国 金 通 用 鑫安 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 国金通用基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月20 日
国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金通 用鑫 安保 本
场内简 称 -
交易代 码 000749
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 -
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,270,415,088.36 份
投资目 标
本基金 在保 证客 户本 金的 基础上， 力争 为投 资者 创 造
高于业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险 （CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 策略 和时 间不 变
性投资 组合 保险 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策 略， 在保 本周期 中， 对资 产配 置严 格
按照公 司开 发的 保本 模型 进行优 化动 态调 整， 确 保 投
资者的 投资 本金 的安 全性 。 同 时， 本基 金通 过积 极 稳
健的收 益资 产投 资策 略， 竭力为 基金 资产 获取 更高 的
增值回 报。
本基金 的投 资策 略主 要由 五部分 组成 ：资 产配 置策
略、 债 券投 资策 略、 股票 投资策 略、 股指 期货 投资 策
略、权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的 中
低风险 品种， 其预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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和非保 本的 混合 型基 金， 高于货 币市 场基 金和 债券 型
基金。
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 32,449,202.89
2. 本期 利润
40,181,910.00
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0304
4. 期末 基金 资产 净值 1,293,802,672.38
5. 期末 基金 份额 净值 1.018
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、自 2015 年3 月27 日 起 ， 本 公司 对旗 下证 券投 资 基金持 有的 在上 海证 券交 易所 、 深 圳证 券交 易
所上市 交易 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种（ 估值 处理 标准另 有规 定的 除外 ）的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.04% 0.08% 0.62% 0.17% 2.42% -0.09%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期定 期存 款利 率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2014 年8 月27 日， 至本报 告期 期末 ，本 基金 运作时 间未 满一 年。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基 金
经理
2014 年8 月
27 日
- 6
宫雪女士，中国 科
学院数学与系统 科
学研究院管理科 学
与工程专业博士 ，
2008 年7 月至2011
年 11 月在博时 基
金管理有限公司 股
票投资部工作， 任国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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产业分 析师。2012
年 2 月加 盟国 金通
用基金管理有限 公
司，历任战略发 展
部产品经理兼投 资
研 究 部 行 业 分 析
师、产品与金融 工
程部量化分析师 、
产品与金融工程 部
总经理、指数投 资
部副总经理等职 ，
自 2014 年 11 月起
任指数投资事业 部
总经理 。2014 年 8
月 27 日起至今 担
任国金通用鑫安 保
本混合型证券投 资
基金基金经理。 截
至本公告之日， 宫
雪女士同时担任 国
金通用 沪 深 300 指
数分级证券投资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》 、 《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 通用 鑫安 保本 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 和其 他有 关法 律法 规的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在严
格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。本 基金
无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金通用 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》 的规 定，通 过制 度、 流程 和系 统等方 式在 各业 务环
节严格 控制 交易 公平 执行 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 基金 交易 部运 用交 易系统 中设 置的
公平交 易功 能并 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则严 格执行 所有 指令 。对 于一 级市场 申购 等场 外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
在本报 告期 ， 本 基金 管理 人管理 有 6 只基 金产 品， 分别 为 2 只 混合 型基 金、1 只指 数基 金、2
只货币 基金 和1 只债 券型 基金， 不存 在非 公平 交易 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的监 控制 度， 报告 期内未 发现 本基 金 存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度 ， 本 基金 严 格遵守 基金 合同 ， 在 保本 周期中 ， 对 资产 配置 严格 按照公 司开 发的
保本模 型进 行优 化动 态调 整，确 保投 资者 的投 资本 金的安 全性 。同 时， 本基 金通过 积极 稳健 的收
益资产 投资 策略 ，竭 力为 基金资 产获 取更 高的 增值 回报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为3.04% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.62% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 季度 ，进 出口 数据 、消 费数据 、房 屋销 售数 据等 仍 然十 分疲 弱， 整体 经济 仍然处 于低 位，
需求的 回升 仍需 要一 段时 间。持 续宽 松的 货币 推升 市场估 值， 但除 个别 行业 ，多数 行业 的业 绩不
见明显 的好 转迹 象。 未来 货币仍 将持 续宽 松， 随着 人民币 国际 化的 加快 ，资 本的流 入将 有助 于驱
使融资 成本 的下 降， 以及 互联网 技术 的进 而推 动实 体经济 的回 升。 未来 最大 的风险 在于 资本 的外
流， 这将 加剧 经济 回升 的 难度 。1 季度 证券 市场 也在 经济筑 底回 升的 预期 下快 速上涨 。2 季 度 ， 经
济整体 可能 仍然 难见 明显 的提升 迹象 ，但 局部 因为 技术效 率的 提升 以及 财政 政策的 推动 ，医 药生
物、商 业 服 务、 金融 等行 业都将 逐步 显现 增长 ，也 将有助 于推 动 证 券市 场保 持震荡 上行 的态 势。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 无连 续二十 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 88,294,762.06 6.77
其中： 股票
88,294,762.06 6.77
2 固定收 益投 资
616,484,500.00 47.24
其中： 债券
616,484,500.00 47.24
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
567,002,300.50 43.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,376,094.01 1.10
7 其他资 产 18,840,614.61 1.44
8 合计 1,304,998,271.18
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 713,592.00 0.06
C
制造业 48,221,523.02 3.73
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,415,441.00 0.11
E
建筑业 1,933,827.00 0.15
F
批发和 零售 业 1,111,786.00 0.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,552,549.00 0.12
H
住宿和 餐饮 业 1,320,199.04 0.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,716,258.00 0.13
J
金融业 22,406,547.00 1.73
K
房地产 业 1,277,800.00 0.10
L
租赁和 商务 服务 业 261,936.00 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,099,401.00 0.08
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,171,839.00 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,092,064.00 0.32
S
综合 - -
合计 88,294,762.06 6.82
注：以 上行 业分 类 以2015 年 3 月31 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 120,000 9,388,800.00 0.73
2 002415 海康威 视 137,508 4,221,495.60 0.33
3 002271 东方雨 虹 92,277 3,911,622.03 0.30
4 000001 平安银 行 224,700 3,539,025.00 0.27
5 601166 兴业银 行 175,600 3,224,016.00 0.25
6 600000 浦发银 行 191,400 3,022,206.00 0.23
7 002675 东诚药 业 103,309 2,498,011.62 0.19
8 600742 一汽富 维 64,800 2,259,576.00 0.17
9 600373 中文传 媒 111,200 2,097,232.00 0.16
10 600030 中信证 券 50,000 1,641,000.00 0.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,000,000.00 4.64
其中： 政策 性金 融债 60,000,000.00 4.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 376,729,500.00 29.12
6 中期票 据 179,755,000.00 13.89
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 616,484,500.00 47.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 041459073 14 广 汇能 1,000,000 100,250,000.00 7.75 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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源CP002
2 071520002
15 长 江证
券CP002
800,000 80,024,000.00 6.19
3 1382143
13 尧柏
MTN1
700,000 69,433,000.00 5.37
4 140437 14 农发 37 600,000 60,000,000.00 4.64
5 041460077
14 润华
CP001
500,000 50,530,000.00 3.91
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基金在 风险 可控
的前提 下， 投资 于流 动性 好、交 易活 跃的 股指 期货 合约， 进行 风险 资产 的市 值管理 ，改 善组 合的
风险收 益特 征。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 中 信 证券 （600030.SH）于 2015 年1 月 18 日发
布公告 《 中信 证券 股份 有 限公司 公告 》 ， 中信 证券 存 在为到 期融 资融 券合 约展 期的问 题 （根 据相 关
规定， 融资 融券 合约 期限 最长 为 6 个 月） ， 中 信证 券 被中国 证监 会采 取暂 停新 开融资 融券 客户 信用
账户3 个月 的行 政监 管措 施。
基金管 理人 充分 评估 中信 证券本 次受 处罚 的风 险， 认为风 险可 控， 对其 长期 价值并 无重 大影
响，故 将其 纳入 本基 金的 投资组 合。
中文传 媒 （600373.SH）于 2014 年12 月 6 日发 布公 告 《 中文 天地 出版 传媒 股 份有限 公司 关于
发行股 份 及 支付 现金 购买 资产并 募集 配套 资金 事项 被中国 证监 会暂 停审 核的 公告》 ， 公 告称 “ 因 参
与公司 发行 股份 及支 付现 金购买 资产 并募 集配 套资 金事项 的有 关方 面涉 嫌违 法被稽 查立 案， 公司
发行股 份及 支付 现金 购买 资产申 请被 暂停 审核 。目 前，公 司尚 未收 到调 查通 知。公 司将 积极 配合
调查， 及时 履行 信息 披露 义务。 ”
基金管 理人 充分 评估 中文 传媒本 次公 开发 行股 份及 支付现 金购 买资 产被 暂停 审核的 风险 ，认
为风险 可控 ，对 其长 期价 值并无 重大 影响 ，故 将其 纳入本 基金 的投 资组 合。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 210,139.72
2 应收证 券清 算款 6,750,278.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,878,096.06
5 应收申 购款 2,100.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,840,614.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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1 002675 东诚药 业 2,498,011.62 0.19 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,356,492,567.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,115,695.89
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 89,193,175.10
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,270,415,088.36
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2015 年3 月30 日披 露 了《国 金通 用鑫 安保 本混 合型证 券投 资基 金 2014 年 年度报 告》 ；
2 、 2015 年3 月30 日 披露 了 《国 金通 用鑫 安保 本混 合 型证券 投资 基 金 2014 年 年 度报告 摘要 》 ；
3 、2015 年3 月30 日披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 增加 上海 利得 基金销 售有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构并 参加相 关费 率优 惠活 动的 公告》 ；
4 、2015 年3 月28 日披露 了 《 国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基金 调整 交易所 固定 收 益
品种估 值方 法的 公告 》 ； 国金通用鑫安保本 2015 年第 1 季度报告
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5 、2015 年3 月23 日披露 了 《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 在齐 鲁证 券有 限公司 开通 定 期
定额投 资业 务的 公告 ；
6 、 2015 年1 月22 日 披露 了 《国 金通 用鑫 安保 本混 合 型证券 投资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告》 ；
7 、2015 年1 月5 日 披露 了《国 金通 用基 金管 理有 限公司 关于 旗下 基金 的基 金资产 净值 、基
金份额 净值 及基 金份 额累 计净值 的公 告》 ；
8 、 本报 告期 内 ， 基 金管 理 人按照 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 的规 定 每个开 放日 公布
基金份 额净 值。
§9 备查文 件 目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金通 用鑫 安保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、国 金通 用鑫 安保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、国 金通 用鑫 安保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国金通用基金管理有限公司
2015 年 4 月20 日
