华 润 元 大 信息 传 媒 科 技股 票 型
证 券 投 资 基金 2015 年第 1 季 度 报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大信 息传 媒科 技股 票
交易代 码 000522
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月31 日
报告期 末基 金份 额总 额 18,974,960.67 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于信 息传 媒科技 产业 中的 优质 上市 公司， 在控 制风
险、 确 保基 金资 产流 动性 的前提 下， 力争 实现 基金 净值增 长持 续地 超
越业绩 比较 基准 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
宏观经 济、 政策 法规 以及 证 券市场 表现 为资 产配 置策 略的主 要考 量因
素。
2、股 票投 资策 略
股票投 资策 略是 本基 金的 核心部 分， 本基 金将 结合 定量与 定性 分析 ，
充分发 挥基 金管 理人 研究 团队和 投资 团队 的选 股能 力， 选 择具 有长 期
持续增 长能 力的 公司 。
3、债 券投 资策 略
本基金 的债 券投 资采 取稳 健的投 资管 理方 式， 获得 与 风险相 匹配 的投
资收益 ， 以 实现 在一 定程 度 上规避 股票 市场 的系 统性 风险和 保证 基金
资产的 流动 性。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 股指 期货 为主 要的金 融衍 生工 具， 与资 产 配置策 略进 行搭
配。
5、权 证投 资策 略 华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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本基金 管理 人将 以价 值分 析为基 础， 在采 用权 证定 价 模型分 析其 合理
定价的 基础 上， 充分 考量 可投权 证品 种的 收益 率、 流动性 及风 险收 益
特征 ， 通 过资 产配 置 、 品 种与类 属选 择 ， 力 求规 避 投资风 险 、 追 求稳
定的风 险调 整后 收益 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、 收 益率曲 线、 个券 选
择和把 握市 场交 易机 会等 积极策 略， 在严 格控 制风 险的情 况下 ， 通 过
信用研 究和 流动 性管 理， 选择风 险调 整后 收益 较高 的品种 进行 投资 ，
以期获 得长 期稳 定收 益。
7、现 金管 理
在现金 管理 上， 本基 金通 过对未 来现 金流 的预 测进 行现金 预算 管理 ，
及时满 足本 基金 运作 中的 流动性 需求 。
业绩比 较基 准 中证TMT 产 业主 题指 数收 益率 × 80%+ 中债 综合 指数 收益率 ×20 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高风 险品种 ， 预 期风 险
和预期 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,512,998.04
2.本期 利润
17,259,791.56
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.5386
4.期末 基金 资产 净值 30,497,950.44
5.期末 基金 份额 净值 1.607
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 56.63% 2.31% 48.13% 1.46% 8.50% 0.85% 华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起6 个 月内 使基 金的投 资组 合 比 例符
合基金 合同 的有 关约 定。 建仓期 结束 时本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张仲维
华 润 元大 信
息 传 媒科 技
股 票 型证 券
投 资 基金 基
金 经 理， 华
润 元 大安 鑫
灵 活 配置 混
合 型 证券 投
2014 年3 月
31 日
- 5 年
曾任台湾元大宝来证券投资信托
股份有 限公 司基 金经 理。 2014 年3
月 31 日起 至今 担任 华润 元 大信息
传媒科技股票型证券投资基金基
金经理 ， 2014 年 9 月 18 日 起担任
华润元大安鑫灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。中 国台湾 ，
台湾政 治大 学国 际财 务管 理硕士 ，华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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资 基 金基 金
经理
具有基 金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 一季 度指 数走 势 分化明 显。 以创 业板 为代 表的成 长股 量价 齐升 ， 大 幅上涨 。 创 业板
上涨59.93% ， 中小 板上 涨48.49% 。大 盘蓝 筹相 对创 业板弱 势， 上证 综指 上 涨18.38% 、沪 深 300
上涨17.16% 、 上证 50 上涨 9.15% 。 中信 一级29 个 行业中 计算 机（98.38% ） 、传媒 （61.45% ）、
通信 （59.14% ） 板块 较强 ， 涨幅前 三； 而银 行 （-0.087% ） 、 非 银行金 融 （7.24% ） 、 煤炭 （14.45% ）
板块走 势明 显较 弱， 涨幅 居 后。 TMT 行 业中， 计算 机、 传 媒、 通 讯和 电子 分别 上涨98.38％、 61.45％、
59.14 ％和47.10 ％ 。 计算 机行业 中表 现较 好的 主题 为传统 行业 互联 网化 ， 包 含互联 网金 融和 互 联
网医疗 概念 股。
本基金 在报 告期 内维 持较 高的持 股， 行业 配置 上超 配计算 机行 业， 重点 配置 传统行 业互 联网
化的相 关题 材， 包含 互联 网金融 、互 联网 医疗 、互 联网旅 游、 互联 网家 装和 互联网 农业 。计 算机
行业为 第一 季度 涨幅 最高 的行业 ，由 于本 基金 超配 计算机 行业 ，因 此报 告期 内基金 业绩 表现 优于华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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业绩比 较基 准。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为56.63% ，高 于 业绩比 较基 准收 益 率8.50% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年， 政府 做多 股 市态度 明显 ，货 币和 财政 政策仍 有刺 激空 间。 股市 持续创 下新 高，
增量资 金持 续进 场， 政策 面向好 提振 市场 情绪 ，赚 钱效应 又吸 引资 金入 市， 形成正 向循 环。 在人
口结构 变化 的背 景下 ， 地 产 需求不 同以 往， 房地 产的 实 物投资 收益 率不 可能 重 现2000 年之 后盛 况，
利率继 续下 行、 改革 不断 推进、 转型 稳中 求进 ，大 类资产 配置 转向 股市 的趋 势不变 。当 前中 国居
民财富 配置 中股 市占 比 仅3% ，远 低于 美国 的29% ， 居民权 益资 产配 置需 求仍 有较大 提升 空间 。
第十二 届全 国人 民代 表大 会上， 李克 强总 理在 政府 工作报 告的 “新 兴产 业和 新兴 业 态是 竞争
高地” 的部 分提 到： “ 制 定 ‘互 联网+ ’ 行 动计 划， 推动移 动互 联网 、 云 计算 、 大数 据、 物 联网 等
与现代 制造 业结 合， 促进 电子商 务、 工业 互联 网和 互联网 金融 健康 发展 ，引 导互联 网企 业拓 展国
际市场 。” 我们 认为 互联 网相关 的题 材将 是股 市持 续的题 材与 亮点 。
本基金 未来 主要 投资 以下 主题 ：1. 传统 行业 互联 网 化下的 受惠 股 ， 包 含互 联 网金融 、 互联 网
医疗 、 互 联网 旅游 、 互 联 网家装 和互 联网 农业 等 。2. 计算 机行 业中 国产 化和 信息安 全依 然是 未来
的趋势 。3. 电子 行业 中以 关键零 组件 和新 材料 为投 资方向 。4. 通讯 行业 中寻 找转型 互联 网以 及和
军工相 关的 题材 。5. 传媒 行业中 重点 关注 移动 营销 与体育 概念 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形，出 现该 情况
的时间 范围 为2015 年3 月 2 日至 3 月 31 日 。本 报 告期内 ，本 基金 不存 在连 续二十 个工 作日 基金
份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 27,069,002.07 85.56
其中： 股票
27,069,002.07 85.56
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
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3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,272,120.92 10.34
7 其他资 产
1,297,233.73 4.10
8 合计
31,638,356.72
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,917,321.30 12.84
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 21,145,726.86 69.33
J 金融业 - -
K
房地产 业
305,432.00 1.00
L
租赁和 商务 服务 业
1,111,993.91 3.65
M 科学研 究和 技术 服务 业 588,528.00 1.93
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 27,069,002.07 88.76
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 92,833 3,861,852.80 12.66
2 300168 万达信 息 27,713 2,270,248.96 7.44
3 600804 鹏博士 49,777 1,625,219.05 5.33
4 600570 恒生电 子 8,266 900,002.08 2.95
5 002657 中科金 财 11,738 872,133.40 2.86
6 600037 歌华有 线 31,952 857,272.16 2.81
7 300104 乐视网 8,463 793,152.36 2.60 华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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8 300178 腾邦国 际 12,553 784,185.91 2.57
9 300295 三六五 网 4,490 777,174.10 2.55
10 600588 用友网 络 15,399 702,964.35 2.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2014 年10 月 24 日 ， 鹏博 士收到 中国 证券 监督 管理 委员会 四川 监管 局 《 关于 对鹏博 士电 信 传
媒集团 股份 有限 公司 采取 出具警 示函 措施 的决 定》 （ 行政监 管措 施决 定书[2014]15 号 ） 。 鹏博 士已
积极落实监管 部门整改 要 求，根据《企 业会计准 则 》的相关规定 ，对发现 的 会计差错事 项进行更
正，聘请会计 师事务所 对 会计差错更正 事项进行 审 计并发表专项 意见；同 时 ，按照证监 会和上海
证券交易所的 相关规定 ， 已将会计差错 更正事项 提 交公司第九届 董事会第 二 十七次会议 审议并履
行相关 信息 披露 义务 。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关 规定， 不 存在损害基金 份
额持有 人利 益的 行为 。
除此之外，本 基金投资 的 其他前十名证 券的发行 主 体本期未被监 管部门立 案 调查, 且在本 报
告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 57,298.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 922.92
5 应收申 购款 1,239,012.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,297,233.73
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300059 东方财 富 3,861,852.80 12.66 重大事 项停 牌
2 300168 万达信 息 2,270,248.96 7.44 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 29,966,953.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 68,223,062.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 79,215,055.18
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 18,974,960.67
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初管 理人 未持有 本基 金份 额， 且报 告期内 基金 管理 人持 有基 金份额 未发 生变 动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 托管 人2015 年 1 月4 日 发布 任免 通知 ， 聘 任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副
总经理 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 华润元大信息传媒科技股票 2015 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
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