嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
2015 年第 1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实元 和
场内简 称 嘉实元 和
基金主 代码 505888
基金运 作方 式 契约型 封闭 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,000,000,000.00 份
投资目 标
本基金 拟通 过对 目标 公司 的增资 来参 与其 混合 所有 制改
制，让 改制 的红 利惠 及社 会大众 和目 标公 司自 身。
投资策 略
基金合 同生 效后 ，本 基金 根据与 目标 公司 所签 订增 资协
议等相 关协 议约 定的 程序 和时间 ，一 次性 向目 标公 司增
资。本 基金 对目 标公 司增 资之外 的基 金资 产将 投资 于依
法发行 或上 市的 债券 和货 币市场 工具 等固 定收 益类 资
产。
业绩比 较基 准 五年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本基金 属于 主要 投资 特定、 单一投 资标 的的 封闭 式基 金，
存续期 内集 中持 有目 标公 司权益 ，因 此与 普通 封闭 式基
金和混 合型 基金 有不 同的 风险收 益特 征， 本基 金预 期风
险和收 益高 于普 通封 闭式 基金和 混合 型基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 76,641,277.53
2. 本期 利润
91,764,632.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0092
4. 期末 基金 资产 净值 10,128,837,482.69
5. 期末 基金 份额 净值 1.0129
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2 ） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.92% 0.03% 1.62% 0.02% -0.70% 0.01%
嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实元 和基 金 份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2014 年9 月29 日至 2015 年 3 月31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2014 年9 月29 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期， 建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 六） 投资 限制 ）的有 关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭东谋
本 基 金 、 嘉 实 周
期 优 选 股 票 、 嘉
实 稳 健 混 合 、 嘉
实 逆 向 策 略 股 票
2014 年9 月
29 日
- 10 年
曾任招商证券研究员，
2007 年9 月加 入嘉 实基 金
管理有限公司任研究部
研究员 、基 金经 理助 理。嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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基金经 理 硕士研 究生， 具有 基金 从
业资格 ，中 国国 籍。
胡永青
本 基 金 、 嘉 实 信
用 债 券 、 嘉 实 增
强 收 益 定 期 债
券 、 嘉 实 丰 益 策
略 定 期 债 券 基 金
经理
2014 年 10
月9 日
- 12 年
曾任天安保险股份有限
公司固 定收 益组 合经 理，
信诚基金管理有限公司
投资经 理， 国 泰基 金管 理
有限公司固定收益部总
监助理 、 基金 经理 。2013
年 11 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司 固定 收益 部。
硕士研 究生， 具有 基金 从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理郭 东谋 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理胡永 青的 任职 日期
是指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 元和 直投 封闭 混合 型发起 式证 券投 资基 金》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表 现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 经济 低位 开局 ， 显 著低于 预期 ，1-2 月 规模 以上工 业增 加值 同比 增速 为6.8%，是 2008
年次贷 危机 以来 的最 低， 若以此 推算 ，GDP 增 速仅 为6% 左右 。1-2 月份 全国 固定资 产投 资（ 不含
农户 ）34477 亿元 ， 同 比名 义增 长 13.9% ， 比 去年 全年 回落 1.8 个 百分 点 ， 而 社 会消费 品零 售总 额
47993 亿元 ，同 比名 义增 长 10.7% ， 比去 年 12 月 份 回落1.2 个 百分 点， 比去 年全年 回 落 1.3 个百
分点。
前两个 月通 胀数 据也 超预 期下行 ，整 个一 季度 通胀 数据受 原油 和大 宗商 品价 格下跌 的影 响，
持续处 于低 位 。1 月份CPI 同比 仅0.8% ， 大幅 低于 市 场预期 ， 创下2009 年 11 月以来 的最 低值 ；1
月PPI 同比 为-4.3% ，低 于 市场-3.6% 的预 期， 百城 房 价环 为 0.21%。在 1 月通 胀数据 公布 后， 市
场开始 担忧 中国 经济 通缩 的风险 。2 月份CPI 有所 回升， 但 PPI 仍 继续 下行 。 将1-2 月 合并 计算 ，
CPI 为1.1% ，核 心CPI 为1.4% ，PPI 为-4.6% ，仍 为2009 年以 来的 较低 水平 ， 通缩压 力仍 在。
经济数 据公 布前 后， 政府 对于经 济下 行压 力 的 担忧 明显上 升， 由此 引发 了政 策放松 ，主 要体
现在财 政基 建和 信贷 金融 数据上 ， 以 及3 月 末的 房地 产政策 放松 。 1-2 月财 政支 出累计 增 长 10.5% ，
较上年 同期 大幅 回 升5 个 百分点 ，其 中中 央财 政支 出大幅 增 长 21.4%，较 2014 年全 年 10.2% 的增
速大幅 提 高10 个百 分点 ， 比上年 同期 提 高 16.6 个 百 分点。 信贷 和 M2 数 据反 弹 超市场 预期 ，1-2
月企业 信贷 投放 创历 史峰 值，新 增中 长期 贷款 总量 较2014 年 同期 增长4000 亿，M2 增 速从 10.8%
回升 至12.5% ， 高于 政策 目标。
为配合 财政 政策 和稳 定 2 月份春 节前 后的 资金 面 ， 央 行于2 月4 日 和2 月28 日 分别采 取了 降
准和降 息行 动， 基本 符合 预期。
资本市 场回 顾： 一季 度债 券市场 走势 先扬 后抑 。1-2 月份 受经 济数 据预 期差 、央行 降准 降息
预期 、 债 券供 给少 等三 个 因素的 影响 ， 债券 市场 延 续了 14 年 四季 度的 走牛 趋 势， 中长 期利 率债 收
益率甚 至创 下了 近三 年的 新低，10 年期 国债 最低 达 到3.35% ， 接近12 年以 来3.24% 的低 点，10
年期国 开债 最低 到3.66%，创 12 年以 来新 低， 接近10 年 3.54% 低点 。 信 用利 差 也回到 了过 去三 年
的低位 ，主 要是 企业 债和 公司债 发行 大幅 减少 所致 ，市场 对于 信用 风险 的担 忧并没 有因 为经 济下
行而增 加 ， 甚 至 期 间爆 出 一些小 的信 用事 件 ， 也 未 能真正 引发 信用 利差 的调 整。 但自2 月 底开 始，
以一级 市场 利率 债（ 国债 和金融 债） 招标 上行 为标 志，债 券市 场开 始了 调整 ，3 月 份期 间虽 然也
有短暂 的下 行修 复， 但趋 势上来 看， 整 个3 月 份债 券市场 均为 收益 率曲 线陡 峭化上 行的 趋势 。一
季度 ， 权 益市 场走 出如 火 如荼的 牛市 行情 ， 但结 构 分化剧 烈 ， 中 小板 和创 业 板大幅 上涨 创出 新高 ，
主板先 跌后 涨， 也创 出 09 年以来 新高 ，而 转债 市场 走势则 相对 较弱 。 嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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一季 度主 要操 作上 主要 是 滚动配 置部 分协 议存 款， 为股权 缴款 准备 流动 性； 纯债部 分则 是随
着去 年4 季 度中 期配 置的 超短融 逐步 到期 ，利 用资 金面波 动和 市场 调整 ，配 置了2 年左 右短 期中
票。
一季度 本基 金完 成了 中国 石化销 售有 限公 司的 增资 ，持有 其股 权比 例 为1.400% 。2015 年 3
月16 日起 本基 金在 上海 证 券交易 所上 市交 易。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0129 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为0.92%, 业绩
比较基 准收 益率 为1.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2 季度 ，我 们认 为经 济可能 出现 阶段 性企 稳的 走势，GDP 同比 增速 有望 出现回 升。 支持
的因素 包括 ，近 期基 建政 策已经 有发 力的 迹象 ，基 建增速 会有 所回 升； 地产 投资随 着前 期销 量的
上升和 政策 放松 也有 望成 为下阶 段的 投资 动力 。此 外前期 持续 宽松 的货 币政 策，其 滞后 效果 也会
逐步显 现。 通胀 方面 ，我 们预计 由于 前期 经济 持续 走弱， 以及 大宗 商品 价格 持续低 迷， 因此 虽然
2 季度CPI 、PPI 指标 具有 较高的 基数 因素 ， 但 我们 预计整 体仍 然会 维持 较低 位运行 。 货 币政 策 方
面，我 们看 到去 年末 开始 管理层 政策 已经 呈现 逐步 宽松的 态势 ，我 们预 计这 一态势 在今 年仍 然会
得以延 续。
在经济 基本 面低 位稳 定的 背景下 ，前 期对 于债 市的 各种利 好因 素逐 渐减 少。 同时， 投资 者对
于货币 政策 的宽 松， 已经 由对债 市的 推动 作用 开始 转移 到 对经 济的 刺激 作用 。总体 上来 看， 前期
推动债 市走 强的 基本 面、 政策面 因素 的作 用都 在边 际递减 ，但 是因 为我 们判 断各项 基本 面数 据并
不会大 幅走 高， 因此 对债 市的最 终作 用可 能是 中性 ，未来 预计 长端 国债 将呈 现箱体 震荡 走势 。同
时，我 们认 为随 着经 济前 期不断 下台 阶， 企业 去杠 杆行为 加剧 ，未 来信 用风 险事件 的暴 露仍 然是
大的趋 势， 因此 部分 行业 低等级 信用 债仍 然是 需要 高度警 惕的 风险 区域 。
基于本 基金 的特 殊性 ，固 定收益 类资 产基 本完 成配 置后， 我们 将重 心放 在密 切关注 持仓 品种
的信用 风险 ，如 果在 市场 出现较 大技 术性 调整 时候 适度利 用杠 杆进 行增 配性 价比高 的优 质 品 种，
提升组 合静 态收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,000,000,000.00 44.28
其中： 股票 5,000,000,000.00 44.28
2 固定收 益投 资 6,063,743,209.77 53.70
其中： 债券 6,023,743,209.77 53.35
资产支 持证 券 40,000,000.00 0.35
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
20,040,519.61 0.18
7 其他资 产 207,544,632.87 1.84
合计 11,291,328,362.25 100.00
注：本 基金 投资 于中 国石 化销售 有限 公司 股权 共 计5,000,000,000.00 元， 列 示于“ 权益 投资-股
票”项 下 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 5,000,000,000.00 49.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 5,000,000,000.00 49.36
注：本 基金 投资 于中 国石 化销售 有限 公司 股权 共 计5,000,000,000.00 元， 列 示于股 票投 资项 下 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 - - 400,000,000 5,000,000,000.00 49.36
注：本 基金 投资 于中 国石 化销售 有限 公司 股权 共 计5,000,000,000.00 元， 列 示于股 票投 资项 下 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 1,935,674,809.77 19.11
5 企业短 期融 资券 640,103,000.00 6.32
6 中期票 据 3,447,965,400.00 34.04
7 可转债 - -
8 其他 - -
合计 6,023,743,209.77 59.47
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041469058 14 方正 CP002 3,000,000 299,100,000.00 2.95
2 1282237 12 川 高速 MTN1 2,100,000 210,819,000.00 2.08
3 122090 11 马钢 02 1,730,000 175,300,900.00 1.73
4 122330 13 中 企债 1,550,000 156,023,000.00 1.54
5 122968 09 杭 城投 1,540,000 154,000,000.00 1.52
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123550 14 建优 01 400,000 40,000,000.00 0.39 嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 143,555.98
2 应收证 券清 算款 65,945,422.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 141,455,654.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 207,544,632.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 投资 于中 国石 化销 售有限 公司 股权 共 计5,000,000,000.00 元， 流通 受 限部分 的公 允价 值为嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
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5,000,000,000.00 元。 占 基金资 产净 值比 例 为 49.36%，属 于未 上市 流通 受限 。
§6 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
6.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申购 总份额 -
报告期 期间 卖出/赎回 总份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本 基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的 本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.10
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
6.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§7 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 0.10 10,000,000.00 0.10 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.10 10,000,000.00 0.10 3 年
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 元和直 投封 闭混 合型 发起 式证券 投资 基金 募集 的文 件；
（2） 《嘉 实元 和直 投封 闭 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
（3） 《嘉 实元 和直 投封 闭 混合型 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
嘉实元和 2015 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
（4） 《嘉 实元 和直 投封 闭 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 元和 直投封 闭混 合型 发起 式证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费 购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 4 月 21 日
