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华商健康(001106)

华商基金:关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告

华商基金 管理有 限公司关 于旗下 基金 
调整停牌 股票估值 方法的 提示性 公告 
鉴于“ 汉 鼎股 份 (股 票 代码 :300300 ) ” 因 重大 事项 停牌, 根据
中 国证 券监 督管 理委 员会 公告[2008]38 号《 关于 进一 步规 范证 券投
资基金估 值业务 的 指导意见 》等有 关 规定, 为 合理确 定 “ 汉鼎股 份 ”
股 票的公 允价值 ,华 商基金 管理有 限公 司(以 下简称 “本 公司 ” ) 与
托管行协 商一致 , 决 定自 2015 年4 月22 日 起对 本公司 旗下 基金 持有
的“ 汉鼎股 份 ” 股票 采用 “指 数收益 法” 进行估 值, 直 至 其恢复 活跃
交易, 该调 整对基金 资产净 值的影 响 如下表所 示。 待“ 汉鼎股份”股
票复牌且 其交易 体 现了活跃 市场交 易 特征之日 起, 恢 复采 用当日收 盘
价进行估 值,届 时 不再另行 公告。 
基金 名称 
采用指数收益法估值对前一估
值日的基金资产净值的影响 
华商盛世成长股票型证券投资基金 0.02% 
华商产业升级股票型证券投资基金 0.25% 
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 0.01% 
投资者可 登陆本 公 司网站 (www.hsfund.com ) 或拨打 客户 服务电
话400-700-8880 、010-58573300 咨 询相 关信息。 
特此公告 。 
华商基金 管理有 限 公司 
2015 年4 月23 日