大成债券投资基金
2015 年第1 季度报告
2015 年 3 月31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2015 年 4 月 18 日
大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误 导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成债 券
交易代 码 090002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 6 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 687,134,095.74 份
投资目 标
在力保 本金 安全 和保 持资 产流动 性 的 基础 上追
求资产 的长 期稳 定增 值
投资策 略
通过整 体资 产配 置、 类属 资产配 置和 个券 选择 三
个层次 自上 而下 地进 行投 资管理 ， 以 实现 投资 目
标。类 属资 产部 分按 照修 正的均 值- 方差 模型 在
交易所 国债 、 交 易所 企业 债、 银 行间 国债、 银行
间金融 债之 间实 行最 优配 置。
业绩比 较基 准 中国债 券总 指数
风险收 益特 征 无
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 大成债 券 A/B 大成债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 090002 092002
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 410,629,682.91 份 276,504,412.83 份
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ） 大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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大成债 券 A/B 大成债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 36,423,442.90 24,510,035.97
2．本 期利 润 9,370,076.51 3,862,172.89
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0214 0.0134
4．期 末基 金资 产净 值 474,705,713.86 324,047,577.09
5．期 末基 金份 额净 值 1.1560 1.1719
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
大成债 券 A/B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.90% 0.92% 0.32% 0.12% 1.58% 0.80%
大成债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.79% 0.91% 0.32% 0.12% 1.47% 0.79%
大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注： 1、 本基 金于2006 年4 月 24 日起 推出 持续 性收 费 模式， 将前 端收 费模 式定 义为 A 类收 费模 式，
后端收 费模 式定 义 为B 类 收费模 式， 二者 对应 的基 金份额 简称 “大 成债 券 A/B ”； 将持 续性 收费
模式定 义 为C 类 收费 模式 ，对应 的基 金份 额简 称“ 大成债 券 C ”。
2、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立女 士
本 基 金
基 金 经
理
2009 年5
月23 日
- 13 年
经济学 硕士。 曾任 职于 申 银
万国证 券股 份有 限公 司、 南
京市商业银行资金营运中
心。 2005 年 4 月加 入大 成 基
金管理 有限 公司， 曾任 大 成
货币市场基金基金经理助
理。2012 年 11 月 20 日至
2014 年4 月4 日任 大成 现 金
增利货币市场基金基金经
理。 2007 年1 月12 日至2014
年12 月23 日 担任 大成 货 币
市场证券投资基金基金经
理。2009 年 5 月 23 日起兼
任大成债券投资基金基金
经理 。 2013 年 2 月 1 日起兼
任大成月添利理财债券型
证券投资基金基金经理。
2013 年 7 月 23 日 起任 大 成
景旭纯债债券型证券投资
基金基 金经 理 。 2014 年 9 月
3 日起任 大成 景兴 信用 债 债
券型证券投资基金基金经
理。 2014 年 9 月 3 日起 任 大
成景丰债券型证券投资基
金（LOF ）基 金 经 理 。 具 有
基金从 业资 格 。 国 籍： 中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 债券投 资基 金基 金合
同》 和其 他有 关法 律法 规 的规定 ， 在基 金管 理运 作 中， 大成 债券 投资 基金 的 投资范 围 、 投 资比 例、
投资组 合、 证券 交易 行为 、信息 披露 等符 合有 关法 律法规 、行 业监 管规 则和 基金合 同等 规定 ，本
基金没 有发 生重 大违 法违 规行为 ， 没 有运 用基 金财 产进行 内幕 交易 和操 纵市 场行为 以及 进行 有损
基金投 资人 利益 的关 联交 易，整 体运 作合 法、 合规 。本基 金将 继续 以取 信于 市场、 取信 于社 会投
资公众 为宗 旨， 承诺 将一 如既往 地本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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基金运 作和 严格 控制 投资 风险的 前提 下， 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照 制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司 风险 管理 部定 期对 公司旗 下所 有投 资组 合间 同向交 易、 反向 交易 等可 能存在 异常 交易
的行为 进行 分析 。2015 年1 季度 公司 旗下 主动 投资 组合间 股票 交易 存 在10 笔 同日反 向交 易， 原
因为投 资策 略需 要； 主动 型投资 组合 与指 数型 投资 组合之 间或 指数 型投 资组 合之间 存在 股票 同日
反向交 易， 参与 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 股当日 成交 量 5% 的交
易情形 共 计1 笔 ，原 因为 投资策 略需 要； 投资 组合 间债券 交易 不存 在同 日反 向交易 ；投 资组 合间
相邻交 易日 反向 交易 的市 场成交 比例 、成 交均 价等 交易结 果数 据表 明该 类交 易不对 市场 产生 重大
影响， 无异 常； 投资 组合 间虽然 存在 同向 交易 行为 ，但结 合交 易价 差分 布统 计分析 和潜 在利 益输
送金额 统计 结果 表明 投资 组合间 不存 在利 益输 送的 可能性 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年一 季度 ， 经 济增 速 继续下 行， 发电 企业 耗煤 量、 工 业品 产量 和价 格等 微观情 况显 示的
经济动 能更 为疲 弱。 货币 政策在 方向 上较 为宽 松， 央行 2 月份 陆续 降准 降息 。但 在 1-2 月， 美元
继续走 强， 人民 币贬 值和 资金流 出压 力较 大， 货币 政策的 放松 仍略 显滞 后和 带对冲 性质 。财 政政
策方面 ，基 建投 资继 续发 挥托底 经济 的作 用， 财政 支出节 奏快 于季 节性 ，支 出增速 明显 快于 财政
收入， 但受 困于 财政 收入 增长乏 力、 预算 内赤 字扩 张有限 以 及 43 号文 对于 地 方政 府 融资 规范 的影
响，财 政政 策的 力度 仍有 限。房 地产 销售 开年 后重 返低迷 ，且 由于 库存 较高 和开发 商预 期改 变，
地产销 售未 能拉 动土 地市 场和投 资。3 月 以来 ，地 方政府 开始 进一 步放 松房 地产政 策， 如降 低公大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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积金贷 款首 付比 例和 提高 公积金 贷款 额度 。其 后， 央行等 三部 委发 文宣 布地 产 330 新政 ，包 括降
低二套 房首 付 至40% 和营 业税 2 年以 上免 征等 措施 。两会 期间 传出 万亿 地方 债置换 计划 ，预 计债
券市场 供给 将大 幅增 加， 短期对 市场 收益 造成 较大 压力。
具体到 市场 表现 方面 ， 一 季度中 债综 合财 富 （总 值 ） 指 数先 涨后 跌 ， 累 计仅 微涨 0.7% 。 大 类
资产方 面， 利率 债波 动较 大，且 由于 资金 面紧 平衡 ，长端 利率 与短 端利 率呈 现倒挂 ，中 长端 利率
先下后 上， 以 10 年 国开 债 为例， 从年 初 4.1% 附近 下 至 2 月 底的 低 点3.7% 附 近 ，后受 到地 方债 置
换计划 消息 的影 响， 收益 率最高 反弹 至4.3% 。 信 用 债方面 ， 信 用利 差已 处于 历史低 位， 且供 需均
偏弱， 信用 债利 率主 要受 到基准 利率 带动 。另 外， 股市对 社会 资金 的吸 引明 显，对 债市 产生 了挤
出效应 。转 债方 面， 由于 转债对 应的 正股 以中 大盘 股居多 ，受 大盘 股指 数表 现不佳 及部 分转 债转
股溢价 率较 高的 影响 ，中 证转债 指数 表现 不佳 ，本 季度下 跌 了0.59% 。
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 采 取 积 极的 组合 策 略和严 格的 资产 选择 原则 进行投 资运 作。
本基金 在一 季度 调整 了组 合大类 资产 配置 ，降 低利 率债的 仓位 及久 期， 加仓 可转债 等权 益品 种，
在保持 基础 仓位 的信 用债 投资比 例基 础上 ，严 控信 用风险 ，精 选信 用个 券。 权益方 面， 由于 认为
可转债 整体 估值 较高 ，将 部分权 益仓 位转 移至 转债 转股后 的正 股， 降低 可转 债仓位 ，同 时基 于宏
观环境 和政 策的 变化 以及 可转债 类资 产的 风险 收益 特征变 化， 精选 个券 ，分 享股牛 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，大 成债 券 A/B 份额 净值 增长 率为1.9% ，大成 债 券C 份 额净 值增 长率 为 1.79%，
同期业 绩比 较基 准 增 长率 为 0.32%， 基金 份额 净值 增长率 高于 同期 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望二 季度 ，预 计基 建稳 增长力 度加 码， 房地 产新 政之后 可能 带来 地产 销售 的恢复 ，信 用扩
张可能 呈现 信贷 偏强 、 社 融不强 的组 合 。 物 价方 面 ， 由 于供 给收 缩 ， 猪 价3 月中旬 开始 进入 反弹 ，
美元指 数的 阶段 性见 顶也 给大宗 商品 价格 一定 的支 撑，通 缩风 险暂 时得 到一 定的缓 解。 另外 ，外
汇占款 如果 较一 季度 改善 ，央行 对冲 性降 准的 必要 性也可 能随 之降 低。 因此 ，总体 上看 ，二 季度
的基本 面、 货币 财政 政策 组合和 供需 面对 债市 的 支 撑可能 都不 如一 季度 。但 经济仍 在低 位区 间，
房地产 放松 对地 产投 资的 拉动存 在时 滞， 目前 利率 债绝对 收益 也有 所提 高， 预计仍 有交 易性 的机
会。 信用 债方 面， 随着 存 保制度 的正 式推 出和 公募 债券违 约事 件的 发生 ， 刚 兑打破 的范 围在 扩大 ，
信用分 化的 趋势 将愈 加明 显。
基于以 上判 断，2015 二季 度本基 金继 续以 资质 较好 的信用 债作 为基 础仓 位， 利率债 采取 波 段
操作。 同时 我们 认为 ，驱 动权益 市场 上涨 的因 素仍 然存在 ，我 们仍 然看 好二 季度的 权益 市场 ，但大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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由于权 益市 场波 动加 大， 我们将 灵活 操作 转债 仓位 ，精选 转债 品种 进行 投资 ，以争 取获 得较 好的
收益。
4.6 报告期内基金 持有人 数或 基金资产净值预警说 明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 91,385,710.24 7.17
其中： 股票
91,385,710.24 7.17
2 固定收 益投 资
1,137,823,463.61 89.33
其中： 债券
1,137,823,463.61 89.33
资产支 持证 券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,136,003.16 1.03
7 其他资 产
31,447,674.26 2.47
8 合计
1,273,792,851.27
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 50,824,045.12 6.36
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产 和供
应业
3,915,060.90 0.49
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- 0.00
J 金融业 36,646,604.22 4.59
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 91,385,710.24 11.44
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600219 南山铝 业 2,631,581 28,473,706.42 3.56
2 601318 中国平 安 300,062 23,476,850.88 2.94
3 601988 中国银 行 3,006,793 13,169,753.34 1.65
4 600875 东方电 气 500,000 10,835,000.00 1.36
5 000425 徐工机 械 489,529 7,489,793.70 0.94
6 601989 中国重 工 400,000 4,016,000.00 0.50
7 600795 国电电 力 900,014 3,915,060.90 0.49
8 002747 埃斯顿 500 9,545.00 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 2,918,832.00 0.37
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 171,821,000.00 21.51
其中： 政策 性金 融债 171,821,000.00 21.51
4 企业债 券 611,825,842.02 76.60
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 112,658,000.00 14.10
7 可转债 238,599,789.59 29.87
8 其他 - 0.00
9 合计 1,137,823,463.61 142.45
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113501 洛钼转 债 565,350 98,998,438.50 12.39
2 1280076
12 芜湖 建投
债01
500,000 52,285,000.00 6.55
3 140429 14 农发 29 500,000 50,015,000.00 6.26
4 101456051
14 青 交投
MTN001
400,000 42,024,000.00 5.26 大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5 1180014
11 新乡 投资
债
400,000 40,676,000.00 5.09
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
5.9 报告期末本基金投资 的国 债期货交易 情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基 金本 报告 期未 投资 国债期 货。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基 金本 报告 期未 投资 国债期 货。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基 金本 报告 期未 投资 国债期 货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
5.10.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 117,525.86
2 应收证 券清 算 款 6,995,006.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,840,393.96
5 应收申 购款 494,748.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,447,674.26
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5.10.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 110023 民生转 债 30,199,400.00 3.78
2 110011 歌华转 债 20,434,668.80 2.56
3 128006 长青转 债 9,413,300.00 1.18
4 113006 深燃转 债 7,389,147.60 0.93
5 128005 齐翔转 债 7,364,777.61 0.92
6 128008 齐峰转 债 1,421,161.12 0.18
5.10.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况 。
5.10.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成债 券 A/B 大成债 券C
报告期 期初 基金 份额 总额 410,497,027.30 245,132,396.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 116,615,354.73 259,283,949.51
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 116,482,699.12 227,911,932.98
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 410,629,682.91 276,504,412.83
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
本基金 管理 人 本 报告 期 未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运 用固有 资金 投资本基金交易明细
本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
1 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 13 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 刘 彩晖 女士不 再担 任公 司副
总经理 。 大成债券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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2 、 基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的
公告》 ， 经 大成 基金 管理 有 限公司 第六 届董 事会 第一 次会议 审议 通过 ， 由肖 剑 先生 、 钟 鸣远 先生 任
公司副 总经 理。
3 、 根 据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会 估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收益 品种 的估
值处理 标准 》 （ 以下 简称 “ 估值处 理标 准” ）的 有关 规 定，经 与基 金托 管人 、会 计师事 务所 协商 一
致， 自2015 年3 月 24 日 起， 本 基金 持有 的在 交易 所市场 上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种 （ 估
值处理 标准 另有 规定 的除 外）的 估值 方法 进行 调整 ，采用 第三 方估 值机 构提 供的价 格数 据进 行估
值。2015 年3 月24 日， 相关调 整对 本基 金前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.5% 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成债券 投资 基金 的文 件；
2 、《 大成 债券 投资 基金 基 金合同 》；
3 、《 大成 债券 投资 基金 托 管协议 》；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年4 月18 日
