泰 达 宏 利 集利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 1 季 度 报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月22 日
泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2015 年 1 月1 日至 2015 年3 月31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利集 利债 券
交易代 码 162210
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 9 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 786,403,616.15 份
投资目 标
在有效 控制 风险 及保 持流 动性基 础上 ， 力 求实 现
基金财 产稳 定的 当期 收益 和长期 增值 的综 合目
标。
投资策 略
（1） 战略 性资 产配 置策 略 ：根据 信心 度对 风险
进行预 估和 分配 ，从 而决 定资产 的分 配。
（2） 固定 收益 类品 种投 资 策略： 利率 预期 分析
策略形 成对 未来 市场 利率 变动方 向的 预期 ； 凸 性
挖掘策 略形 成对 收益 率曲 线形状 变化 的预 期判
断； 信 用分 析策 略对 发债 企业进 行深 入的 信用 及
财务分 析； 对 于含 权债 券 ， 波动性 交易 策略 对其
所隐含 的期 权进 行合 理定 价， 并 根据 其价 格的 波
动水平 获得 该债 券的 期权 调整利 差；
（3） 股票 投资 策略 ：新 股 申购策 略根 据股 票市
场整体 估值 水平 ， 发 行定 价水平 及一 级市 场资 金
供求及 资金 成本 关系 ，制 定相应 的新 股认 购策
略； 二 级市 场股 票投 资策 略主要 关注 具有 持续 分
红能力 特征 的优 质上 市企 业， 在 符合 基金 整体 资
产配置 及本 基金 整体 投资 风格的 前提 下， 采用
“自下 而上 ”的 个股 精选 策略。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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（4） 权 证投 资策 略:依 据 现代金 融投 资理 论， 计
算权证 的理 论价 值， 结合 对权证 标的 证券 的基 本
面进行 分析 ，评 估权 证投 资价值 。
业绩比 较基 准
90%× 上证 国债 指数 收益 率 +10%× 中证 红利 指数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 属于 具有 中低 风
险收益 特征 的基 金品 种， 其长期 平均 风险 和预 期
收益率 低于 股票 基金、 混 合基金， 高于 货币 市场
基金。
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 162210 162299
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 272,335,914.40 份 514,067,701.75 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征
集利A 属于 具有 较低 风
险收益 特征 的基 金品
种，其 长期 平均 风险 和
预期收 益率 低于 股票 基
金、混 合基 金， 高于 货
币市场 基金 。
集利C 属于 具有 较低
风险收 益特 征的 基金
品种， 其长 期平 均风
险和预 期收 益率 低于
股票基 金、 混 合基 金，
高于货 币市 场基 金。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 33,563,576.56 38,834,187.07
2．本 期利 润 18,847,721.75 20,262,704.80
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0596 0.0534
4．期 末基 金资 产净 值 367,128,676.60 670,968,383.11
5．期 末基 金份 额净 值 1.3481 1.3052
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰达宏利集利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.58% 0.86% 3.43% 0.18% 2.15% 0.68%
泰达宏利集利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.47% 0.86% 3.43% 0.18% 2.04% 0.68%
本基 金业 绩比 较基 准： 9 0%× 上 证国 债指 数收 益率 + 10%× 中证 红利 指数 收益 率
本基 金采 用上 证国 债指 数及中 证红 利指 数衡 量基 金的投 资业 绩， 其主 要原 因如下 ：
上证国 债指 数是 以上 海证 券交易 所上 市的 所有 固定 利率国 债为 样本,按 照国 债 发行量 加权 而成 ， 具
有良好 的市 场代 表性 。
中证 红利 指数 挑选 在上 海证券 交易 所和 深圳 证券 交易所 上市 、现 金股 息率 高、分 红比 较稳 定、
具有一 定规 模及 流动 性的 股票作 为样 本股 ， 综 合反 映 沪深证 券市 场高 股息 股票 的整体 状况 和走 势 。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止 报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
卓若伟
本 基 金
基 金 经
理， 固 定
收 益 部
总经理
2012 年5
月22 日
- 10
经济学 硕士， 毕业 于厦 门 大
学计统 系； 2004 年 7 月至
2006 年9 月任 职于 厦门 市 商
业银行 资金 营运 部， 从 事 债
券 交 易 与 研 究 工 作 ； 2006
年10 月至2009 年5 月就职
于建信基金管理有限公司
专户投资部任投资经理；
2009 年5 月起 就职 于诺 安 基
金管理 有限 公司， 任基 金 经
理助理； 2009 年 9 月至
2011 年 12 月 任诺 安增 利 债
券型证券投资基金基金经
理； 2011 年12 月 加入 泰 达泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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宏利基 金管 理有 限公 司， 担
任固定收益部副总经理；
2013 年7 月5 日至 今担 任 泰
达宏利基金管理有限公司
固 定 收 益 部 总 经 理 ； 具备
10 年 基金 从业 经验 ， 具 有基
金从业 资格 。
熊壮
本 基 金
基 金 经
理
2013 年5
月27 日
- 7
金融学 硕士 ； 2008 年 7 月至
2012 年 11 月 任职 于中 国 国
际金融有限公司固定收益
部， 从事 债券 研究 与投 资 交
易工作 ；2012 年 11 月加入
泰达宏利基金管理有限公
司， 担任 固定 收益 部基 金 经
理助理； 具 备7 年 证券 投 资
管理经 验，3 年基 金从 业 经
验，具 有基 金从 业资 格。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司公 告中披 露的 决定 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，没 有发 生利 益输 送、 不公平 对待 不同 投资 组合 的情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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基金和 特定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ，本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 季度 ，美 国经 济数 据走 软，美 联储 态度 较市 场预 期鸽派 ，加 息时 点有 可能 延后。 欧洲 经济
在量化 宽松 之后 略有 好转 。
国内经 济继 续疲 软。 工业 增加值 、消 费、 制造 业投 资增速 进一 步下 滑。 房地 产销售 再次 出现
下滑， 降准 降息 作用 不明 显，政 府进 一步 采取 了降 低首 付 比例 、缩 短营 业税 免征期 等措 施， 支持
居民自 住和 改善 性住 房需 求，稳 定房 地产 市场 。受 内需不 足影 响， 进口 跌幅 扩大。 食品 涨幅 低于
季节性 ，居 民消 费价 格指 数 CPI 同比 增速 继续 下降 ，PPI 同比 跌幅 扩大 。表 外融资 低迷 ，但 贷款
数据好 转，M2 企稳 ，可 能 跟地方 政府 融资 平台 清理 有关， 值得 关注 。
针对经 济增 长、 通胀 均出 现下滑 的局 面， 央行 采取 了全面 降息 、降 准等 措施 ，多次 下调 逆回
购利率 ， 继续 采用 逆回 购 、 中 期借 贷便 利MLF 来 提 供流动 性 ， 以 期降 低社 会 融资成 本和 提振 经济 ，
但央行 仍然 表示 稳健 货币 政策取 向不 会改 变。 受 IPO 、春 节因 素影 响，1 季度资 金利 率中 枢同 比、
环比反 而出 现上 升。
债券市 场震 荡剧 烈 ，1 、2 月因经 济不 佳 ， 央 行降 准 降息 ， 债 市收 益率 大幅 下 行， 但 3 月份 受
地方政 府债 置换 、 地产 政 策放松 等影 响又 大幅 反弹 。 全 季来 看， 利率 债和 高 等级债 券收 益率 上行 ，
中低等 级信 用债 收益 率下 行，收 益率 曲线 略有 变陡 。虽然 经济 低迷 ，但 股市 在货币 、财 政、 地产
等各种 利好 政策 作用 下继 续上涨 。
报告期 内， 我们 认为 ，基 本面对 债市 仍然 有利 ，收 益率大 幅上 行风 险不 大， 但收益 率曲 线过
于平坦 ，中 长期 债券 对利 好反应 较为 充分 ，风 险增 加，我 们适 当降 低了 债券 杠杆和 久期 ，主 要持
有信用 债， 以获 取票 息为 主，较 好地 规避 了利 率反 弹的风 险。 从资 产轮 动的 角度考 虑， 在去 年下
半年以 来的 股市 上涨 行情 中，我 们维 持了 适度 的转 债和股 票仓 位， 积极 参与 权益类 行情 ，由 于大
类资产 配置 策略 基本 符合 市场节 奏， 报告 期内 获得 了相对 满意 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
集利基 金A
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.3481 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为5.58% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为3.43% 。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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集利基 金C
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.3052 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为5.47% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为3.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、 证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2 季度 ，美 元升 值可 能抑 制美国 贸易 数据 ，但 美国 经济可 能仍 将平 稳增 长。 欧洲经 济在 量化
宽松和 欧元 贬值 的作 用下 有望维 持复 苏势 头， 中国 出口将 较为 稳定 。消 费实 际增速 在“ 双十 一”
影响消 退后 有望 保持 平稳 。降准 降息 、房 地产 放松 政策可 能会 在2 季度 慢慢 产生效 果， 投资 增速
下滑有 望趋 缓， 但经 济整 体有可 能仍 将低 位运 行。 通胀预 计略 高 于1 季 度水 平。央 行货 币政 策名
义上保 持中 性稳 健， 但针 对经济 疲弱 ，可 能仍 会采 取适度 宽松 措施 。
综上，2 季 度基 本面 对债 市仍然 有利 ，但 宽货 币逐 步转为 宽信 贷、 房地 产和 财政政 策逐 步发
力、猪 价 等 食品 价格 上涨 是否持 续的 风险 需要 关注 。目前 收益 率曲 线仍 较平 坦，随 着回 购利 率下
行，未 来可 能会 逐步 陡峭 化。利 率市 场化 将抬 高银 行负债 成本 ，银 行资 产配 置可能 转向 收益 率更
高的资 产， 信用 利差 有可 能会进 一步 压缩 ，但 信用 风险值 得重 视。 未来 我们 将适当 控制 杠杆 和久
期，以 信用 债为 主要 投资 品种， 在经 济不 景气 的情 况下， 防范 好信 用风 险。 股市经 过前 期大 幅上
涨，估 值分 化明 显， 震荡 风险加 大， 我们 对股 票和 可转债 的投 资将 更为 灵活 ，加强 波段 操作 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 204,700,923.15 17.17
其中： 股票
204,700,923.15 17.17
2 固定收 益投 资
948,960,820.62 79.58
其中： 债券
948,960,820.62 79.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,923,118.88 1.17 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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7 其他资 产
24,823,404.77 2.08
8 合计
1,192,408,267.42
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 143,178,194.00 13.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 27,650.00 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,041,029.21 0.77
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
8,280.00 0.00
J 金融业 24,254,341.94 2.34
K 房地产 业 29,191,428.00 2.81
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 204,700,923.15 19.72
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600219 南山铝 业 7,507,150 81,227,363.00 7.82
2 000024 招商地 产 886,200 29,191,428.00 2.81
3 002521 齐峰新 材 1,918,764 26,881,883.64 2.59
4 600802 福建水 泥 2,132,376 24,756,885.36 2.38
5 600109 国金证 券 949,661 24,254,341.94 2.34
6 002408 齐翔腾 达 500,100 10,312,062.00 0.99
7 600106 重庆路 桥 1,076,443 8,041,029.21 0.77
8 603030 全筑股 份 1,000 27,650.00 0.00
9 300431 暴风科 技 500 8,280.00 0.00
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 股票 投资 。
泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 212,351,800.00 20.46
其中： 政策 性金 融债 212,351,800.00 20.46
4 企业债 券 278,458,212.40 26.82
5 企业短 期融 资券 159,948,000.00 15.41
6 中期票 据 118,592,000.00 11.42
7 可转债 179,610,808.22 17.30
8 其他 - -
9 合计 948,960,820.62 91.41
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110023 民生转 债 590,660 81,079,898.20 7.81
2 140207 14 国开 07 800,000 80,024,000.00 7.71
3 140429 14 农发 29 700,000 70,021,000.00 6.75
4 124432 13 襄 建投 600,000 62,064,000.00 5.98
5 124029 12 玉 城投 500,010 50,621,012.40 4.88
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
在 报告 期内 ，本 基金 未投资 于国 债期 货。 该策 略符合 基金 合同 的规 定。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本 报告 期本 基金 没有 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 511,550.31
2 应收证 券清 算款 5,448,987.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,759,703.85
5 应收申 购款 1,103,163.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 24,823,404.77
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110023 民生转 债 81,079,898.20 7.81
2 128005 齐翔转 债 47,057,551.22 4.53
3 128008 齐峰转 债 26,797,973.60 2.58
4 110028 冠城转 债 24,675,385.20 2.38
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利集 利债 券 A 泰达宏 利集 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 351,784,884.24 407,757,353.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 106,029,928.59 293,246,998.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 185,478,898.43 186,936,650.60
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 272,335,914.40 514,067,701.75
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,987,015.58
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,987,015.58
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.27
本基 金的 管理 人在 本报 告期内 未发 生持 有本 基金 份额变 动的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基 金的 管理 人在 本 报告期 内未 运用 固有 资金 新增投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利集利 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 泰达 宏利 集利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 泰达 宏利 集利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 泰达 宏利 集利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。 泰达宏利集利债券 2015 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （《 中国 证券 报》 、《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》） 或登
录基金 管理 人互 联网 网址 （http://www.mfcteda.com ）查 阅。
泰达宏利基金管理有限公司
2015 年 4 月22 日
