中金绝对收益：基金合同生效公告查看PDF公告
基金 合同生效公告 第 1 页 共 3 页 中金 绝对 收 益策 略 定期 开 放混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金 基 金 合同 生 效公 告 公告送 出日 期：2015 年 4 月 22 日 1． 公 告 基本信 息 基金名 称 中金绝 对收 益策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金 基金简 称 中金绝 对收 益 基金主 代码 001059 基金运 作方 式 契约型 ，以 定期 开放 方式 运作 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日 基金管 理人 名称 中金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 等 相 关 法 律 法 规 以 及 《 中 金 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 金 绝 对 收 益 策 略 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资基金 招募 说明 书》 2． 基金 募集情 况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2015]144 号 基金募 集期 间 自 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 16 日止 验资机 构名 称 毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 4 月 20 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 6,216 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 709,148,033.50 认 购资金在 募集期间 产生的 利息（单 位：人 民币元 ） 365,426.61 募集份 额（ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 709,148,033.50 利息结 转的 份额 365,426.61 合计 709,513,460.11 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情 况 认购的基金份额 （单位 ：份 ） - 占基金 总份 额比 例 - 其 他 需 要 说 明 的 事 项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 认购的基金份额 （单位 ：份 ） 148,634.10 基金 合同生效公告 第 2 页 共 3 页 金情况 占基金 总份 额比 例 0.02% 募 集期限届 满基金是 否符合 法律法规 规定的 办理基 金备 案手 续的 条件 是 向 中国证监 会办理基 金备案 手续获得 书面确 认的日 期 2015 年 4 月 21 日 注： （1） 本基 金募 集期 间 的信息 披露 费、 会计 师费 、 律师 费以 及其 他费 用， 不从基 金财 产中 列支 ； （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 万份 至 10 万份 （含） ； （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 万份 。 3 发 起式 基金 发起资 金持 有份 额情况 项目 持 有 份 额 总数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份额 总数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺 持有期 限 基金管 理人 固有 资金 - - - - - 基金管理人高级管理人 员 49,516.20 0.01% - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 10,000,350 .00 1.41% 10,000,35 0.00 1.41% 自 基 金 合 同 生 效之日起 不 少 于三年 其他 - - - - - 合计 10,049,866 .20 1.42% 10,000,35 0.00 1.41% - 注：基 金管 理人 股东 中国 国际金 融有 限公 司以 自有 资金 10,000,000 元（ 含认 购费） 认购 本基 金 ， 折合基 金份 额 9,999,000 份； 认购 款项 在基 金 募 集期 间 产生的 利息 共计 人民 币 1,350 元， 折 合 1,350 份基金 份额 ；两 项合 计共 10,000,350 份基 金份 额 ， 占本基 金总 份额 的比 例为 1.41% ； 中国 国际 金 融有限 公司 承诺 持有 期限 自基金 合同 生效 之日 起 不 少于 3 年。 4．其 他 需要提 示的 事项 基金份额持有 人可以在 本 基金 基金合同 生效后， 前 往销售机构查 询交易确 认 情况，也可以 通 过拨打 基金 管理 人的 客服 热线 （400-868-1166 ） 或 登 陆公司 网站 （www.ciccfund.com ） 查询 交易 确 认情况 。 基金 合同生效公告 第 3 页 共 3 页 根据 《中金绝 对收益策 略 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 、 《 中金绝对收益 策 略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 招募说明 书 》的有关规定 ，本基金 每 三个月开放 一次，开 放期为 每个 自然 年度 的 1 月、4 月、7 月、10 月 的 前五个 工作 日 。 基金 合同 生效不 满 3 个月 不开 放申购和赎回 。 开放期 以 及开放期办理 申购与赎 回 业务的具体事 宜见基金 管 理人届时发 布的相关 公告。 风险提 示： 本基 金为 发起 式基金 ，在 基金 募集 时， 基金管 理人 股东 认购 本基 金 10,000,000 元 人民币 （ 含认 购费 ） ， 且承诺 持有 期限 不少于 3 年 。 持有期 限 满 3 年 后 ， 基 金 管理人 的股 东将 根据 自身情况决定 是否继续 持 有 。届时，基 金管理人 的 股东有可能赎 回认购的 本 基金份额。 另外，在 本基金 成立 满 3 年之 日， 如果本 基金 的资 产净值 低于 2 亿元， 基金 合同 将自 动终止 ，投 资者 将 面 临基金 合同 可能 终止 的不 确定性 风险 。 基金管理人承 诺以诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产， 但基 金 管理人 不保证 基 金一定盈利， 也不保证 最 低收益。基金 的过往业 绩 并不预示其未 来表现， 基 金管理人管 理的其他 基金的 业绩 并不 构成 基金 业绩表 现的 保证 。敬 请投 资者注 意投 资风 险。 特此公 告。 中金基 金管 理有 限公 司 2015 年 4 月 22 日
