信达澳银基金：关于旗下基金所持久联发展、尚荣医疗股票估值调整的提示性公告查看PDF公告
信 达澳 银基 金管 理有 限公 司 关于 旗 下基 金所 持 久 联发 展、 尚 荣医 疗 股票 估值 调整 的提 示性 公告 根据《关 于进一 步规 范证券投 资基金 估值 业务的指 导意见 》 （ 证监会 公告[2008]38 号 ） 、 《 中国证券 业协会 基金 估值工作 小组关 于停 牌股票估 值 的参考方 法》 、 《 关于 发布中基 协（AMAC ） 基金行业 股票估 值指 数的通知 》 的相关规 定和基 金合 同的约定， 经与托 管 行协商一 致， 我公 司 决定自 2015 年4 月22 日 起 采用 “指数收 益法 ” 对旗 下 基金所 持 久联 发展 （证券代 码： 002037 ） 、尚荣 医疗 （证券代 码：002551 ）进行估 值。 久 联发 展 股票估 值 调整对 信 达澳银 精华 灵活配置 混合型 证券 投资基金 的影响 为前 一估值日 该基金资 产净值 的 0.28%；尚 荣医疗 股票 估值调整 对 信达 澳银 中小盘股 票 型证券投 资基金 、 信 达澳银 红 利回报 股票 型证券投 资基金 的影 响分别为 前 一估值日 该基金 资产 净值的 0.26% 、0.16% 。 本公司将 综合参 考各 项相关影 响因素 并与 托管 行协商，自 上述 股票复 牌且其交 易体现 了活 跃市场交 易特征 后， 恢复按市 价估值 法进 行估值， 届 时不再另 行公告 。敬请 投资者 关注。 特此公告 。 信达澳银 基金管 理有 限公司 2015 年 4 月 23 日
