就 是要 复制 指数的 收益 率。 本基 金将 坚持被 动型 的指 数化投 资理 念 , 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 , 以期更 好的 跟踪 指数 , 力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。 4.7 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组 合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 82,967,888.93 89.06 其中: 普通 股 82,967,888.93 89.06 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 8,389,549.87 9.01 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 8 页


8 其他资 产 1,797,676.52 1.93 9 合计 93,155,115.32 100.00


5.2 报告期末在各个国家 (地 区)证券市场的股票 及存 托凭证投资分布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 82,967,888.93 93.41 合计 82,967,888.93 93.41


5.3 报告期末按行业分类 的股 票及存托凭证投资组 合 5.3.1 报告期末指数投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 金融 14,253,919.14 16.05 消费者 非必 需品 13,982,544.97 15.74 信息技 术 10,860,470.31 12.23 工业 10,795,301.86 12.15 医疗保 健 9,288,709.05 10.46 能源 6,913,438.30 7.78 消费者 常用 品 6,374,838.08 7.18 公用事 业 4,859,781.52 5.47 基础材 料 4,684,839.95 5.27 电信服 务 954,045.75 1.07 合计 82,967,888.93 93.41 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按 行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名 股票及存托凭证 投资 明细 5.4.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排 序的前十名股 票及 存托凭证投资 明细 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值 (人民 币 元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 Kraft Foods Group Inc. 卡夫食 品集团 股份有 限公司 KRFT UQ 纳斯达 克交易 所 美国 446 238,644.68 0.27 2 Altera Corp Altera 公司 ALTR UQ 纳斯达 克交易 美国 769 202,679.03 0.23 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年第 1 季度报告 第 9 页


所 3 Red Hat Inc 红帽公 司 RHT UN 纽约交 易所 美国 413 192,157.19 0.22 4 The Williams Companies Inc 威廉姆 斯公司 WMB UN 纽约交 易所 美国 617 191,722.82 0.22 5 Newfield Exploration Co 新田石 油勘探 公司 NFX UN 纽约交 易所 美国 871 187,726.45 0.21 6 Halliburton Co 哈利伯 顿 HAL UN 纽约交 易所 美国 696 187,585.74 0.21 7 Accenture plc 埃森哲 公 司 ACN UN 纽约交 易所 美国 322 185,299.00 0.21 8 Harris Corp 哈里斯 公司 HRS UN 纽约交 易所 美国 382 184,796.19 0.21 9 CBRE Group Inc. 世邦魏 理仕 CBG UN 纽约交 易所 美国 777 184,743.06 0.21 10 PVH Corp PVH 公 司 PVH UN 纽约交 易所 美国 280 183,263.59 0.21


5.4.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五 名股 票及 存托凭证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.5 报告期末按债券信用 等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


5.9 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


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5.10 投资组合报告附注 5.10.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的。 5.10.2 基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 1,060,202.13 3 应收股 利 97,540.97 4 应收利 息 1,085.34 5 应收申 购款 483,968.34 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 154,879.74 8 其他 - 9 合计 1,797,676.52


5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 5.10.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.5.2 报告期末积极投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。 5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 75,142,701.26 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,754,649.78 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,903,076.50 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 61,994,274.54


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§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细 基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投资者决策的其 他重 要信息 1 、 基金 管理 人于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 , 刘 彩晖 女士不 再担 任公 司 副 总经理 。 2 、 基金 管理 人于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公告》 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 , 由肖 剑 先生 、 钟 鸣远 先生 任 公司副 总经 理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成标 普 500 等权 重指 数证 券投资 基金 的文 件;


2 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 大成 标普500 等权 重 指数证 券投 资基 金托 管协 议》;


4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ;


5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 9.2 存放地点 本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的住 所。 9.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年4 月18 日