中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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中 银 稳健 双 利债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 1 季度 报 告
2015 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年四 月二十 二日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 3,791,098,765.27 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固
定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资
产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过“ 自上而下 ” 的方法进行资产配置、久
期配置、 期限结构配置、 类属配置， 结合 “ 自下而上 ”
的个券、个股选择，积极运用多种资产管理增值策
略，努力实现投资目标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
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风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代
码
163811 163812
报告期末下属两级基金
的份额总额
2,362,554,422.96 份 1,428,544,342.31 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 1 月 1 日-2015 年 3 月 31 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1. 本期已实现收益 64,487,157.76 27,628,901.75
2. 本期利润 116,624,382.22 47,990,939.21
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0558 0.0499
4. 期末基金资产净值 3,264,560,076.44 1,941,707,008.18
5. 期末基金份额净值 1.382 1.359
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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3.2.1 本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1、 中银 双利债 券 A ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.30% 0.20% -0.15% 0.09% 4.45% 0.11%
2、 中银 双利债 券 B ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.14% 0.21% -0.15% 0.09% 4.29% 0.12%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
中银稳健双利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年 11 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日)
1．中银双利债券 A ：
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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2．中银双利债券 B ：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定， 即 本基金对债券等
固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5% ；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转
债转股所得股票、 二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类
金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金经
理、中银增利基
金基金经理、中
银信用增利基金
基金经理、中银
互利分级基金基
金经理、中银惠
利纯债基金基金
经理、公司固定
2010-11-24 - 15
中银基金管理有限
公司固定收益投资
部总经理， 执行董事
(ED) ， 理学硕士。 曾
任中国银行总行全
球金融市场部债券
高级交易员。2009
年加入中银基金管
理有限公司，2010中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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收益投资部总经
理
年 5 月至 2011 年 9
月任中银货币基金
基金经理， 2010 年 6
月至今任中银增利
基金基金经理， 2010
年 11 月至今任中银
双利基金基金经理，
2012 年 3 月至今任
中银信用增利基金
基金经理,2013 年 9
月至今任中银互利
分级债券基金基金
经理， 2013 年 11 月
至今任中银惠利纯
债基金基金经理。 具
有 15 年证券从业年
限。 具备基金从业资
格。
注： 1、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同 生效日， 非首任基金经 理的 “ 任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离任日期” 均为根据公 司决定确定的解
聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报 告期 内本基 金运作 遵规 守信情 况说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金管理 人 严 格 遵守 《 证 券投资 基 金 法 》 、 中 国 证监会 的 有 关 规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根 据 中 国 证监 会 颁 布的《 证 券 投 资基 金 管 理公司 公 平 交 易制 度 指 导意见 》 ， 公 司
制 定 了 《 中银 基 金管 理有 限 公 司 公平 交 易管 理办 法 》 ， 建立 了 《新 股询 价 申 购 和参 与
公开增发管理办法 》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》 等公平交易相
关制度体系， 通过制度 确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严格防范
不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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权制度， 以科学规范的 投资决策体系， 采用集 中交易管理加强交易执行环节的内部控
制， 通过工作制度、 流 程和技术手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级完备的
公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产 管理业务组织结构， 规 范各项业务之间
的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资
建议和 实施投资决策方面享有公平的机会； 通 过对异常交易行为的实时监控、 分析评
估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 全球经 济步入较为稳定但缓慢的复苏通道， 美国仍是 表现相对最
好的经济体。从领先指标来看，一季度美国 ISM 制造业 PMI 指数维 持在扩张区间，
但缓慢回落至 51.5 水 平，同时就业市场继续改善，失业率降至 5.5% 水平。一季度欧
元区经济复苏步伐有所加快， 制造业 PMI 指数 稳步回升至 52.2， CPI 依然处于通缩状
态， 但程度有所减轻。 美国仍是全球复苏前景最好的经济体， 美联储加息预期有所上
升，美元指数走强。
国内经济方面， 在前期 政策刺激及国际大宗商品价格企稳的影响下， 经济领先指
标震荡企稳，但下行压力并未消除。具体来看，领先指标制造业 PMI 缓慢攀升至扩
张区间 50.1 水平， 同步指标工业增加值同比增速 1-2 月累计增长 6.8% ， 创下 2009 年
以来新低水平。 从经济增长动力来看， 拉动经济的三驾马车以下滑为主： 出口增速上
升至 15% ，消费增速继 续回落至 10.7，而固定 资产投资增速全面下行至 13.9 低位。
通胀方面，CPI 通缩预 期有所修正，企稳于 1.0% 之上水平，PPI 环比 跌幅有所缩窄，中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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同比跌幅继续扩大至-4.8% 。
2. 市场回顾
整体来看，一季度中债总全价指数下跌 0.56% ， 中 债 银 行 间 国 债 全 价 指 数 下 跌
0.22% ，中债 企业债总 全价指数下 跌 0.71% 。 反映在收益 率曲线上 ， 收益率曲线 小幅
陡峭化。 具体来看， 10 年期国债收益率从 3.62% 回升至 3.64% ， 10 年 期金融债 （国开）
收益率从 4.09% 回升至 4.26% 。货币市场方面，一季度央行货币政策整体中性偏紧，
公开市场共计净投放资金 500 亿元， 较去年四 季度 净投放量有所回落， 资金面整体偏
紧。总体来看，银行间 7 天回购利率均值在 4.36% 左右，较上季 度均值上行 76bp，1
天回购加权平均利率均值在 3.09% 左右，较上季度均值上升 34bp。
可转债方面， 受原权重股所在的银行、 石化板块调整影响， 一季度中标可转债指
数下跌 0.28% ； 个券方面， 中小盘转债相对占优， 特别是正股具备一带一路、 国企改
革等题材个券， 如海运转债等涨幅较大， 大盘转债相对占劣； 受赎回条款影响， 存量
转债大量退市， 导致存 续个券筹码稀缺性明显增强， 未进入赎回期个 券普遍保持高估
值； 新发个券一级市场申购火爆， 且申购 收益良好， 老股东配售权益凸显。 股票市场
方面，上证综指上涨 15.87% ，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 14.64% ，中小盘
综合指数上涨 46.6% ，创业板综合指数上涨 58.67% 。
3. 运行分析
1 到 3 月，经济延续下滑趋势，央行继续公开市场逆回购向市场注入流动性，同
时启动全面降准和降息各一次引导融资成本降低， 与我们预期基本一 致， 但政府稳增
长、 地方债供给增加以 及股市风险偏好回升使得收益率曲线存在陡峭化风险， 因此投
资策略上我们适当缩减久期， 减持一些长久期债券。 进入 1-2 月， 随 着房价环比重新
下滑，物价走低，央行 开始逆回购，并启动全面降准，资金面较为宽松，积极加仓，
并拉长久期， 减持信用风险较大的个券。 但进入 3 月， 物价走势好于预期， 同时宏观
经济指标并未进一步恶化， 政府稳增长态度坚决， 地方债务置换方案出来， 以及资金
面持续偏紧， 股市向好， 尽管央行降息， 但仍难改变资金成本上行， 尤其是长端上行
风险，策略上，我们缩短久期，降低杠杆，适度增加股票配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银双利 A ：截至 2015 年 3 月 31 日为止， 本基金的单位净值为 1.382 元，本基
金的累计单位净值为 1.382 元。季度内本基金份额净值增长率为 4.30% ，同期业绩比中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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较基准收益率为-0.15% 。
中银双利 B ：截至 2015 年 3 月 31 日为止，本基金的单位净值为 1.359 元，本基
金的累计单位净值为 1.359 元。季度内本基金份额净值增长率为 4.14% ，同期业绩比
较基准收益率为-0.15% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 全球经济有 望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势， 但美联储货
币政策从紧的节奏稳步加速，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升，
新兴市场金融体系稳定性面临考验。
鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速下 滑压力仍未消退，但财政政策、
信贷投放、 房地产政策放松有望继续， 加之货币政策稳健配置， 或将对二季度经济企
稳形成一定支撑。中央 经济工作会议定调 “ 积极 的 财 政 政 策 更 加 有 力， 稳 健 的 货 币 政
策松紧适度 ” ，两会政府工作报告进一步明确全年经济工作目标为 GDP 增速 7.0% 左
右、CPI 增速 3.0% 、M2 增速 13% 、 赤字率 2.3% ， 要求积极的财政政策加力增效且稳
健的货币政策松紧适度。 预计财政政策力度将有所增大， 货币政策继续稳健操作， 宏
观调控注重引导经济增速平稳放缓， 产业结构进一步升级。 公开市场方面， 二季度自
然到期回笼资金量较小， 在 近期经济下行压力 未减的情况下， 预计货 币政策维持中性
偏松基调， 公开市场方面注重维持流动性环境平稳。 社会融资方面， 防范金融风险及
规范表外融资的政策思路延续，商业银行风险偏好及实体企业融资需求匹配度下降，
预计表外融资自发扩张的动力依然有限，而表内信贷投放或将在政策鼓励下继续扩
张，社会融资总量大概率上仍将维持较为平稳的增长。
综合上述分析，我们对 2015 年二季度债券 市场的走势判断谨慎乐观。一季度经
济形势持续疲弱， 宏观 政策稳增长力度有所加大： 一季度房市销量和 价格重新步入低
迷期， 季末多部委联合稳定房地产行业； 一季度物价 表现稍好于预期， 通缩风险降低；
一季度货币政策启动一次全面降准， 一次降息 。 预计二季度宏观调控 政策仍以稳增长
为重中之重， 财政货币 政策宽松以刺激经济企稳复苏的概率较大。 今 年稳增长关键着
力点在固定资产投资， 基建投资正是固定资产投资中宏观调控的重要抓手， 伴随中长
期贷款陆续投放， 基建投资增速回升， 经济企稳的概率在上升； 货币政策将配合引导
社会融资成本降低， 预 计银行间 7 天回购利率有望保持在合理区间， 二季度银行间资
金面状况将有所好转。 物价方面， 考虑到国际 原油等大宗商品价格存在反弹及猪周期中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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影响， 通缩预期将被修正， 但通胀绝对水平 依然较为温和。 考虑到近期金融类数据扩
张、 房市刺激政策及后续稳增长措施提升风险偏好， 通缩预期被修正等因素， 收益率
曲线将陡峭化， 长端收益率存在上行风险， 而短端收益率仍有下行空间。 信用债方面，
允许刚性兑付打破， 进一步完善金融市场建设， 提高金融机构风险定价能力等， 二季
度或将存在个案违约风险， 需规避信用风险较大的品种。 具体操作上， 合理控制久期
和回购比例， 既不过于激进， 又不过于保守， 稳健配置可能是较好的投资策略。 同时，
积极把握短融、存款市场的投资机会也是本基金的重要投资策略。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的 努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 604,323,270.04 8.68
其中：股票 604,323,270.04 8.68
2 固定收益投资 6,037,116,836.13 86.74
其中：债券 6,037,116,836.13 86.74
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 178,839,588.95 2.57 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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7 其他各项资产 139,686,767.34 2.01
8 合计 6,959,966,462.46 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
60,789,055.00 1.17
B 采矿业
10,802,865.60
0.21
C 制造业 387,265,825.61 7.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 5,710,000.00 0.11
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,308,715.82 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 74,451,252.71 1.43
K 房地产业 25,989,605.30 0.50
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 29,005,950.00 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 604,323,270.04 11.61
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002241 歌尔声学 1,528,800 50,909,040.00 0.98
2 600686 金龙汽车 1,889,918 37,911,755.08 0.73 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
12
3 002234 *ST 民和 2,540,000 33,350,200.00 0.64
4 601166 兴业银行 1,799,912 33,046,384.32 0.63
5 002179 中航光电 900,000 29,385,000.00 0.56
6 002603 以岭药业 699,739 26,457,131.59 0.51
7 600030 中信证券 750,000 24,615,000.00 0.47
8 002353 杰瑞股份 590,800 22,716,260.00 0.44
9 601989 中国重工 2,200,000 22,088,000.00 0.42
10 600418 江淮汽车 1,227,000 18,208,680.00 0.35
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 925,554,000.00 17.78
其中：政策性金融债 925,554,000.00 17.78
4 企业债券 2,831,297,288.23 54.38
5 企业短期融资券 880,366,000.00 16.91
6 中期票据 1,195,321,000.00 22.96
7 可转债 204,578,547.90 3.93
8 其他 - -
9 合计 6,037,116,836.13 115.96
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 130323 13 进出 23 2,600,000 261,872,000.00 5.03
2 101453029
14 国开投
MTN003
1,300,000 129,012,000.00 2.48
3 1282221
12 三一
MTN1
1,300,000 128,102,000.00 2.46
4 101461015
14 清控
MTN001
1,200,000 124,380,000.00 2.39
5 130416 13 农发 16 1,100,000 110,066,000.00 2.11 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
13
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债 期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元) 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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1 存出保证金 523,225.25
2 应收证券清算款 5,254,971.29
3 应收股利 -
4 应收利息 129,303,107.13
5 应收申购款 4,605,463.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 139,686,767.34
5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110023 民生转债 97,110,288.80 1.87
5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 中银双利债券A 中银双利债券B
本报告期期初基金份额总额 1,977,958,428.44 605,123,069.99
本报告期基金总申购份额 575,352,429.70 1,273,213,629.34
减：本报告期基金总赎回份额 190,756,435.18 449,792,357.02
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,362,554,422.96 1,428,544,342.31 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2015 年第 1 季 度 报告
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§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
8.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基金管
理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年四 月二 十二日
