民 生 加 银 信用 双 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 14 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券
基金主 代码 690006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,799,286,565.60 份
投资目 标
本基金 作为 债券 型基 金， 将在综 合考 虑基 金资 产
收益性、 安全 性和 流动 性 的基础 上， 通 过积 极主
动的投 资管 理， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增 值 。
投资策 略
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工
具， 包 括国 内依 法发 行上 市的债 券、 股票 （ 包含
中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的
股票） 、货 币市 场工 具、 权 证、资 产支 持证 券以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其 他
金融工 具（ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。
本基金 是债 券型 基金， 投 资于国 债、 中 央银 行票
据、 金融 债券 、 企 业债 券 、 公 司债 券、 可转 换公
司债券 （含 分离 交易 的可 转换公 司债 券） 、短 期
融资券 、 中 期票 据、 资 产 支持证 券、 回购 等固 定
收益类 金融 工具 资产 占基 金资产 比例 不低 于
80%； 其中 ，投 资于 信用 债 券的资 产占 所有 固定
收益类 金融 工具 资产 比例 不低 于80% 。基 金保 持
不低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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总全价 指数 收益 率 × 40%
风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通常 预期 风险 收
益水平 低于 股票 型基 金和 混合型 基金 ， 高 于货 币
市场基 金， 为证 券投 资基 金中的 较低 风险 品 种 。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
民生加 银信 用双 利债 券
A
民生加 银信 用双 利债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 690006 690206
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,567,415,036.73 份 231,871,528.87 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 206,881,679.60 24,503,398.55
2．本 期利 润 242,189,769.84 27,215,226.30
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.1710 0.1449
4．期 末基 金资 产净 值 2,315,281,195.63 337,899,625.54
5．期 末基 金份 额净 值 1.477 1.457
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银信用双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.18% 0.52% -0.51% 0.11% 13.69% 0.41%
民生加银信用双利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
13.12% 0.52% -0.51% 0.11% 13.63% 0.41%
注：业 绩比 较基 准= 中债 企 业债总 全价 指数 收益 率*60%+ 中债 国债 总全 价指 数收 益率*40% 。 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2012 年 4 月25 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的6 个 月。 截至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
乐瑞祺
民 生 加
银 增 强
收 益 债
券基金 、
民 生 加
银 信 用
双 利 债
券基金 、
民 生 加
银 转 债
优 选 基
2012 年4
月25 日
- 11 年
复旦大 学数 量经 济学 硕士 。
自 2002 年起 任衡 泰软 件 定
量研究 部定 量分 析师， 从 事
固定收益产品定价及风险
管理系 统开 发工 作 ； 2004 年
加入博时基金管理有限公
司， 任固 定收 益部 基金 经 理
助理， 从 事固 定收 益投 资 及
研究业 务 ； 2009 年 加入 本 公
司，曾 任基 金经 理助 理。 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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金 的 基
金经理 ；
公 司 投
资 部 副
总监
杨林耘
民 生 加
银 信 用
双 利 债
券、 民 生
加 银 平
稳增利 、
民 生 加
银 现 金
增 利 货
币、 民 生
加 银 家
盈 理 财
7 天、 民
生 加 银
家 盈 理
财月度 、
民 生 加
银 岁 岁
增 利 债
券、 民 生
加 银 平
稳 添 利
债券、 民
生 加 银
现 金 宝
货 币 基
金 的 基
金经理
2014 年3
月7 日
- 21 年
曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理
（2008 年-2013 年） ， 中 国
外贸信 托高 级投 资经 理、 部
门副总 经理， 泰康 人寿 投 资
部高级 投资 经理， 武汉 融 利
期货首 席交 易员、 研究 部 副
经理。 自2013 年10 月加盟
民生加银基金管理有限公
司。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行 、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度 ， 宏 观经 济 仍然较 弱。 工业 增加 值仍 然弱势 下滑 ， 工 业品 价格 指数 PPI 重 心继
续下行 ，房 地产 销售 面积 和固定 资产 投资 依旧 没有 明显企 稳。 但是 经济 运行 仍然出 现了 一些 积极
迹象 ， 中 采PMI 指 数连 续2 个月 反弹 ，3 月份 重新 站 上50.1 ； 货币 供应 量 M2 增速 2 月 份结 束下 滑
态势， 反弹 至12.5% ；人 民币新 增贷 款规 模 1-2 月 份同比 环比 均大 幅增 加。
货币政 策1 季度 延续 了小 幅宽松 的态 度 。2 月初 降准 ，2 月末 降息 ， 公 开市 场逆 回购利 率稳 步
下调， 引导 货币 市场 利率 下行， 均表 明央 行层 面逐 步加大 对经 济增 长的 关注 和重视 。3 月末 房地
产政策 略超 预期 的放 松， 体现高 层对 经济 增长 的托 底思维 仍然 没有 变化 。
债券市 场1 季度 呈 现V 型 走势。1-2 月份 市场 对货 币政策 宽松 预期 强烈 ， 收 益率大 幅下 行。2
月底降 息意 味着 未来 一段 时间出 现政 策真 空期 ，市 场对经 济增 长是 否企 稳反 弹出现 分歧 ，以 及地民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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方政府 债务 置换 方案 引发 供需关 系发 生变 化， 市场 收益率 大幅 反弹 到年 初高 点以上 。
民生加 银信 用双 利债 券在 本报告 期内 ，主 要采 取稳 健的投 资策 略， 同时 根据 宏观经 济形 势和
货币政 策的 变化 ，灵 活调 整仓位 。1 季度 及时 减仓 可转债 锁定 了组 合收 益， 采用较 高杠 杆策 略，
在债市 收益 率反 弹时 ，增 持了部 分短 融， 获取 票息 收入。 在信 用债 投资 上， 严格筛 选信 用资 质、
把控信 用风 险， 通过 对杠 杆、久 期 的 管理 以及 对个 债的甄 别， 保障 产品 平稳 运行。 在权 益类 投资
上，精 选个 股、 价值 和成 长投资 相结 合。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年3 月31 日， 本基 金 A 份 额净 值 为1.477 元， 本报 告期 内A 份额 净值增 长率 为
13.18% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为-0.51% 。 本基 金C 份 额净 值 为 1.457 元 ，本报 告期 内 C 份额
净值增 长率 为13.12% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.51%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2 季度 ，本 基金 认为 随着货 币政 策和 房地 产政 策的逐 步落 实， 经济 内生 动力有 望短 期内
企稳，CPI 震荡 上行 的概 率较大 ， 市 场对 通缩 的担 忧逐步 减弱 ， 基 本面 对债 券收益 率影 响偏 中性 。
地方政 府债 务置 换方 案短 期内加 剧市 场对 供需 关系 的担忧 ，考 虑到 降低 融资 成本的 实际 需求 ，预
计配套 政策 后续 会稳 步推 出，并 不会 对市 场造 成实 际冲击 。
货币政 策虽 仍然 会有 适度 宽松， 但考 虑到 前期 政策 效果的 滞后 性， 当前 我国 转型所 面临 的结
构性问 题， 以及 汇率 、股 票和房 地产 市场 等资 产价 格的波 动， 预计 货币 政策 宽松的 节奏 和力 度将
弱于市 场预 期。
综合来 看， 展 望2 季 度， 我们认 为权 益市 场的 机会 将大于 债券 市场 ，债 券市 场在经 过 3 月份
的调整 后， 宽幅 震荡 的概 率较大 ，大 幅上 行和 下 行 的动力 均不 足。 投资 策略 上，民 生加 银信 用双
利债券 将灵 活调 整组 合的 杠杆水 平和 久期 ，利 率债 和中高 等级 信用 债是 我们 重点关 注的 品种 ；在
权益市 场的 投资 上， 坚持 精选个 股、 价值 和成 长相 结合的 投资 方法 来提 升收 益。
感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持， 我们 将本 着勤勉 尽责 的精 神， 秉承 “诚信 、稳 健、
专业、 创新 ”的 原则 ，力 争为基 金持 有人 在保 持良 好流动 性前 提下 获取 较好 回报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 539,429,890.48 17.18
其中： 股票
539,429,890.48 17.18
2 固定收 益投 资
2,388,875,682.30 76.09
其中： 债券
2,388,875,682.30 76.09
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
96,737,224.42 3.08
7 其他资 产
114,614,303.86 3.65
8 合计
3,139,657,101.06
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 978,930.00 0.04
B 采 矿 业 115,678,586.54 4.36
C 制造业 291,906,043.94 11.00
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
13,370,430.00 0.50
J 金融业 117,495,900.00 4.43
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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合计 539,429,890.48 20.33
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 1,500,000 117,360,000.00 4.42
2 600028 中国石 化 17,522,494 112,319,186.54 4.23
3 600085 同仁堂 3,737,745 97,555,144.50 3.68
4 000768 中航飞 机 3,000,000 81,480,000.00 3.07
5 002030 达安基 因 1,000,000 42,900,000.00 1.62
6 002108 沧州明 珠 1,079,957 23,640,258.73 0.89
7 002518 科士达 649,996 15,469,904.80 0.58
8 000788 北大医 药 800,000 14,952,000.00 0.56
9 002065 东华软 件 432,700 13,370,430.00 0.50
10 600585 海螺水 泥 543,618 12,416,235.12 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 405,041,000.00 15.27
其中： 政策 性金 融债 405,041,000.00 15.27
4 企业债 券 1,879,864,865.80 70.85
5 企业短 期融 资券 70,371,000.00 2.65
6 中期票 据 10,074,000.00 0.38
7 可转债 23,524,816.50 0.89
8 其他 - -
9 合计 2,388,875,682.30 90.04
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122311 13 海通 04 3,000,000 305,400,000.00 11.51
2 140211 14 国开 11 1,000,000 108,620,000.00 4.09
3 124551 14 长 兴经 1,000,000 104,520,000.00 3.94
4 140214 14 国开 14 1,000,000 101,940,000.00 3.84
5 124314 13 筑 铁路 1,000,000 101,210,000.00 3.81
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 声明 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期 是 否有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
2015 年1 月16 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 债券 简称 “13 海通04” ，债 券代 码 122311 ）
因存在 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题 ，受 到中 国证监 会暂 停新 开融 资融 券客户 信用 账 户 3 个
月的行 政监 管措 施 ， 但本 基金投 资上 述公 司发 行证 券的决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求。
本基金 持有 的前 十名 证券 的其余 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 518,639.12
2 应收证 券清 算款 36,964,184.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 75,527,378.01 民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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5 应收申 购款 1,604,102.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 114,614,303.86
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128002 东华转 债 15,217,492.40 0.57
2 110011 歌华转 债 2,280,824.00 0.09
3 110019 恒丰转 债 1,928,614.20 0.07
4 128008 齐峰转 债 1,791,500.00 0.07
5 128007 通鼎转 债 1,378,862.40 0.05
6 113006 深燃转 债 673,468.80 0.03
7 113007 吉视转 债 254,054.70 0.01
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银信 用双 利债 券 A
民生加 银信 用双 利债
券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,373,818,452.43 116,330,963.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 210,146,513.16 204,337,740.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 16,549,928.86 88,797,175.59
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,567,415,036.73 231,871,528.87
民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 无基 金管 理人 持有本 基金 份额 的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2015 年 1 月 5 日， 本基 金管理 人发 布了 《 民生 加 银基金 管理 有限 公司 旗下 基金 2014 年 12
月31 日基 金资 产净 值公 告 》。
2 、2015 年1 月16 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于调整 中国 工 商
银行借 记卡 基金 网上 直销 申购费 率优 惠期 的公 告》 。
3 、2015 年1 月22 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金 2014
年第4 季度 报告 》。
4 、2015 年1 月23 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于总经 理变 更 的
公告》 。
5 、2015 年1 月30 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于资产 支持 证 券
投资方 案的 公告 》。
6 、2015 年2 月3 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司 关 于旗下 部分 开放
式基金 增加 英大 证券 有限 责任公 司为 代销 机构 并开 通基金 转换 业务 的公 告》 。
7 、2015 年2 月7 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于公司 董事 变更
的公告 》。
8 、2015 年2 月17 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于再次 提请 投 资
者及时 更新 已过 期身 份证 件或者 身份 证明 文件 的公 告》。
9 、2015 年2 月27 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变 更
的公告 》。
10 、2015 年3 月26 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 信用 双利 债券 型证 券投资 基 金 2014
年年度 报告 及摘 要》 。
11 、2015 年3 月31 日， 本基金 管理 人发 布了 《民 生加银 基金 管理 有限 公司 关于旗 下证 券投民生加银信用双利债券 2015 年第 1 季度报告
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资基金 调整 交易 所固 定收 益品种 估值 方法 的公 告》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
9.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格 批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2015 年 4 月21 日
