信诚双盈：2015年第一季度报告查看PDF公告
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
信 诚双 盈债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 开 放日常 申购 、赎回
和 定期 定额投 资业 务公告
公 告送 出日期 ：2015 年 4 月 20 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚双 盈债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
基金简 称 信诚双 盈债 券 （LOF） ( 场 内简称: 信诚 双盈)
基金主 代码 165517
基金运 作方 式
契约型 。 基 金合 同生 效后 3 年 期届 满， 本 基
金不再 进行 基金 份额 分级 ， 并转 换为 上市 开
放式基 金（LOF ）份 额
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 13 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
公告依 据
《 信 诚 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
合同》 、 《信 诚双 盈分 级债 券型证 券投 资基 金
招募说 明书 》
申购起 始日 2015 年 4 月 23 日
赎回起 始日 2015 年 4 月 23 日
定期定 额投 资起 始日 2015 年 4 月 23 日
注： 根据 信诚 双盈 分级 债 券型证 券投 资基 金 《基 金 合同》 、 《 招募 说明 书》 及 后续更 新的
相关约 定 ， 基 金合 同生 效 之日 起 3 年内 ， 基金 名称 为 “ 信诚 双盈 分级 债券 型 证券投 资基 金” ；
基金的 基金 份额 分为 双盈 A 份额 和双 盈 B 份额 。基 金合同 生效 后 3 年 期届满 ，本基 金将 不
再进行 基金 份额分 级， 并 转换为 上市 开放式 基金 （LOF ）份额， 基金 更名 为“ 信诚双 盈债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） ” （ 以下简 称“ 本基 金” ） 。
2 日常申购、赎回（、定 期定额投资） 业务的 办理 时间
本基金 为投 资者 办理 申购 、 赎 回 及 定期 定额 投资 业 务 的开 放日 为上 海证 券交 易所 、 深 圳
证券交 易所 的交 易日 （ 基 金管理 人 根 据相 关法 律法 规及本 基金 合同 的规 定 公 告暂停 申购 、 赎
回时除 外） 。具 体业 务办 理 时间以 销售 机构 公布 的时 间为准 。
若出现 新的 证券 交易 市场 、 证 券交 易所 交易 时间 变 更或其 他特 殊情 况 ， 基 金 管理人 将视
情况对 前述 开放 日及 开放 时间进 行相 应的 调整 并公 告。
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎回 。 投 资
人在基 金合 同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回申请 的 ， 视 为下一 个开 放日的 申请 ， 其
基金份 额申 购、 赎回 价格 为下次 办理 基金 份额 申购 、赎回 时间 所在 开放 日 的 价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
投资人 在办 理场 内申 购时 ，单笔 申购 的最 低金 额为 1,000 元 人民 币（ 含申 购费 ） 。投 资
人办理 场外 申购 时， 单笔 最低金 额 为 1,000 元人 民 币（含 申购 费） 。通 过直 销 中心首 次申 购
的最低 金额 为 10 万元 人民 币 （ 含申 购费） ， 追 加申 购最 低金额 为 1,000 元 人民 币 （ 含申购 费） 。
已 有 认 购 本 基金 记 录 的 投资 人 不 受 首 次申 购 最 低 金额 的 限 制 ， 但受 追 加 申 购最 低 金 额 的限
制。 通过本公司网 上交易系统 办理基金申购 业务的不受 直销网点单笔 申购最低金 额的限制,
申购最 低金 额为 单 笔 1,000 元 （含 申购 费） 。 本基 金 直销中 心单 笔申 购最 低金 额可由 基金 管
理人酌 情调 整。
代销网 点的 投资 人欲 转入 直销网 点进 行交 易要 受直 销网点 最低 金额 的限 制。 基 金管理 人
可根据 市场 情况 ，调 整首 次申购 的最 低金 额。
投资人 可多 次申 购， 对单 个投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法 律法 规、 中 国证监 会
另有规 定的 除外 。
基金管 理人 可根 据市 场情 况，在 法律 法规 允许 的情 况下， 调整 对申 购金 额的 数量限 制 ，
基金管 理人 应在 调整 实施 日前按 照 《信 息披 露办 法 》 的有关 规定 在至 少一 种指 定媒体 上公 告 。
3.2 申购费率
1 、 根据 基金 合同 的规 定， 本基金 申购 费率 最高 不超 过申购 金额 的 5% ， 赎 回费 率最高 不
超过赎 回金 额 的 5% 。
2 、本 基金 申购 费率按 照申 购金额 递减 ，即申 购金 额 越大， 所适 用的申 购费 率 越低。 本
基金的 场外 申购 费率 如下 表所示 ：
单笔申 购金 额
（M ： 申购 金额 ；单 位： 元）
费率
M<100 万 0.8%
100 万≤M<200 万 0.5%
200 万≤M<500 万
0.3%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
场内申 购费 率由 基金 代销 机构参 照场 外申 购费 率执 行。
投资人 在一 天之 内如 有多 笔申购 ， 适用 费率 按单 笔 分别计 算 。 当 需要 采取 比 例配售 方式
对 有 效 申 购 金额 进 行 部 分确 认 时 ， 投 资人 申 购 费 率按 照 申 购 申 请确 认 金 额 所对 应 的 费 率计
算，申 购申 请确 认金 额不 受申购 最低 限额 的限 制。
3.3 其他与申购相关的事 项
本基金 采用 “ 未知 价” 原则 ， 即 申购 价格 以受 理申 请当 日基金 份额 净值 为基 准进 行计 算 。
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册登 记等各 项
费用， 不列 入基 金财 产。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份 额持 有人 在销 售机 构赎回 时， 每笔 赎回 申请 不得低 于 100 份基 金份 额 ，且通 过
场内单 笔申 请赎 回的 基金 份额必 须是 整数 份 ； 基 金份 额持有 人赎 回时 或赎 回后 将导致 在销 售
机构( 网点) 保 留的 基金 份额 余额不 足 100 份的 ，需 一 并全部 赎回 。
本基金 基金 份额 持有 人每 个交易 账户 的最 低份 额余 额为 100 份。 基金 份额 持 有人因 赎
回等原 因导 致其单 个基 金 账户内 剩余 的基金 份额 低 于 100 份 时，注 册登 记系 统可对 该剩 余
的基金 份额 自动 进行 强制 赎回处 理。
基 金管 理人 可根 据市 场情况 ，在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 对赎 回份 额的数 量限 制 ，信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
基金管 理人 应在 调整 实施 日前按 照 《信 息披 露办 法 》 的有关 规定 在至 少一 种指 定 媒体 上公 告。
4.2 赎回费率
1 、本基 金的赎 回费率 按照 持有时间 递减 ，即相 关基 金份额持 有时 间越长 ，所 适用的 赎
回费率 越低 。本 基金 的场 外赎回 费率 如下 表所 示：
持有时 间
（Y： 持有 时间 ）
场外赎 回费 率
Y ＜180 天 0.1%
Y ≥180 天 0
2 、由场 内转托 管至场 外的 基金份额 ，从 场外赎 回时 ，其持有 期限 从转托 管至 场外之 日
开始计 算。 由双 盈A 和双 盈 B 转 换而 来的 基金 份额 ， 其持 有期 限按 照双 盈A 和双 盈 B 的 认购
或申购 确认 日开 始计 算。
3 、本 基金 的场 内赎 回费 率 为固定 值 0.1% ，不 按份 额 持有时 间分 段设 置赎 回费 率。
4.3 其他与赎回相关的事 项
本基金 采用 “ 未知 价” 原则 ， 即 赎回 价格 以受 理申 请当 日基金 份额 净值 为基 准进 行计算 。
本基金 的赎 回费 用由 基金 份额持 有人 承担 ， 其中 不 低于 25% 的部 分归 入基 金 财产 ， 其 余部 分
用于支 付注 册登 记费 等相 关手续 费。
5 定期定额投资业务
1 、投 资者 可以 与本 公司 网 上直销 渠道 或下 述代 销机 构约定 每月 固定 扣款 金额 。
2 、投资 者通过 信诚网 上直 销系统对 本基 金进行 定期 定额申购 ，根 据支付 渠道 不同有 如
下费率 优惠:
(1)中 国农 业银 行卡 ： 原 申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费率 4 折优 惠， 若优 惠 折扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ；原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
(2)招 商银 行卡 ： 原 申购 费 率高于 0.6 ％的 ， 享 受费 率 8 折优 惠， 若优 惠折 扣 后费率 低
于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执 行；原 申购 费率 等于 或低 于 0.6 ％的 ，则 按原 费率 执行。
(3)汇 付天 下三 方支 付： 原 申购费 率高 于 0.6 ％ 的， 享受费 率 4 折 优惠 ， 若 优 惠折扣 后
费率低 于 0.6 ％ ，则 按 0.6 ％执 行； 原申 购费 率等 于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
(4)支 付宝 三方 支付 ： 原 申 购费率 高于 0.6 ％的 ， 享 受费率 4 折优 惠， 若优 惠 折扣后 费
率低于 0.6 ％， 则按 0.6 ％执行 ；原 申购 费率 等于 或低于 0.6 ％的 ，则 按原 费率执 行。
3 、本基 金同时 开通定 期定 额投资业 务的 代销机 构包 括: 中国 建设 银行股 份有 限公司 、
中信银 行股 份有 限公 司、 中国银 行股 份有 限公 司、 中国农 业银 行股 份有 限公 司、 招商 银行 股
份有限 公司 、 交 通银 行股 份有限 公司 、 宁 波银 行股 份有限 公司 、 华 夏银 行股 份有限 公司 、 中
信证券 股份 有限 公司 、 中 信证券(浙江)有 限责 任公 司、 中 信证 券 （ 山东） 有 限责任 公司 、 中
信建投 证券 有限 责任 公司 、 中 国中 投证 券有限 责任 公司 、 招 商证 券股份 有限 公司 、 国 信证 券
股份有 限公 司 、 海通 证券 股份有 限公 司 、 中国 银河 证券股 份有 限公 司、 国泰 君安证 券股 份 有
限公司 、 平 安证 券有 限责 任公司 、 上 海天 天基 金销 售有限 公司 和 和 讯信 息科 技有限 公司 等基
金代销 机构 的营 业网 点。
4 、投 资者可 以与 上述代 销 机构或 本公司 网上直 销渠 道约定 每月固 定扣款 金额 。 除招商
银行 股份有限公司 、 海通证券 股份有限公司 和 国信证券 股份有限公司 以外, 上述销 售机构每
期最低 申购 金额 为人 民 币 100 元( 含申 购手 续费); 招 商银行 股份 有限 公司 和海通 证券 股份 有
限公司 每期 最低 申购 金额 为人民 币 300 元（ 含申 购 手续费 ） ， 国信 证券 股份 有 限公司 每期 最
低申购 金额 为人 民 币 500 元( 含 申购 手续 费) 。
5 、 有关 定期 定额 投资 的具 体业务 规则 请查 询2008 年 10 月 6 日 刊登 在《 中国 证券报 》 、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》 及本 公司 网站的 《 信 诚基金 管理 有限 公司 关于 旗下基 金定 期定
额投资 业务 规则 的公 告》 。
6
基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销机构
信诚基 金管 理有 限公 司
1 直 销柜 台: 上海 市浦 东新 区世纪 大道 8 号上 海国 金 中心汇 丰银 行大 楼 9 层, 邮编 200120, 直销
传真:021-50120895, 客服 热 线:400-666-0066 。
2 网 上直 销平 台: 交易 网址 www.xcfunds.com
关于网上 直销 平台 实 行的 费率优 惠:
投资者 通过 农业 银行 借记 卡申购 本基 金即 可享 受标 准申购 费率 的 7 折优 惠 ， 定 投本基 金
可享受 标准 申购 费率 的4 折优惠 ， 但 最低 不得 低于0.6%, 原 申购 费率 等于 、 低 于0.6% 或 适用
固定费 率的,则 按原 费率 执 行,不 再享 有费 率折 扣。
投资者 通过 建设 银行 借记 卡投资 本基 金即 可享 受标 准申购 费率 的 8 折 优惠,但 最低不 得
低于0.6%, 原申 购费 率等 于、 低于0.6% 或适 用固 定 费率的,则 按原 费率 执行, 不再享 有费 率折
扣。
投资者 通过 招商 银行 借记 卡投资 本基 金即 可享 受标 准申购 费率 的 8 折 优惠,但 最低不 得
低于0.6%, 原申 购费 率等 于、 低于0.6% 或适 用固 定 费率的,则 按原 费率 执行, 不再享 有费 率折
扣。
投资者 通过 汇付 天下 天天 盈账户 投资 本基 金即 可享 受标准 申购 费率 的 4 折优惠,但 最低
不得低 于0.6%, 原申 购费 率等于 、 低于 0.6% 或适 用 固定费 率的,则 按原 费率 执 行,不 再享 有费
率折扣 。
投资者 通过 支付 宝账 户投 资本基 金即 可享 受标 准申 购费率 的 4 折 优惠,但 最低 不得低 于
0.6%, 原申 购费 率等 于、 低 于 0.6% 或 适用 固定 费率 的, 则按 原费 率执 行,不 再享 有费率 折扣 。
6.1.2 场外非直销机构
场外非 直销 机构 包括: 中 国建设 银行 股份 有限 公司 、 中信 银行 股份 有限 公司、 中国银 行
股份有 限公 司 、 中国 农业 银行股 份有 限公 司、 招商 银行股 份有 限公 司、 交通 银行股 份有 限 公
司、 宁 波银 行股 份有 限公 司、 华 夏银 行股 份有 限公 司、 中 信证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券(浙
江)有 限责 任公 司、 中信 证 券 （山 东） 有限 责任 公司 、中信 建投 证券 有限 责任 公司、 中国 中
投证券 有限 责任 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、 国 信证 券 股份 有限 公司 、 海 通证券 股份 有 限
公司、 申万 宏源 证券 有限 公司 、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 国泰 君安 证券 股份有 限公 司 、
广发证 券股 份有 限公 司、 华福证 券有 限责 任公 司、 西藏同 信证 券股 份有 限公 司 、 光大 证券 股
份有限 公司 、 齐 鲁证 券有 限公司 、 长 江证 券股 份有 限公司 、 东 方证 券股 份有 限公司 、 天 相投
资顾问 有限 公司 、 信 达证 券 股份有 限公 司、 安信 证券 股 份有限 公司 、 华 泰证 券股 份 有限公 司、
平安证 券有 限责 任公 司、 申万宏 源西 部证 券有 限公 司 、 长城 证券 有限责 任公 司、 上 海 天天 基
金销售 有限 公司 和 和 讯信 息科技 有限 公司 等基 金代 销机构 的营 业网 点( 具体 申 购赎回 安排 和
网点名 单请 查阅 本基 金招 募说明 书和 发售 公告 以及 其他相 关的 业务 公告)。
6.2 场内销售机构
具有基 金代 销资 格的 深圳 证券交 易所 会员 单位( 具 体 名单可 在深 交所 网站 查询) 。 下 列会
员单位 已具 有基 金申 购赎 回权限:
爱建证 券、 安信 证券 、 渤 海证券 、 财 达证 券、 财富 证券、 财富 里昂 、 财 通证 券、 长 城证
券、 长 江证 券、 诚浩 证券 、 川财 证券 、 大 通证 券、 大同证 券、 德邦 证券 、 第 一创业 、 东 北证
券、 东 方证 券、 东海 证券 、 东莞 证券 、 东 吴证 券、 东兴证 券、 方正 证券 、 光 大证券 、 广 发证信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
券、 广 州证 券、 国都 证券 、 国海 证券 、 国 金证 券、 国开证 券、 国联 证券 、 国 盛证券 、 国 泰君
安、 国 信证 券、 国元 证券 、 海通 证券 、 恒 泰长 财、 恒泰证 券、 红塔 证券 、 宏 源证券 、 宏 信证
券、 华 安证 券、 华宝 证券 、 华创 证券 、 华 福证 券、 华林证 券、 华龙 证券 、 华 融证券 、 华 泰联
合、 华 泰证 券、 华西 证券 、 华鑫 证券 、 江 海证 券、 金元证 券、 联讯 证券 、 民 生证券 、 民 族证
券、 南 京证 券、 平安 证券 、 齐鲁 证券 、 日 信证 券、 瑞银证 券、 山西 证券 、 上 海证券 、 申 银万
国、 世 纪证 券、 首创 证券 、 太平 洋证 券、 天风 证券 、 天源 证券 、 万 和证 券、 开源证 券 、 万联
证券、 西部 证券 、 西 藏同 信、 西 南证 券、 厦门 证券 、 湘财 证券 、 新 时代 证券 、 信达 证券 、 兴
业证券 、 银 河证 券、 银泰 证券 、 英大 证券 、 招 商证 券、 浙 商证 券、 中航 证券 、 中金 公司 、 中
山证券 、 中 投证 券、 中天 证券、 中信 建投 、 中 信浙 江、 中 信万 通、 中信 证券 、 中银 证券 、 中
邮证券 、中 原证 券（ 排名 不分先 后）
7 基金份额净值公告/ 基金 收益公告的披露安排
本基金 基金 合同 生效 后 3 年期届 满并 转换 为上 市开 放式基 金(LOF) 后 ，基 金管 理人 将 在
每个开 放日 的次 日， 通过 网站 、 基 金份 额销售 网点 以及其 他媒 介 ， 披露 开放 日的基 金份 额 净
值和基 金份 额累 计净 值；
基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日基金 资产 净值 和基 金份 额净值 。 基
金管理 人将 在前 款规 定的 市场交 易日 的次 日， 将基 金资产 净值 、 基 金份 额净 值和基 金份 额累
计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。
8 其他需要提示的事项
(1) 本公 告 仅对 本基 金开 放申 购 、赎 回及 定期 定额 投资 业 务事 项予 以说 明。 投资 者 欲了
解本基 金详 细情 况请 参见 本基金 《基 金合 同》 、 《招 募说明 书》 及其 后续 更新 等法律 文件 ， 亦
可登陆 本公 司网 站（www.xcfund.com ）或拨 打本 公 司客户 服务 电话(400-666-0066) 查询 。
(2) 根 据基 金合 同的 有关 规 定， 本 基金 基金 合同 生效 后 3 年期 届满 ，无 需召 开 基金份 额
持有人 大会 ，本基 金将 不 再进行 基金 份额分 级， 并 转换为 上市 开放式 基金 （LOF ）份额。 本
基 金 管 理 人 经与 基 金 托 管人 中 国 银 行 股份 有 限 公 司协 商 一 致 ， 并报 中 国 证 监会 备 案 ， 已自
2015 年 4 月 14 日起 本基 金 名称 变更 为 “ 信诚 双盈 债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） ” 。在 本基 金
转换为 上市 开放 式基 金 （LOF ） 份额 之后， 双 盈 A 将 不再享 有约 定收 益。 同时 ， 原持 有双 盈
A 和双 盈 B 的 基金 份额 持 有人的 风险 收益 特征 将发 生一定 的变 化 。 双 盈 A 为 低风险 、 收益 相
对稳定 的基 金份 额 ， 双 盈 B 为 中高风 险 、 中 高收 益的 基金份 额 。 在 本基 金转 换 为上市 开放 式
基金 （LOF ） 份额 之后 ， 转 换后的 上市 开放 式基 金 （LOF ） 为债 券型 基金 ， 属于 证券投 资基 金
中的低 风险 品种 ， 其预 期风 险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。
本基金 管理 人提 醒投 资者 注意基 金份 额转 换后 的风 险收益 特征 变化 。
(3) 有 关本 基金 上市 交易 事 宜本公 司将 另行 公告 。
(4) 本 基金自 2015 年 4 月 23 日开 通办 理转 托管 业务 ，详见 2015 年 4 月 20 日 本基金 管
理人发 布的 《信 诚双 盈债 券型证 券投 资基 金 （LOF ） 开通转 托管 业务 的公 告》 。
(5) 对 未开 设销 售网 点地 区 的投资 人, 请拨 打本 公司 的 客户服 务电 话 400-666-0066 咨询 基
金交易 等事 宜 。 投 资人 亦可 通过本 公司 网站(www.xcfunds.com) 下载基 金业 务表 单和了 解基 金
交易等 事宜 。
(6) 为确保 投资人能够及时 收到对账单,请投资人注意 核对开户信息是否准确、 完整。如
需补充 或更 改, 请及 时到 原 开户机 构更 正相 关资 料。
(7) 本基金 管理人承诺以诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不 保证基金
一定 盈利,也 不保证最低 收益。 敬请投资人于 投资前认真 阅读本基金的 《基金合同 》和《招
募说明 书》 。 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF ）开放日常申购 、赎回和定期定额投资 业务公告
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2015 年 4 月 20 日
