工 银 瑞 信 双利 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
第 1 季 度 报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一五 年四月二十日
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 4 月 16 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 工银瑞 信双 利债 券
交易代 码 485111
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 8 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,573,612,218.19 份
投资目 标
在适度 承担 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上， 通
过配置 债券 等固 定收 益类 金融工 具， 追求 基金 资
产的长 期稳 定增 值， 通过 适量投 资权 益类 资产 力
争获取 增强 型回 报。
投资策 略
本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通过 固定 收
益类品 种投 资策 略构 筑债 券组合 的平 稳收 益， 通
过积极 的权 益类 资产 投资 策略追 求基 金资 产的
增强型 回报 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 与股 票型 基金 ；
因为本 基金 可以 配置 二级 市场股 票， 所以 预期 收
益和风 险水 平高 于投 资范 围不含 二级 市场 股票
的债券 型基 金。
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 485111 485011
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,074,293,891.58 份 499,318,326.61 份 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年1 月1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
1． 本 期已 实现 收益 154,585,304.00 18,108,473.64
2．本 期利 润 214,227,506.34 24,705,440.16
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0566 0.0533
4．期 末基 金资 产净 值 6,010,760,396.14 721,553,875.63
5．期 末基 金份 额净 值 1.475 1.445
注： （1 ）上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） “本 期已 实现 收益 ” 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额； “ 本期 利润 ”为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
（3 ） 所列 数据 截止 到2015 年3 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
工银瑞信双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.95% 0.19% 0.74% 0.09% 3.21% 0.10%
工银瑞信双利债券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.88% 0.18% 0.74% 0.09% 3.14% 0.09%
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2010 年8 月16 日 生效 。
2、 根据 基金 合同 规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 起六 个月内 为建 仓期 。 截至 报 告期末 ， 本基 金的 各
项投资 比例 符合 基金 合同 的规定 ：本 基金 投资 债券 （含可 转换 债券 ）等 固定 收益类 资产 占基 金资
产的比 例不 低 于80 ％， 股 票等权 益类 资产 占基 金资 产的比 例不 超 过 20 ％， 基 金持有 现金 及到 期 日
在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定 收
益 部 联
席总监 ，
本 基 金
2010 年8
月16 日
- 13
曾任中海基金管理有限公
司基金 经理 ； 2010 年加 入 工
银瑞信， 现任 固定 收益 部 联
席总监 。2010 年 8 月 16 日工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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的 基 金
经理。
至今， 担 任工 银双 利债 券 型
基金基 金经 理，2011 年 12
月 27 日 至今 担任 工银 保 本
混合基 金基 金经 理 ， 2013 年
2 月 7 日至今 担任 工银 瑞 信
保本2 号 混合 型发 起式 基 金
基金经 理，2013 年 6 月 26
日起至今担任工银瑞信保
本 3 号 混 合 型 基 金 基 金 经
理, 2013 年7 月4 日起 至 今
担任工银信用纯债两年定
期开放 基金 基金 经理，2014
年 9 月 19 日 起至 今担 任 工
银瑞信新财富灵活配置混
合型基 金基 金经 理。
王佳
本 基 金
的 基 金
经理
2013 年1
月7 日
- 9
注册会 计师； 先后 任职 于 毕
马威华振会计师事务所审
计部 ， 威 泰视 讯设 备 （ 中国 ）
有限公 司财 务部 ， Tricor 咨
询 （北 京） 有限 公司。2005
年 加 入 工 银 瑞 信 ，2007 年
11 月至 2012 年 1 月任 职 于
研究部 ，担 任行 业研 究员 ；
2012 年1 月至 今任 职于 固 定
收益部， 担任 固定 收益 研 究
员； 2013 年1 月7 日 至今 ，
担任工银双利债券基金基
金经理 ；2013 年 9 月 25 日
至今担任工银双债增强债
券基金 基金 经理；2014 年7
月 30 日 至今 ，担 任工 银 保
本混合型基金基金经理；
2014 年 7 月 30 日 至今 ， 担
任工银 保 本3 号混 合型 基 金
基金经 理；2014 年 9 月 19
日起至今担任工银瑞信新
财富灵活配置混合型基金
基金经 理。
宋炳珅
研 究 部
总监， 本
基 金 的
基 金 经
理
2013 年1
月18 日
- 11
曾任中信建投证券有限公
司研究 员 ； 2007 年 加入 工 银
瑞信，现任研究部总监。
2012 年 2 月 14 日 至今 ， 担
任工银瑞信添颐债券型证
券投资 基金 基 金 经理；2013
年 1 月 18 日 至今 ，担 任 工工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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银双利 债券 基金 基金 经理 ；
2013 年1 月28 日至2014 年
12 月 5 日， 担任 工银 瑞 信
60 天 理 财 债 券 型 基 金 基 金
经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担任 工银 红利 基金 基 金
经理；2014 年 1 月 20 日至
今， 担任 工银 核心 价值 基 金
基金经 理；2014 年 10 月 23
日至今， 担任 工银 瑞信 研 究
精选股 票型 基金 基金 经理 ；
2014 年 11 月 18 日 至今 ， 担
任工银医疗保健行业股票
型基金 基金 经理；2015 年2
月 16 日 至今 ，担 任工 银 战
略转型主题股票基金基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待各 类投 资人 ，保护 各类 投资 人利 益， 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违
法违规 行为 ， 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司 内 部规 章，拟 定了 《公 平交
易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 ， 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 ，
并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ，可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法
违规情 况进 行监 控。 本报 告期， 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则， 本公 司对 满足限 价条 件且 对同
一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ，均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作， 实现 了公
平交易 ；未 出现 清算 不到 位的情 况， 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间
未发生 法律 法规 禁止 的反 向交易 及交 叉交 易。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有1 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 一季 度， 稳增 长 政策继 续发 力， 央行 下调 存贷款 基准 利率 和存 款准 备金率 ， 并 降低
银行间 逆回 购中 标利 率， 临近季 末五 部委 联合 出台 地产新 政以 进一 步刺 激需 求。但 经济 转型 过程
中的结 构性 矛盾 和金 融脱 媒对传 统金 融工 具有 效性 的影响 ，导 致货 币政 策传 导机制 不畅 ，实 体经
济融资 成本 仍然 偏高 。
货币宽 松环 境有 利于 债券 市场， 但债 务置 换计 划出 台增加 利率 债供 给压 力， 经济数 据企 稳预
期亦对 长端 产生 压力 ，收 益率曲 线开 始从 平坦 趋于 陡峭。
权益市 场继 续走 强， 受益 于经济 转型 和互 联网 创新 的板块 表现 更胜 一筹 。可 转债市 场规 模在
多只个 券触 发强 制赎 回条 款后出 现明 显下 降。
本基金 在报 告期 增持 权益 资产并 根据 市场 变化 积极 调整组 合结 构。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内, 工银 瑞信 双利A 净值增 长 率3.95%, 工银 瑞 信双 利 B 净 值增 长 率3.88%, 业绩 比较 基
准收益率为 0.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年第 二季 度， 受 益于政 策和 金融 环境 的改 善， 房地 产市 场有 望出 现 短期复 苏 ， 但 长
期拐点 隐现 ，预 计本 轮反 弹力度 和空 间弱 于以 往周 期，同 时大 部分 城市 的高 库存现 状仍 未改 变，
房地产 业对 经济 的拉 动力 趋势性 下降 。国 际经 济总 体保持 弱复 苏形 势， 出口 增速还 会继 续适 度增
长，关 注美 国货 币政 策进 入紧缩 周期 对新 兴市 场流 动性的 影响 。
债券市 场方 面， 经济 数据 企稳和 地产 销售 的恢 复将 对收益 率曲 线长 端产 生压 力，政 策持 续宽
松有助 于改 善整 体信 用环 境，但 实体 企业 偿债 能力 仍将明 显分 化， 甄别 信用 资质并 规避 高风 险个
券。
权益市 场在 当前 政策 环境 下具备 投资 机会 ，可 转债 资产的 配置 价值 相对 下降 ，未进 入转 股期
个券估 值普 遍偏 高。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,171,550,234.88 15.76
其中： 股票
1,171,550,234.88 15.76
2 固定收 益投 资
5,582,092,012.49 75.08
其中： 债券
5,582,092,012.49 75.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
534,791,737.63 7.19
7 其他资 产
146,155,474.14 1.97
8 合计
7,434,589,459.14
100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 178,608,745.78 2.65
B 采 矿 业 28,767,880.61 0.43
C 制造业 491,094,381.05 7.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 113,133,691.17 1.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
85,345,602.36 1.27
J 金融业 - -
K 房地产 业 37,062,849.19 0.55
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 123,584,826.05 1.84
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 113,952,258.67 1.69
S 综合 - - 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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合计 1,171,550,234.88 17.40
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300133 华策影 视 2,999,533 113,952,258.67 1.69
2 601021 春秋航 空 1,299,939 113,133,691.17 1.68
3 000802 北京文 化 3,899,755 74,719,305.80 1.11
4 002714 牧原股 份 999,907 73,493,164.50 1.09
5 600549 厦门钨 业 1,899,625 72,622,663.75 1.08
6 600595 中孚实 业 9,999,873 71,699,089.41 1.06
7 600850 华东电 脑 1,199,468 68,693,532.36 1.02
8 300263 隆华节 能 2,880,843 61,621,231.77 0.92
9 600031 三一重 工 5,999,903 60,779,017.39 0.90
10 002299 圣农发 展 2,999,992 53,819,856.48 0.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,139,680,094.40 31.78
其中： 政策 性金 融债 2,085,315,094.40 30.97
4 企业债 券 1,776,131,514.89 26.38
5 企业短 期融 资券 740,652,000.00 11.00
6 中期票 据 811,961,000.00 12.06
7 可转债 113,667,403.20 1.69
8 其他 - -
9 合计 5,582,092,012.49 82.91
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140230 14 国开 30 4,000,000 399,440,000.00 5.93
2 140225 14 国开 25 3,500,000 349,965,000.00 5.20
3 122106 11 唐新 01 2,640,550 267,487,715.00 3.97
4 140213 14 国开 13 2,300,000 230,000,000.00 3.42
5 140208 14 国开 08 2,000,000 203,720,000.00 3.03
工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,602,631.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 107,506,509.14
5 应收申 购款 37,046,334.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 146,155,474.14
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 工银瑞 信双 利债 券 A 工银瑞 信双 利债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 3,519,816,228.72 423,817,671.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,747,342,116.22 193,995,321.13
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,192,864,453.36 118,494,666.33
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 4,074,293,891.58 499,318,326.61
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2.报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
无。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 ， 自2015 年3 月26 日 起， 本基 金管 理人 对 旗下证 券投 资基 金持 有的 在上海 证券 交易 所、
深圳证 券交 易所 上市 交易 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种（估 值处 理标 准另 有规 定的除 外） ，主 要依
据由第 三方 估值 机构(中 证 指数有 限公 司) 提供 的价 格 数据进 行估 值。 详情 请 见2015 年 3 月27 日
在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报及 公司 网站 发布的 《工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 关于 旗下
基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方 法的 公告 》。 工银瑞信双利债券型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 工银 瑞 信双利 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、《 工银 瑞信 双利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 工银 瑞信 双利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
