汇 添 富 货 币市 场 基 金2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 货币
交易代 码 519518
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年3 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,343,949,367.75 份
投资目 标 力求在 本金 稳妥 和基 金资 产高流 动性 的前 提下 ，追 求超过 业绩 比较
基准的 投资 收益 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全
性、流 动性 需要 的基 础上 实现更 高的 收益 率。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率( 即活 期 存款利 率 × (1 － 利息 税率)) 。
风险收 益特 征 本货币 市场 基金 是具 有较 低风险 、中 低收 益、 流动 性强的 证券 投资
基金品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额
汇添富 货 币A 519518 428,543,054.72 份
汇添富 货 币B 519517 4,388,269,807.47 份
汇添富 货 币C 000642 5,652,186,006.45 份
汇添富 货 币D 000650 874,950,499.11 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期末 基金 资产 净
值
报告期 （ 2015
年1 月1 日 －
2015 年3 月31
日 ）
汇添富 货 币 A 4,552,883.88 4,552,883.88 428,543,054.72
汇添富 货 币 B 49,837,129.85 49,837,129.85 4,388,269,807.47
汇添富 货 币 C 43,900,965.40 43,900,965.40 5,652,186,006.45
汇添富 货 币 D 8,473,676.04 8,473,676.04 874,950,499.11
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 自2014 年6 月 6 日起 增加 C 类和 D 类 分级基 金， 该类 分级 基金 只收取 销售 服务 费，
不收取 申购 费和 赎回 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0884% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 1.0021% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1484% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 1.0621% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0884% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 1.0021% 0.0017%
汇添富货币D
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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过去三 个
月
1.0884% 0.0017% 0.0863% 0.0000% 1.0021% 0.0017%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本 基金 建仓 期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2006 年 3 月 23 日） 起6 个月， 建仓 期结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同约 定。
2、 本 基金 从本 《 基金 合同 》 生效 之日 起至2009 年 2 月 15 日 采用 的业 绩比 较 基准为 同期 税后 一
年定期 存款 利率 。 从2009 年2 月16 日 起， 本基 金 业绩比 较基 准为 同期 税后 活期存 款利 率。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汤丛珊
汇添富货
币基金 、 汇
添富全额
宝货币基
金、 汇 添富
理财 30 天
2013 年7 月
31 日
- 7 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 上 海财 经
大学管 理学 硕士。 相关 业务 资
格： 基 金从 业资 格。 从 业经 历：
2008 年 5 月加 入汇 添富 基 金
管理股 份有 限公 司， 历 任固 定
收益交 易员、 固定 收益 交易 主汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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债券基 金、
汇添富理
财 60 天债
券基金 、 汇
添富和聚
宝货币基
金、 汇 添富
添富通货
币基金的
基金经 理。
管。2013 年7 月31 日 至今 任
汇添富 货币 基金 的基 金经 理，
2013 年 12 月 13 日 至今 任 汇
添富全 额宝 货币 基金 的基 金
经理。2014 年 1 月 21 日至 今
任汇添 富理 财 30 天 债券 、 理
财 60 天债 券基 金的 基金 经
理。2014 年5 月28 日 至今 任
汇添富 和聚 宝货 币基 金的 基
金经理 。2015 年1 月16 日至
今任汇 添富 添富 通货 币基 金
（原汇 添富 新收 益债 券基 金）
的基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ， 本 基金 管理人 未发 现任汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与交 易所公 开竞 价交 易中 ，未 发生同 日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 总成 交 量5%的情 况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 一季 度经 济下 行压 力仍然 较大 ，3 月金 融数 据比较 疲弱 ，出 口数 据较 弱，社 融的 非信
贷部分 继续 萎缩 。整 个一 季度来 看， 货币 条件 没有 如市场 预期 放松 甚至 继续 收紧， 包括 货币 增速
仍处于 下滑 通道 ，叠 加综 合有效 汇率 偏强 以及 实际 利率偏 高， 对经 济不 利， 前期的 稳增 长政 策对
经济周 期的 影响 不足 。
一季度 虽然 央行 采取 宽松 的货币 政策 ，但 实际 利率 并未如 预期 引导 下行 ，且 受到股 票 IPO 和
股市上 涨的 挤压 效应 影响 ，银行 间流 动性 较紧 ，协 议存款 利率 持续 较高 。现 券方面 ，由 于资 金成
本较高 和流 动性 冲击 的影 响，短 融收 益率 逐步 上行 ，信用 利差 有所 扩大 。
本基 金 在报 告期 安排 了较 大比例 的流 动性 于IPO 期 间和月 末等 可能 发生 流动 性紧张 的时 点滚
动操作 ，在 短融 收益 率高 企的时 点战 略性 建仓 ，并 持续改 善组 合持 仓中 短融 的流动 性。 通过 短融
的波段 性操 作和 合理 错配 存款到 期日 ，在 保证 组合 整体流 动性 的前 提下 ，抓 住资金 利率 高企 的时
间窗口 锁定 高息 存款 和优 质短融 提高 组合 收益 率。 通过这 些前 瞻性 的操 作， 本基金 有效 应对 了组
合的规 模变 化， 确保 了组 合的流 动性 和和 合法 合规 运作， 并抓 住关 键时 点锁 定了一 部分 较高 收益
的同业 存款 和短 期债 券获 取收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
一季度 本基 金A 级净 值收 益率 为 1.0884% ，B 级净 值 收益率 为 1.1484% ，C 级 净 值收益 率为
1.0884% ，D 级 净值 收益 率 为 1.0884% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.0863%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年二 季度 ，4 月 起， 随 着1 季度 经济 数据 低于预 期， 央行 开始 改变1 季度 资金 面 整
体偏紧 的局 面， 积极 引导 利率下 行， 稳定 流动 性宽 松预期 ，降 低社 会资 金成 本，未 来可 能还 需要
其他货 币政 策工 具进 一步 引导中 长端 利率 下行 ，政 策加码 进行 时。 短期 债券 在这个 过程 中会 首先
受益， 二季 度债 市有 较好 的交易 性机 会。 但二 季度 货币政 策放 松的 幅度 和速 度仍需 要观 察经 济复
苏情况 ，且 新股 发行 等对 短期资 金面 扰动 因素 增多 ，要更 加关 注流 动性 风险 和波段 操作 机会 。短
融方面 ，由 于外 围信 托产 品已出 现多 起大 额的 风险 事件， 二季 度要 更加 注重 信用风 险的 防范 和由汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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信用风 险衍 生的 资金 面压 力和流 动性 风险 ，在 严防 信用风 险的 前提 下， 适时 调整短 融的 配置 比例
和改善 组合 中短 融持 仓的 流动性 ，进 行波 段操 作。
有鉴于 此， 本基 金将 在密 切跟踪 基本 面、 政策 面和 资金面 前提 下， 综合 分析 本基金 的份 额变
动，提 前做 好债 券与 存款 之间的 配置 计划 ，保 持组 合的较 高流 动性 和安 全性 ，积极 把握 市场 结构
性机会 ，通 过在 合适 的时 点锁定 高收 益的 存款 和灵 活控制 短融 仓位 博取 资本 利得收 入为 投资 者创
造更多 额外 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,336,464,131.33 20.58
其中： 债券 2,336,464,131.33 20.58
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
713,102,603.73
6.28
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,133,763,607.61 71.65
4 其他资 产 168,278,113.17 1.48
5 合计 11,351,608,455.84 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.34
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 66.18
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.53 -
2 30 天( 含)-60 天 3.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 9.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.26 -
4 90 天( 含)-180 天 6.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.30 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 12.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 98.58 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 716,960,252.40 6.32
其中： 政策 性金 融债 716,960,252.40 6.32 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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4 企业债 券 110,067,484.29 0.97
5 企业短 期融 资券 1,509,436,394.64 13.30
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 2,336,464,131.33 20.60
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
237,792,204.64 2.10
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011567002
15 神华 能源
SCP002
2,000,000 199,748,236.62 1.76
2 120227 12 国开 27 1,500,000 147,528,470.53 1.30
3 140213 14 国开 13 1,200,000 119,960,411.49 1.06
4 140223 14 国开 23 1,100,000 110,154,009.61 0.97
5 041461022
14 苏 交通
CP004
1,000,000 100,000,010.07 0.88
6 011591001
15 京 能投
SCP001
1,000,000 99,974,411.46 0.88
7 011530001
15 中 海运
SCP001
1,000,000 99,969,303.85 0.88
8 041469028
14 方正
CP001
800,000 80,085,692.36 0.71
9 140218 14 国开 18 800,000 80,005,036.10 0.71
10 100230 10 国开 30 800,000 79,669,509.93 0.70
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1810%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0683%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1212%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.8.2
本报告 期内 货币 市场 基金 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券 ，
不存在 该类 浮动 利率 债券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20 ％的 情况 。
5.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 65,546,828.94
4 应收申 购款 102,731,284.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 168,278,113.17
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项
目
基金合
同生效
日
（ 200
6 年3 月
23 日 ）
基金份
额总额
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金 总
申购份 额
减:报 告期 期间 基
金总赎 回份 额
报告期 期末 基金
份额总 额
汇
添
富
货
币
A
- 404,525,247.55 601,459,858.89 577,442,051.72 428,543,054.72 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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汇
添
富
货
币
B
-
3,208,260,741.3
3
9,851,630,135.18 8,671,621,069.04
4,388,269,807.4
7
汇
添
富
货
币
C
-
2,721,514,910.9
3
38,861,240,408.7
7
35,930,569,313.2
5
5,652,186,006.4
5
汇
添
富
货
币
D
- 594,544,893.70 1,634,734,356.45 1,354,328,751.04 874,950,499.11
注： 总申 购份 额含 红利 再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年4 月3 日起 ，本 基金 管理 人对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种 （估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ， 采用 第 三
方估值 机构 提供 的价 格数 据进行 估值 。 详情 请见2015 年 4 月 4 日在 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证
券时报 及公 司网 站发 布的 《汇添 富基 金管 理股 份有 限公司 关于 旗下 基金 调整 交易所 固定 收益 品种
估值方 法的 公告 》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 货币 市场 基金 托管协 议》 ； 汇添富货币 2015 年第 1 季度报 告
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4 、 《上 海浦 东发 展银 行证 券交易 资金 结算 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内汇 添富 货币 市 场基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015 年 4 月21 日
