华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,055,734,530.61 份
投资目 标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ，力 争获 得较 高于
业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：一 是根 据宏 观经
济形势 、央 行货 币政 策、 货币市 场的 资金 供求 状况 等因
素，对 短期 利率 走势 进行 综合判 断； 二是 根据 前述 判断
形成的 利率 预期 动态 调整 基金投 资组 合的 平均 剩余 期
限。
（1） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ，也
是正确 进行 债券 投资 的首 要条件 。通 过对 通货 膨胀 率、
经济增 长率 、货 币供 应量 、国际 利率 水平 、汇 率、 政策
取向等 跟踪 分析 ，形 成对 基本面 的宏 观研 判。 同时 ，结
合对市 场环 境的 研究 ，主 要考察 指标 包括 ：央 行公 开市
场操作 、主 流机 构投 资者 的短期 投资 倾向 、债 券供 给、
货币市 场与 资本 市场 资金 互动等 ，合 理预 期货 币市 场利
率水平 的变 化。
（2） 久期 管理 策略 华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ，反 映了 债券 价格
对于收 益率 变动 的敏 感程 度。当 预期 市场 利率 上升 时，
基金管 理人 将通 过增 加持 有剩余 期限 较短 债券 并减 持剩
余期限 较长 债券 等方 式降 低组合 久期 ，以 降低 组合 跌价
风险； 在预 期市 场收 益率 下降时 ，通 过增 持剩 余期 限较
长债券 等方 式提 高组 合久 期，以 分享 债券 价格 上升 的收
益。
2、类 别资 产配 置策 略
根据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和
各类别 投资 的比 例。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ，决 定类 别资 产的 当期
配置比 率。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、市 场偏 好、 法律 法规
对基金 投资 的规 定、 基金 合同、 基金 收益 目标 、业 绩比
较基准 等决 定不 同类 别资 产的目 标配 置比 率。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ，首 先将 考虑安 全性 ，优 先选 择高 信用
等级的 债券 品种 以规 避违 约风险 。 除考 虑安 全性 因 素外，
在具体 的券 种选 择上 ，基 金管理 人将 在正 确拟 合收 益率
曲线的 基础 上， 找出 收益 率明显 偏高 的券 种， 并客 观分
析收益 率出 现偏 离的 原因 。若出 现因 市场 原因 所导 致的
收益率 高于 公允 水平 ，则 该券种 价格 出现 低估 ，本 基金
将对此 类低 估值 品种 进行 重点关 注。 此外 ，鉴 于收 益率
曲线可 以判 断出 定价 偏高 或偏低 的期 限段 ，从 而指 导相
对价值 投资 ，这 也可 以帮 助基金 管理 人选 择投 资于 定价
低估的 短期 债券 品种 。
4、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ，必须 具备 较高 的流 动性 。基
金管理 人将 在流 动性 优先 的前提 下， 综合 平衡 基金 资产
在流动 性资 产和 收益 性资 产之间 的配 置比 例， 通过 现金
留存、 持有 高流 动性 债券 种、正 回购 、降 低组 合久 期等
方式提 高基 金资 产整 体的 流动性 。同 时， 基金 管理 人将
密切关 注投 资者 大额 申购 和赎回 的需 求变 化规 律， 提前
做好资 金准 备。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、混 合型
基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 154,328,940.13 份 901,405,590.48 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,268,150.91 10,743,916.81
2．本 期利 润 2,268,150.91 10,743,916.81
3．期 末基 金资 产净 值 154,328,940.13 901,405,590.48
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1237% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.7908% 0.0025%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1842% 0.0025% 0.3329% 0.0000% 0.8513% 0.0025%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金的 建仓 期为 基金 合同 生效之 日 起6 个 月。 建仓 期结束 时， 本基 金各
项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
华 润 元大 现
金 收 益货 币
市 场 基金 基
金 经 理， 华
润 元 大安 鑫
灵 活 配置 混
合 型 证券 投
资 基 金基 金
经 理 。固 定
收 益 部总 经
理 兼 任投 资
2013 年10 月
29 日
- 10 年
历任台 湾国 泰人 寿保 险股 份有限 公
司研究 员， 台湾 新光 人寿 保险股 份
有限公 司投 资组 合高 级专 员，台 湾
中华开 发工 业银 行股 份有 限公司 自
营交易 员， 台湾 元大 宝来 证券投 资
信托股 份有 限公 司基 金经 理，台 湾
宏泰人 寿保 险股 份有 限公 司科长 ，
现任华 润元 大基 金管 理有 限公司 固
定收益 部总 经理 兼任 投资 管理部 总
经理 。2013 年10 月 29 日 起至今 担
任华润 元大 现金 收益 货币 市场基 金华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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管 理 部总 经
理
基金经 理，2014 年9 月 18 日起 担
任华润 元大 安鑫 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 基金 经理 。中 国台湾 ，
国立台 湾大 学土 木工 程学 、国立 交
通大学 管理 学双 硕士 ，具 有基金 从
业资格 。
杨荣哲
华 润 元大 现
金 收 益货 币
市 场 基金 基
金经理
2014 年11 月
28 日
- 7 年
历任中 国农 业银 行广 东分 行国际 部
外汇交 易员 ，永 亨银 行（ 中国） 有
限公司 高级 交易 员， 中集 集团财 务
有限公 司交 易室 主管 ，2014 年 11
月28 日起 担任 华润 元大 现 金收益
货币市 场基 金基 金经 理。 中国， 中
南财经 政法 大学 经济 学硕 士，具 有
基金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度， 宏观 经济 增速仍 保持 在较 低水 平， 投资和 工业 增速 均处 于下 降通道 之中 。 新
一年的 政府 工作 报告 已明 确提 出 2015 年 的经 济增 速 目标 在 7% 左右 ，经 济发 展 的转型 被市 场充 分华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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预期到 。同 时在 一季 度中 ，政府 也继 续加 大在 铁路 、水利 等基 础设 施建 设方 面的投 入， 托底 基建
投资项 目来 对冲 经济 进一 步下滑 的风 险。 此外 ，新 一轮的 房地 产政 策出 台也 将进一 步促 进房 地产
市场的 需求 和交 易， 充分 显示出 政府 维稳 经济 的决 心。从 制造 业PMI 数 据来 看，尽 管 3 月份 官方
PMI 重 新回 到 50 荣 枯线 上 ， 但汇 丰 PMI 的 走势 仍不 明 朗， 显 示出 目前 经济 仍在 较 疲弱的 复 苏 阶段 。
货币政 策方 面， 央行 在一 季度分 别下 调了 一次 基准 利率和 存款 准备 金率 ，一 方面对 冲了 外汇 占款
流失带 来的 基础 货币 缺口 ，另一 方面 也继 续推 进降 低社会 融资 成本 的目 标。 而在公 开市 场操 作方
面，央 行仍 未过 度投 放货 币， 在 春节 前 及IPO 发行 密集的 阶段 ，投 放也 较为 中性谨 慎； 而春 节后
央行连 续3 次下 调回 购利 率， 引 导市 场利 率重 新回 落， 也 显示 出央 行对 于资 金面较 为中 性的 态度 。
从资金 利率 期限 结构 来看， 短期 的 7 天 回购 利率 在 3%-5% 的 区间 进行 波动， 而长 期的3 个月 SHIBOR
利率一 直 在4.9% 上 下维 持 ， 显示 出市 场对 于未 来资 金面仍 然偏 谨慎 的态 度。 总体而 言， 一季 度的
资金面 并无 太大 宽松 改变 ，对短 期债 券的 兑现 收益 仍然不 利， 货币 基金 仍有 较好机 会配 置较 高收
益的回 购、 同业 存款 、债 券等资 产。
在2015 年 一季 度中 ，本 基 金继续 紧跟 资金 面和 市场 供给变 化， 较为 主 动 地调 整自身 的仓 位 ，
同时保 持充 分流 动性 应对 春节前 和季 度末 较大 的赎 回。同 时本 基金 本着 稳健 配置的 操作 思路 ，合
理地控 制着 报告 期内 的债 券、存 款和 回购 等资 产的 平衡配 比， 在保 证投 资人 的收益 和流 动性 的同
时，抓 住机 会配 置了 部分 收益较 高的 存款 、回 购及 债券资 产等 ，依 旧为 投资 者提供 了显 著超 出比
较基准 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.1237% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3329% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.7908% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为1.1842% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3329%，
超过同 期业 绩比 较基 准0.8513% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年二 季度， 由于 一季度 央行 已推 出进 一步 的宽松 政策 ， 加 上政 府仍 在基建 投资 和 房
地产市 场方 面继 续发 力， 二季度 的经 济或 将出 现增 速企稳 的迹 象。 而人 民币 经过一 季度 的一 轮贬
值后开 始出 现企 稳的 迹象 ，且美 联储 的加 息节 奏有 望推迟 ，将 有利 于央 行继 续实施 促进 经济 的政
策放松 。因 此我 们预 计二 季度的 市场 流动 性状 况将 较一季 度出 现好 转和 改善 ，但由 于股 票市 场走
强及2015 年新 股IPO 的 节 奏有望 进一 步加 快， 或阶 段性地 对资 金面 造成 短期 的冲击 。 债 券市 场方
面，由 于资 金面 的预 期改 善及基 本面 仍弱 带来 的支 撑，一 季度 出现 阶段 性回 调的债 券市 场有 望二
季度出 现改 善性 的表 现， 特别短 端债 券方 面的 机会 将更大 ， 有 利于 货币 基金 兑现累 计的 债券 收益 。华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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投资策 略上 ，我 们将 在二 季度主 要积 极参 与债 券买 卖和交 易， 在货 币市 场利 率预期 下行 的过 程，
努力兑 现债 券收 益以 支持 组合整 体收 益； 同时 也继 续择机 在利 率阶 段性 的高 点做存 款和 回购 的配
置，保 持好 流动 性和 收益 性的兼 顾。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 580,122,495.69 51.84
其中： 债券 580,122,495.69 51.84
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 522,038,074.25 46.65
4 其他资 产 16,877,620.42 1.51
5 合计 1,119,038,190.36 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.68
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 60,599,769.70 5.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 107 华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 36.09
5.74
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 3.77 -
2 30 天( 含)-60 天 14.39 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 2.83 -
3 60 天( 含)-90 天 9.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-180 天 20.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 23.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 104.40 5.74
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,089,038.53 22.74
其中： 政策 性金 融债 240,089,038.53 22.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 340,033,457.16 32.21
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 580,122,495.69 54.95
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 69,763,324.13 6.61
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110221 11 国开 21 500,000 50,161,434.37 4.75
2 140218 14 国开 18 400,000 40,063,600.34 3.79
3 120219 12 国开 19 400,000 40,001,044.80 3.79
4 011566001 15 中 航机SCP001 400,000 39,991,941.92 3.79
5 041465006 14 北 营钢 铁CP001 300,000 30,000,093.31 2.84
6 011599067 15 中材 SCP001 300,000 29,981,221.24 2.84 华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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7 130212 13 国开 12 300,000 29,922,631.09 2.83
8 130233 13 国开 33 300,000 29,904,660.40 2.83
9 011474007 14 陕 煤化SCP007 200,000 20,109,731.90 1.90
10 110212 11 国开 12 200,000 20,095,353.82 1.90
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1556%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0163%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0989%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ， 即 估值对 象以 买入 成本 列示 ， 按票 面利 率 或
商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价， 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销， 每日 计
提收益 。本 基金 通过 每日 分红使 基金 份额 净值 维持 在 1.00 元。
5.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于397 天但 剩余 存续期 超过397 天的 浮动 利率债 券的 摊 余
成本不 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,925,908.71
4 应收申 购款 4,951,711.71
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,877,620.42
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
华润元大现金收益货币 2015 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 356,473,780.29 693,424,062.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 244,573,059.41 957,088,994.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 446,717,899.57 749,107,466.71
报告期 期末 基金 份额 总额 154,328,940.13 901,405,590.48
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回
份额含 转换 出份 额和 因份 额升降 级等 导致 的强 制调 减份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2015 年 4 月21 日
