国 金 通 用 鑫盈 货 币 市 场证 券 投 资 基金 2015
年第1 季 度报 告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月20 日
国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用鑫 盈货 币
场内简 称 -
交易代 码 000439
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 147,908,575.55 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资者 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险 、 流 动性 风险 及
其经风 险调 整后 的收 益率 水平或 盈利 能力 的基 础
上， 通过 比较 或合 理预 期不 同的各 类资 产的 风险 与
收益率 变化 ， 确定 并动 态地 调整优 先配 置的 资产 类
别和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
注：无 。 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 2,047,077.66
2．本 期利 润 2,047,077.66
3．期 末基 金资 产净 值 147,908,575.55
注：1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
2、本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1897% 0.0166% 0.3375% 0.0000% 0.8522% 0.0166%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基 金 基 金
经理
2013 年12
月16 日
- 6
徐 艳 芳女 士 ，中 国 青年
政 治 学院 学 士、 清 华大
学 硕 士， 历 任香 港 皓天
财 经 公关 公 司咨 询 师、
英 大 泰和 财 产保 险 股份
有 限 公司 投 资经 理 、国
金 通 用基 金 管理 有 限公
司 固 定 收 益 投 资 分 析
师 ； 截止 至 本报 告 公告
之 日 ，徐 艳 芳女 士 同时
兼 任 国金 通 用国 鑫 发起国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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式 基 金、 国 金通 用 鑫利
分 级 债基 金 、国 金 通用
金 腾 通货 币 基金 的 基金
经理。
滕祖光 基金经 理
2014 年4 月
11 日
- 9
滕 祖 光先 生 ，东 北 财经
大 学 管理 学 学士 。 历任
中 国 工商 银 行深 圳 分行
国 际 业务 职 员、 中 大期
货 经 纪有 限 公司 北 京营
业 部 期货 交 易员 、 和讯
信 息 科技 有 限公 司 高级
编 辑 、国 投 信托 有 限公
司 证 券 交 易 员 等 职 ；
2009 年 11 月加 入国 金
通 用 基金 管 理有 限 公司
（筹备 组） ， 任高 级交 易
员；2014 年 4 月 11 日
起 担 任 本 基 金 基 金 经
理 ， 滕祖 光 先生 同 时兼
任 国 鑫发 起 式基 金 的基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理 办 法》、 《国 金通 用鑫 盈货 币市场 证券 投资 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 利益， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 报告 期内， 本基 金管 理人 严格 执行了 《证 券投 资基
金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国 金通 用 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 的规 定，国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严 格控 制交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年全 年GDP 同 比增 速7.4%，2015 年 经济 增长 目 标为 GDP 同 比增 速7.0% 左 右。央 行在 今
年货币 政策 的实 施上 明显 更为积 极， 调降 基准 利率 （3 月1 日） 和存 款准 备金 率 （2 月 5 日） 各 一
次，并 有针 对性 地对 城商 行和农 商行 实施 了定 向降 准。同 时， 根据 市场 资金 面的状 况， 灵活 使用
量化工 具， 一季 度央 行逆 回购成 为常 态， 并四 次下 调7 天 回购 利率 ，平 滑了 短期资 金的 价格 的波
动幅度 。一 季度 市场 资金 价格相 对平 稳， 春节 前也 未出现 资金 面紧 张的 情况 ，银行 间短 期资 金价
格趋势 性向 下， 新股 申购 对资金 面的 扰动 显著 低于 去年。
在报告 期内 ，本 基金 依旧 保持稳 健的 操作 风格 ，在 充分考 虑安 全性 和流 动性 的基础 上， 维持
组合资 产配 置中 信用 品较 低的比 重和 较短 的组 合久 期，一 季度 市场 资金 价格 显著走 低， 组合 的期
间业绩 回报 也有 所下 降。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为1.1897% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3375% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
一季度 的社 会消 费总 额和 固定资 产投 资同 比持 续下 滑，2 月份 规模 以上 工业 增加值 月度 同比国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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增速6.80% （历 史新 低） 。从景 气度 方面 看， 制造 业PMI （中 采和 汇丰 ）在 荣枯分 水岭 一线 挣 扎 ，
汇丰非 制造 业PMI 有 所企 稳。整 体的 经济 增长 状况 下行压 力不 减， 上半 年增 速一阶 导不 会改 善，
但在稳 增长 的大 背景 下， 二阶导 存在 改善 的可 能， 预计二 季 度GDP 同比 增速 在破“7” 后企 稳。
国家统 计局 最新 发 布3 月 份宏观 经济 运行 数据 中，CPI 同 比上 涨1.4% ， 环比 下 降 0.5% ；PPI
同比-4.6% ，环 比-0.1% 。 分项指 数中 ，跌 幅 较 多的 来源于 食品 价格 ，非 食品 价格好 于历 史同 期水
平。随 着政 府惠 及中 小企 业政策 的逐 步奏 效， 国内 经济的 供给 端企 稳回 升，PPI 下 行走 势有 望扭
转，引 导实 体经 济降 低融 资成本 的货 币政 策也 会刺 激总需 求的 回暖 。一 季 度CPI 可 能成 为全 年低
点，二 季度 会出 现温 和反 弹，但 全年 总水 平会 显著 低于政 府 3% 的 政策 目标 。
预计二 季度 在央 行量 化工 具适时 的作 用下 ，资 金面 不会出 现太 大波 动， 在维 持金融 市场 平稳
的前提 下， 政府 会逐 步引 导资金 流向 实体 经济 ，降 低企业 的融 资成 本， 导向 仍是“ 宽货 币” 转向
“宽信 用” 。
综合来 看， 宏观 经济 层面 不会对 债市 形成 利空 ，资 金面也 相对 宽松 ，3 月份 以来无 风险 利率
阶段性 上行 ，短 期债 市的 调整空 间不 大， 风险 主要 来源于 权益 市场 的赚 钱效 应对资 金的 分流 。另
外，政 策预 期的 兑现 也会 对债券 市场 产程 获利 回吐 的压力 。
未来本 基金 将在 保证 流动 性的前 提下 ，维 持短 期债 券为主 的组 合资 产配 置状 况，严 格控 制投
资组合 中个 券的 信用 风险 ，力争 为广 大投 资者 创造 超越市 场平 均水 平的 稳定 收益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 59,106,039.57 39.73
其中： 债券 59,106,039.57 39.73
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 57,000,445.50
38.32
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,018,930.74 19.51
4 其他资 产 3,632,490.58 2.44 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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5 合计 148,757,906.39 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.49
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 9
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 71.00
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 6.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 6.80 - 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 13.52
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 98.12 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 18,997,712.88 12.84
其中： 政策 性金 融债
8,998,394.23 6.08
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
40,108,326.69
27.12
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 59,106,039.57 39.96
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041464047 14 云 煤化
CP001
100,000 10,059,952.86 6.80
2 041455026 14 连 云发
CP001
100,000 10,049,588.39 6.79
3 041562008 15 法 尔胜
CP001
100,000 10,000,139.52 6.76
4 071543001 15 金 元证 券
CP001
100,000 9,999,318.65 6.76
5 041454072 14 东 明石 化
CP001
100,000 9,998,645.92 6.76
6 120219 12 国开 19 60,000 5,997,906.45 4.06
7 140429 14 农发 29 30,000 3,000,487.78 2.03
国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2269%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0168%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1014%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在剩 余存 续期 内平 均摊 销，每 日计 提损 益。 本基 金不采 用市 场利 率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 在有关 法律 法规 允许 交易 所短期 债券 可以 采用
摊余成 本法 估值 前， 本基 金暂不 投资 于交 易所 短期 债券。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行 重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
5.8.2
报告期 内本 基金 未持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券。
5.8.3 本报告 日前 一年 内， 本基 金投资 前十 名证 券的 发行 主体未 被监 管部 门立 案调 查、公 开 谴 责 、
处罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,451,159.58 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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4 应收申 购款 2,181,331.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,632,490.58
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 111,125,490.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 416,018,242.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 379,235,158.13
报告期 期末 基金 份额 总额 147,908,575.55
注：1.总 申购 份额 含红 利再投 、转 换入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 出份 额。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人国金 通用 基金 管理 有限 公司（ 以下 简称 “国 金通 用 ”） 持有 本基 金的
份额 为8,027,457.12 份、 基金管 理人 的子 公司 北京 千石创 富资 本管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 千石
资本” ）和 上海 国金 通用 财富资 产管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 国金 财富 ”） 持有本 基金 的份 额分
别为17,678,444.70 份和77,732,936.61 份， 国金 通用、 千石 资本 和国 金财 富均按 照本 基金 《基
金合同 》及 《招 募说 明书 》规定 的申 购规 则及 申购 费率办 理申 购业 务， 并已 按 照法 规规 定向 中国
证监会 进行 了报 告。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情 况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2015 年1 月21
日
12,000,000.00
12,000,000.00 0.00%
2 赎回
2015 年1 月27
日
4,000,000.00
4,001,853.43 0.00%
3 赎回
2015 年2 月5
日
2,000,000.00
2,000,619.15 0.00%
4 申购
2015 年2 月17
日
3,000,000.00
3,000,000.00 0.00%
5 赎回
2015 年2 月26
日
1,000,000.00
1,001,925.01 0.00% 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
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合计
22,000,000.00
22,004,397.59
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2015 年1 月5 日 披露 了《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基金 的基 金资产 净值 、基
金份额 净值 及基 金份 额累 计净值 的公 告》 ；
2 、2015 年1 月22 日 披露 了 《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告 》 ；
3 、2015 年1 月30 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基金 招募 说明 （更新 ）》 ；
4 、2015 年 1 月30 日披 露 了 《 国金 通用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基金 招募 说明 （更 新） 摘要 》 ；
5 、2015 年3 月 23 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 在齐 鲁证 券有 限公司 开通 定 期
定额投 资业 务的 公告 》；
6 、2015 年3 月30 日披 露 了《国 金通 用鑫 盈货 币市 场证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告 》；
7 、 2015 年3 月30 日披 露 了 《 国金 通用 鑫盈 货 币 市场 证券投 资基 金 2014 年年 度 报告 （摘 要 ） 》 ；
8 、2015 年3 月 30 日 披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 上海 利得 基金销 售有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构并 参加相 关费 率优 惠活 动的 公告；
9 、 本报 告期 内， 基金 管理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金每 万份 收益 和7 日年 化收益 率。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金通 用鑫 盈货 币市 场 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 国金通用鑫盈货币 2015 年第 1 季度报告
第 13 页 共 13 页
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2015 年 4 月20 日
