东方睿鑫：基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东 方睿 鑫热点 挖掘 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 封闭 期内 周 净值 公告
估值日期：2015-04-20
公告送出日期：2015-04-21 基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001120 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金资产净值（单 位：人民币元） 906,372,935.12 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人民币 元） 0.9986 基 金 份 额 累 计 净 值 （单 位：人 民币 元） - 下属各类别基金的 基金简称 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘C 类 下属各类别基金的 交易代码 001120 001121 下属各类别基金的 资产净值 （单位： 人 民币元） 87,414,803.49 818,958,131.63 下属各类别基金的 份额净值 （单位： 人 民币元 0.9987 0.9986 注： 本基金基金合同于2015 年 4 月15 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年4 月 21 日
