华 宝 兴 业 上证 180 价 值交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2015 年第1 季度报
告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月21 日
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 华宝兴 业上 证180 价值 ETF 联接
基金主 代码 240016
交易代 码 240016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 337,892,876.39 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效果可 能带 来影 响时 ， 或 预期成 份股 发生 调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，本 管理 人会 在 10 个
交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整， 以便 实现 对跟 踪误
差的有 效控 制。
业绩比 较基 准
95%× 上证180 价值 指数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利
率。
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货币
市场基 金、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股 票 基金华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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中属于 指数 基金， 紧密 跟 踪标的 指数 ， 属于 股票 基 金中
风险较 高、 收益 与标 的指 数所代 表的 股票 市场 水平 大致
相近的 产品 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华宝兴 业上 证180价值ETF
基金主 代码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年4月23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年5月28 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化
投资策 略 本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的方
法跟踪 标的 指数 。通 常情 况下， 本基 金根 据标 的指 数成
份股票 在指 数中 的权 重确 定成份 股票 的买 卖数 量， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应调 整。 在因
特殊情 况（ 如成 份股 停牌 、流动 性不 足、 法规 法律 限制
等）导 致无 法获 得足 够数 量的股 票时 ，本 基金 可以 根据
市场情 况， 结合 经验 判断 ，综合 考虑 相关 性、 估值 、流
动性等 因素 挑选 标的 指数 中其他 成份 股或 备选 成份 股进
行替代 （同 行业 股票 优先 考虑） ，以 期在 规定 的风 险承
受限度 之内 ，尽 量 缩 小跟 踪误差 。
业绩比 较基 准 上证180 价 值指 数
风险收 益特 征 本基金 为股 票基 金， 其风 险和预 期收 益均 高于 货币 市场
基金、 债券 型基 金和 混合 基金。 本基 金在 股票 基金 中属
于指数 基金 ，紧 密跟 踪标 的指数 ，属 于股 票基 金中 风险
较高、 收益 与标 的指 数所 代表的 股票 市场 水平 大致 相近
的产品 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 32,702,676.75
2. 本期 利润
13,390,590.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0412
4. 期末 基金 资产 净值 501,097,028.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.483
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.22% 2.13% 4.78% 2.18% -0.56% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2015 年 3 月 31 日)
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的3 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2010 年7 月底，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐林明
助理投资
总监、 量化
投资部总
经理、 本基
金基金经
理、 华 宝兴
业中证 100
指数基金
经理、 华宝
兴业上证
180 价值
ETF 基 金经
理、 华 宝兴
业量化对
冲混合基
金经理
2010 年4 月
23 日
- 13 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，
FRM ， 曾在 兴业 证 券、 凯
龙财经 （上 海） 有 限公 司、
中 原 证 券 从 事 金 融 工 程
研究工 作。2005 年 8 月
加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理
有限公 司， 曾任 金融 工程
部数量 分析 师、 金融 工程
部副总经理。2009 年 9
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证
100 指 数 型 证 券 投 资 基
金基金经理，2010 年 2
月 起 任 量 化 投 资 部 总 经
理，2010 年 4 月起 兼任
华 宝 兴 业 上证 180 价值
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金、 华宝 兴业 上证
180 价 值 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基 金经 理， 2014 年6
月任助 理投 资总 监， 2014
年 9 月兼 任华 宝 兴业 量
化 对 冲 策 略 混 合 型 发 起
式证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业上 证180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基
金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在控 制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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份额持 有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 上 证180 价值交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金在 短期 内出 现过 持有 的现金 与到 期日 在一 年之 内的政 府债 券市 值占
基金资 产净 值比 低 于5% 以 及持有 的 ETF 市 值占 基金 资产净 值比 低 于90% 的情 况。 发 生此 类情 况后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度 ， 国 内各项 经济指 标显 示中 国经 济态 势依然 比较 疲弱 ， 是 否在 低位企 稳有 待 进
一步观 察。 从总 理在 国务 院常务 会议 上的 表态 以及 三月份 频出 的政 策， 看出 政府稳 定经 济状 况的
意愿和 决心 。 市 场在 “ 互 联网+” 、 国企 改革 、 一 带 一路等 概念 股的 带领 下屡 创新高 ， 市 场情 绪高
涨。在 本报 告期 中， 沪 深300 和 上证180 价值 指数 分别上 涨 14.64% 和 4.95% ，而中 小板 和创 业板
指数分 别上 涨 为46.60% 和58.67% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基金 合同 ，坚 持既 定的指 数化 投资
策略， 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ，应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪
误差。 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1. 483 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 4.22% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为4.78% 。本 报告 期内 本基 金 的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值为0.078% ， 年化
跟踪误 差 为2.07% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望二 季度 ，首 先， 松紧 适度的 货币 政策 和积 极的 财政政 策将 对经 济增 长形 成一定 的支 撑；
其次， 在央 行引 导资 金利 率下行 、地 方债 务有 序置 换的背 景下 ，实 体经 济的 系统性 风险 有望 得到
有效的 降低 。对 于市 场， 鉴于无 风险 利率 的下 行、 各项改 革措 施的 逐步 落实 以及居 民资 产配 置向
权益类 资产 转移 ， 我们 对A 股中 长期 保持 积极 乐观 的态度 。 但短 期来 看， 部 分板块 前期 涨幅 过大 、
估值过 高使 得市 场风 险在 积聚， 不排 除二 季度 市场 波动加 大的 可能 。蓝 筹股 作为具 有估 值优 势的
品种， 后续 表现 值得 继续 关注。
作为指 数基 金的 管理 人， 我们将 继续 严格 遵守 基金 合同， 坚持 既定 的指 数 化 投资策 略， 积极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 价值
指数的 有效 跟踪 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,113,588.63 1.51
其中： 股票
9,113,588.63 1.51
2 基金投 资 465,420,544.72 77.16
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- - 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
109,812,595.98 18.21
8 其他资 产
18,807,182.62 3.12
9 合计
603,153,911.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 434,251.15 0.09
C
制造业 734,429.63 0.15
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
519,558.03 0.10
E
建筑业 1,095,139.11 0.22
F
批发和 零售 业 26,452.80 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 269,098.60 0.05
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
118,069.95 0.02
J
金融业 5,529,562.90 1.10
K
房地产 业 387,026.46 0.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 9,113,588.63 1.82
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 16,080 1,258,099.20 0.25
2 600036 招商银 行 42,130 655,964.10 0.13 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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3 600016 民生银 行 63,804 618,898.80 0.12
4 600000 浦发银 行 32,960 520,438.40 0.10
5 601166 兴业银 行 28,088 515,695.68 0.10
6 601601 中国太 保 11,233 380,798.70 0.08
7 601328 交通银 行 56,415 360,491.85 0.07
8 601668 中国建 筑 38,034 291,720.78 0.06
9 601800 中国交 建 13,555 250,631.95 0.05
10 601186 中国铁 建 13,133 244,142.47 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基金 资产
净值比 例(%)
1
上证180 价值
ETF
指数型
交易型 开放
式
华宝兴 业基
金管理 有限
公司
465,420,544.72 92.88
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
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5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
上证180 价值 ETF 联 接基 金截 至 2015 年3 月31 日 持仓前 十名 证券 中 的 600036 招 商银 行于
2014 年8 月4 日中 国银 行 间市场 交易 商协 会公 告的 交易商 协会 自律 处分 信息 中， 因 自身 工作 操作
疏忽导 致其 主承 的大 冶有 色金属 集团 控股 有限 公 司2013 年报 及2014 年 一季 报未能 按期 披露 ，受
到诫勉 谈话 处分 。
上证180 价值ETF 联接 基 金截至2015 年3 月31 日 前十名 证券 中的601318 中 国平安 控股 的平
安证券 于2014 年12 月8 日中国 证监 会公 告的 行政 处罚决 定书 〔2014 〕103 号中， 因出 具的 保荐
书存在 虚假 记载 ，且 未审 慎核查 海联 讯 公 开发 行募 集文件 的真 实性 和准 确性 ，受到 中国 证监 会警
告处分 ，没 收保 荐业 务收 入 400 万元 ，没 收承 销股 票违法 所 得2867 万 元， 并 处以440 万 元罚 款 。
本基金 是目 标ETF 的 联接 基金， 为开 放式 指数 基金 ，股票 部分 采用 完全 复制 法进行 指数 化投
资，按 照成 份股 在上 证 180 价值 指数 中的 基准 权重 构建指 数化 投资 组合 。基 金管理 人对 上述 股票
的投资 决策 程序 符合 相关 法律法 规和 公司 制度 的要 求。
本报告 期内 ，本 基金 投资 的前十 名证 券的 其余 八只 证券的 发行 主体 没有 被监 管部门 立案 调查
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 181,538.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,216.35 华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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5 应收申 购款 18,616,427.85
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,807,182.62
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 348,335,352.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 338,190,423.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 348,632,899.23
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 337,892,876.39
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 3,419,398.81
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 3,419,398.81
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.01
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
华宝兴业上证 180 价值 ETF 联接 2015 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015 年 4 月21 日
