嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实理 财 宝7 天 债券
基金主 代码 070035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,419,577,592.15 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定组 合的平 均剩 余期 限 （ 长/ 中/
短）和 比例 分布,根 据各 类 资产的 流动 性特 征决 定组
合中各 类资 产的 投资 比例, 根据各 类资 产的 信用 等级
及担保 状况， 决定 组合 的 风险级 别 ； 根 据明 细资 产 的
剩余期 限、 资 信等 级 、 流 动性指 标以 及个 别债 券 的 收
益率与 剩余 期限 的配 比等 指标进 行投 资。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益 水 平
低于股 票型 基金 、混 合型 基金， 高于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 070035 070036
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 46,484,208.97 份 2,373,093,383.18 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝7 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 680,621.03 32,594,868.44
2．本 期利 润 680,621.03 32,594,868.44
3．期 末基 金资 产净 值 46,484,208.97 2,373,093,383.18
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝7 天债券 A与嘉实理财宝 7 天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实理财宝7 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3133% 0.0087% 0.3329% 0.0000% 0.9804% 0.0087%
嘉实理财宝7 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3859% 0.0087% 0.3329% 0.0000% 1.0530% 0.0087%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日）
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图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关约
定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本基金基金经
理、 嘉 实货 币、
嘉实超短债债
券、嘉实安心
货币、嘉实 1
个 月 理 财 债
2013 年 12
月 19 日
- 12 年
曾任职 于国 家开 发银 行国 际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年7 月加盟
嘉实基 金从 事固 定收 益投 资
研究工 作。 金融 硕士 ，CFA ，
CPA， 具有 基金 从业 资格 ， 中嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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券、嘉实薪金
宝货币基金经
理
国国籍 。
张文
玥
本基金、嘉实
安心货币、嘉
实 1 个 月理 财
债券、嘉实 3
个月理财债券
基金经 理
2014 年8 月
13 日
- 6 年
曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份
有限公 司金 融市 场部 货币 市
场交易 员及 债券 投资 经理 。
2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管
理有限 公司 现金 管理 部。 硕
士，具 有基 金从 业资 格。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。2015 年央 行工 作会 议提出 “保持银
行体系 流动 性合 理充 裕 ” ，新的 措辞 值得 关注 。在 经济增 速持 续下 滑、 面临 通缩风 险的 背景 下，
央行进 行了 降准 和降 息操 作。1 月22 日 ， 为对 冲春 节前的 大量 现金 流出 ， 央 行重启 了7 天逆 回购 ，嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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利率3.85% ，共 实现 净投 放 4000 亿 元。 同时 ，2 月5 日期 央行 下调 存款 准备 金率 0.5 个 百分 点。
春节后 央行 从3 月初 起以 每次 10BP 的速 度分4 次下调 7 天 逆回 购利 率 至3.45% 。 逐步 引导 回购 市
场利率 下行 。3 月1 日起 ，金融 机构 一年 期贷 款基 准利率 下 调 0.25 个 百分 点 至5.35% ， 一年 期存
款基准 利率 下 调0.25 个 百 分点 至 2.5% ， 存款 利率 浮 动区间 的上 限由 存款 基准 利率 的 1.2 倍调 整
为1.3 倍。 同时 ， 央 行还 增 量续作 了去 年四 季度 对国 有大型 商业 银行 、 股 份制 银 行分批 投放 的 MLF 。
由于月 度IPO 集 中发 行的 扰动、 以及 春节 跨节 需求 旺盛等 影响 ， 货 币市 场利 率易上 难下 ，R007 从
年初 4% 左 右水 平一 路上 升 到春节 后 4.8% 的高 位， 直 至3 月 中下 旬央 行主 动调 降公开 市场 逆回 购利
率后 ， 在 一季 度末 回落 至3.82% 。 受 到春 节因 素和 季 节性因 素影 响 ，1 年 国开 金 融债收 益率 从年 初
的3.95% 回 落至3.65% ， 然 后在季 末上 行 至 3.97% 。1 年 AAA 级短 融收 益率 先从 年初 的 4.72%波动
下行至 春节 后 的4.36% ， 然后在 季末 上行 至 4.85% 。
1 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；平 衡配 置债
券投资 和同 业存 款， 保持 合理债 券配 置仓 位， 灵活 运用杠 杆资 源， 管理 现金 流分布 ，保 障组 合充
足流动 性。 在实 现组 合较 高静态 收益 的同 时， 减小 组合 承 担的 利率 风险 。整 体看，1 季 度本 基金
成功应 对了 市场 波动 ，投 资业绩 平稳 提高 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一 阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝7 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.3133% ，嘉 实理 财宝 7 天债 券B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.3859% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3329% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年2 季度， 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
3 月份 的FOMC 会议 去掉 “ 耐心 ” 一词 ， 美 国经 济复 苏和非 农就 业数 据不 及预 期， 市 场对 加息 的预
期在推 后； 国际 大宗 商品 价格的 波动 对全 球经 济和 国际金 融市 场的 影响 错综 复杂； 国内 经济 面临
失速风 险， 房地 产投 资增 速下滑 短期 内难 以逆 转， 基建投 资仍 然是 对冲 国内 经济下 行风 险的 主要
力量 ， 通 缩压 力有 所增 加 ； 人 民币 汇率 贬值 压力 有 所减缓 。 综合 当前 国内 外 整体经 济和 货币 环境 ，
预计二 季度 央行 的货 币政 策将继 续灵 活运 用公 开市 场操作 、MLF 、PSL 等 货币 政策工 具， 实现 货 币
信贷和 社会 融资 规模 的合 理增长 。从 季节 性因 素看 ，二季 度是 财政 存款 回笼 的主要 季度 ，同 时股
票IPO 在每 个月 份的 大量 集中发 行将 对资 金面 构成 持续扰 动， 资金 面存 在压 力。5 月 1 日存 款保
险制度 正式 施行 、利 率市 场化的 全面 推进 ，将 对商 业银行 的信 贷投 放和 吸收 同业存 款行 为产 生新嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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的影响 ，这 对货 币基 金也 会带来 新的 机遇 和挑 战。
针对上 述复 杂的 市场 环境 ，本基 金将 坚持 一贯 以来 的谨慎 操作 风格 ，强 化投 资风险 控制 ，以
确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ，兼 顾收 益性 。密切 关注 各项 宏观 数据 、政策 调整 和市 场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制 组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 609,956,601.26 22.72
其中： 债券 609,956,601.26 22.72
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,059,440,908.97 76.72
4 其他资 产 15,131,950.18 0.56
合计 2,684,529,460.41 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 261,659,469.17 10.81
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 17
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 11
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 89.66
10.81
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 16.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 3.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 110.32 10.81
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,044,748.33 5.37
其中： 政策 性金 融债 130,044,748.33 5.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 479,911,852.93 19.83
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 609,956,601.26 25.21
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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在应收利息。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011536001
15 中 外运
SCP001
800,000 79,983,444.04 3.31
2 071511003
15 国 信证 券
CP003
700,000 69,985,598.21 2.89
3 071509002 15 中金 CP002 600,000 59,987,157.51 2.48
4 071501004 15 招商 CP004 600,000 59,986,527.47 2.48
5 140207 14 国开 07 500,000 50,003,895.78 2.07
6 041458049 14 中 铝业CP003 500,000 50,000,036.08 2.07
7 071520002
15 长 江证 券
CP002
500,000 49,988,191.14 2.07
8 041469035
14 国 家核 电
CP001
500,000 49,985,315.83 2.07
9 100236 10 国开 36 300,000 29,985,007.97 1.24
10 140223 14 国开 23 200,000 20,052,330.96 0.83
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1809%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0488%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1115%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被 监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 15,131,950.18
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 15,131,950.18
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实理 财 宝 7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 56,391,657.44 2,352,239,029.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 672,827.51 30,854,354.06
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,580,275.98 10,000,000.00
报告期 期末 基金 份额 总额 46,484,208.97 2,373,093,383.18
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含
基金份额自动升降级调减份额。
§7 基金 管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
嘉实理财宝 7天债券 2015年第 1季度报告
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（2） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 4 月 21 日
