国投新价值：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 基 金 管理 有 限 公 司 关 于
国 投 瑞 银 新 价 值灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金
基 金 合 同 生 效 公告
公告送出日期：2015 年 4 月23 日
1 公告 基本 信息
基金名称 国投瑞银新价值灵活 配 置混合型证券投资
基金
基金简称 国投瑞银新价值混合
基金主代码
001169
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015 年4 月22 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金 运 作管理办法》以及
《 国投瑞银新价值灵 活 配置混合型证券投
资基金 基 金 合 同 》 、 《 国投瑞银新价值灵
活配置混合型证券投 资 基金招募说明书》
等
2 基金 募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]398 号 基金募集期间
自2015 年4 月16 日
至2015 年4 月20 日
止
验资机构名称
安永华明会计师事
务所（特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年4 月 22 日
募集有效认购总户数（单位:户）
1,084
募集期间净认购金额（单位：元）
2,401,465,241.94
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）
500,089.66
募集份额 （单位： 份）
有效认购份额
2,401,465,241.94
利息结转的份额
500,089.66
合计 2,401,965,331.60
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份 ） 0
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
999.81
占基金总份额比例
0.00004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2015 年4 月 22 日 注： （1） 本基金募集 期间发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。
（2） 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份
额总量的数量区间为 0 份； 本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0 份。
3 其他 需要 提示的 事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功， 以本基金注册登记
人的确认结果为准。 请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后， 及时到
销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话
400-880-6868 和网站（http://www.ubssdic.com ）查询。
