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民生强债A(690002)

民生强债:2015年第一季度报告查看PDF公告

 
 
民 生 加 银 增强 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年第1 季度报告 
 
2015 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 4 月21 日 
 
 
 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 4 月 14 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银增 强收 益债 券 基金主 代码 690002 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,255,799,998.36 份 投资目 标 本基金 在控 制基 金资 产风 险、 保 持资 产流 动性 的 基础上, 通过 积极 主动 的 投资管 理, 追 求基 金资 产的长 期稳 定增 值, 争取 实现超 过业 绩比 较基 准 的投资 业绩 。 投资策 略 本基金 奉行 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结合 的主动 式投 资管 理理 念, 采用价 值分 析方 法, 在 分析和 判断 财政 、 货 币、 利率、 通货 膨胀 等宏 观 经济运 行指 标的 基础 上, 自上而 下确 定和 动态 调 整大类 资产 比例 和债 券的 组合目 标久 期、 期限 结 构配置 及类 属配 置 ; 同 时 , 采 用 “ 自下 而上 ” 的 投资理 念, 在研 究分 析信 用风险 、流 动性 风险 、 供求关 系 、 收 益率 水平 、 税 收水平 等因 素基 础上 , 自下而 上的 精选 个券 , 把 握固定 收益 类金 融工 具 投资机 会; 同 时, 根 据股 票一级 市场 资金 供求 关 系、 股票 二级 市场 交易 状 况、 基金 的流 动性 等情 况, 本基 金将 积极 参与 新 股发行 申购、 增发 新股 申购等 权益 类资 产投 资, 适当参 与股 票二 级市 场 投资, 以增 强基 金资 产的 获利能 力。 业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 通常 预期 风险 收 益水平 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 , 高 于货 币 市场基 金, 为证 券投 资基 金中的 较低 风险 品种 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银增 强收 益债 券 A 民生加 银增 强收 益债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 690002 690202 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,079,483,260.79 份 176,316,737.57 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年1 月1 日 - 2015 年3 月 31 日 ) 民生加 银增 强收 益债 券 A 民生加 银增 强收 益债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 167,541,696.44 26,767,153.24 2.本 期利 润 109,209,445.86 16,970,878.75 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1078 0.0993 4.期 末基 金资 产净 值 1,906,286,008.68 303,772,768.37 5.期 末基 金份 额净 值 1.766 1.723 注:① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 民生加银增强收益债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 6.51% 0.97% -0.15% 0.09% 6.66% 0.88% 民生加银增强收益债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 6.42% 0.97% -0.15% 0.09% 6.57% 0.88% 注:业 绩比 较基 准= 中国 债 券综合 指数 收益 率。 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 合同 于2009 年 7 月21 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的6 个 月。 截至 建仓期 结束 及本 报告 期末 ,本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的 约定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 乐瑞祺 民 生 加 银 增 强 收 益 债 券基金 、 民 生 加 银 信 用 双 利 债 券基金 、 民 生 加 2009 年9 月10 日 - 11 年 复旦大 学数 量经 济学 硕士 。 自 2002 年起 任衡 泰软 件 定 量研究 部定 量分 析师, 从 事 固定收益产品定价及风险 管理系 统开 发工 作 ; 2004 年 加入博时基金管理有限公 司, 任固 定收 益部 基金 经 理 助理, 从 事固 定收 益投 资 及 研究业 务 ; 2009 年 加入 本 公民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


银 转 债 优 选 基 金 的 基 金经理 ; 公 司 投 资 部 副 总监 司,曾 任基 金经 理助 理。 注: ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。





② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完 善了 公 司公平 交易 制度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年1 季度 , 货 币政 策 继续维 持相 对宽 松, 降准 降息如 期而 至, 金融 市场 流动性 充沛 , 另 外, 政 府既 提倡 互联 网+, 以促进 经济 转型 , 也 大力 推广一 带一 路, 为传 统产 业寻求 出路 , 可 谓新 兴产业 有东 风, 传统 产业 有托底 。 从资本 市场 来看 ,股 票市 场和债 券市 场均 有不 错的 表现, 再次 出现 股债 齐涨 的局面 ,股 票市 场更是 气势 如虹 ,股 票资 产俨然 成为 当前 市场 环境 的最佳 配置 选择 。 1 季度 , 我 们积 极顺 应时 代潮流 , 加 大了 互联 网+ 的 配置力 度, 互联 网金 融方 面更是 重仓 , 另 一方面 我们 也配 置了 低估 值的传 统产 业, 如汽 车。 债券方 面, 我们 加大 了纯 债的配 置, 但适 当控 制久期 及信 用风 险, 增持 的债券 主要 集中 在3 年期 附近的 优质 信用 债。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年3 月31 日, 本 基金A 类 份额 净值 为1.766 元, 本 报告 期内 份额 净值 增 长率 为6.51% ; 本基 金C 类 份额 净值 为1.723 元 ,本 报告 期内 份额 净值增 长率 为6.42% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.15% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年2 季度 , 我 们 认为货 币政 策及 流动 性会 相对宽 松 , 降 准降 息 预 计 仍有其 一 , 债 券 市场整 体风 险不 大, 主要 以获取 持有 期收 益为 主, 股票市 场的 表现 预计 仍会 优于债 券市 场。


权益市 场方 面我 们将 继续 重点配 置汽 车、 大金 融、TMT 板 块。 互联 网+预 计会 是贯穿 全年 的机 会。 感谢持 有人 对基 金经 理人 的信任 , 我 们将 在严 格控 制风险 的基 础上 , 力 争获 取增强 型的 收益 , 为您的 财富 增值 做出 应有 的努力 与贡 献。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五 千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


1 权益投 资 440,323,308.49 16.29 其中: 股票


440,323,308.49 16.29 2 固定收 益投 资


2,048,943,558.63 75.80 其中: 债券


2,048,943,558.63 75.80 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


76,001,072.63 2.81 7 其他资 产


137,926,729.90 5.10 8 合计





2,703,194,669.65





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 139,136,604.28 6.30 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 6,136,000.00 0.28 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,926,000.00 0.31 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 177,081,513.95 8.01 J 金融业 94,206,164.39 4.26 K 房地产 业 13,193,397.75 0.60 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 3,643,628.12 0.16 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 440,323,308.49 19.92


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


值比例 (% ) 1 000712 锦龙股 份 2,190,000 86,680,200.00 3.92 2 000625 长安汽 车 2,949,934 68,113,976.06 3.08 3 600570 恒生电 子 459,889 50,072,714.32 2.27 4 600571 信雅达 769,719 43,081,172.43 1.95 5 000158 常山股 份 1,250,000 21,100,000.00 0.95 6 002609 捷顺科 技 499,920 18,077,107.20 0.82 7 300348 长亮科 技 99,967 17,449,239.85 0.79 8 600767 运盛实 业 699,915 13,193,397.75 0.60 9 600271 航天信 息 250,000 12,397,500.00 0.56 10 300296 利亚德 300,000 9,429,000.00 0.43


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 15,100,000.00 0.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 250,314,000.00 11.33 其中: 政策 性金 融债 250,314,000.00 11.33 4 企业债 券 1,346,602,861.40 60.93 5 企业短 期融 资券 180,023,000.00 8.15 6 中期票 据 - - 7 可转债 256,903,697.23 11.62 8 其他 - - 9 合计 2,048,943,558.63 92.71


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128005 齐翔转 债 1,122,449 167,682,656.11 7.59 2 126019 09 长 虹债 1,200,010 118,392,986.60 5.36 3 130228 13 国开 28 1,000,000 99,930,000.00 4.52 4 122342 13 包钢 03 1,000,000 99,460,000.00 4.50 5 122290 13 包钢 01 800,000 80,912,000.00 3.66


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ,本基 金暂 不参 与国债 期货 交易 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 5.10.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 815,858.71 2 应收证 券清 算款 106,969,229.86 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,904,425.20 5 应收申 购款 2,237,216.13 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 137,926,729.90


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128005 齐翔转 债 167,682,656.11 7.59 2 128007 通鼎转 债 79,120,951.92 3.58 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页





5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000625 长安汽 车 68,113,976.06 3.08 重大事 项 2 300348 长亮科 技 17,449,239.85 0.79 重大事 项 3 600271 航天信 息 12,397,500.00 0.56 重大事 项


5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银增 强收 益债 券 A 民生加 银增 强收 益债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 984,116,706.19 160,101,512.73 报告期 期间 基金 总申 购份 额 168,084,829.31 109,869,102.23 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 72,718,274.71 93,653,877.39 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,079,483,260.79 176,316,737.57


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 1 、2015 年 1 月 5 日, 本基 金管理 人发 布了 《 民生 加 银基金 管理 有限 公司 旗下 基金 2014 年 12 月31 日基 金资 产净 值公 告 》。 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


2 、2015 年1 月16 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 中国 工 商 银行借 记卡 基金 网上 直销 申购费 率优 惠期 的公 告》 。 3 、2015 年1 月20 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持 有 的股票 “新 华保 险” 停牌 后估值 方法 变更 的提 示性 公告》 。 4 、2015 年1 月22 日, 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 2014 年第4 季度 报告 》。 5 、2015 年1 月23 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于总经 理变 更 的 公告》 。 6 、2015 年1 月30 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于资产 支持 证 券 投资方 案的 公告 》。 7 、2015 年1 月31 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于通过 直销 渠 道 申购( 含定 投及 转换 转入 )民生 加银 增强 收益 债券 型证券 投资 基 金A 类 基金 费率优 惠的 公告 》。 8 、2015 年2 月3 日 ,本 基金 管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式基金 增加 英大 证券 有限 责任公 司为 代销 机构 并开 通基金 转换 业务 的公 告》 。 9 、2015 年2 月7 日 ,本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 变更 的公告 》。 10 、2015 年2 月17 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于再 次提 请投 资者及 时更 新已 过期 身份 证件或 者身 份证 明文 件的 公告》 。 11 、2015 年2 月27 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于副 总经 理变 更的公 告》 。 12 、2015 年3 月4 日, 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加 银增 强收 益债 券型 证券 投资基 金更 新 招 募说明 书及 摘要 (2015 年第 1 号 )》 。 13 、2015 年3 月21 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金持 有的股 票“ 长安 汽车 ”停 牌后估 值方 法变 更的 提示 性公告 》。 14 、2015 年3 月24 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下基 金持 有的股 票“ 长亮 科技 ”停 牌后估 值方 法变 更的 提示 性公告 》。 15 、2015 年3 月26 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 增强 收益 债券 型证 券投资 基 金 2014 年年度 报告 及摘 要》 。 16 、2015 年3 月31 日, 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下证 券投 资基金 调整 交易 所固 定收 益品种 估值 方法 的公 告》 。 民生加银增强收益债券 2015 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 9.1.2 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》; 9.1.3 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ; 9.1.4 《民 生加 银增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ; 9.1.5 法律 意见 书; 9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程; 9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民生加银基金管理有限公司 2015 年 4 月21 日