宝 盈 资 源 优选 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年第1 季度报告
2015 年3 月31 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 4 月20 日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 宝盈资 源优 选股 票
基金主 代码 213008
交易代 码 213008
前端交 易代 码 213008
后端交 易代 码 213908
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 4 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,850,049,300.15 份
投资目 标
基于中 国经 济处 于宏 观变 革期以 及对 资本 市场 未来
持续、 健康 增长 的预 期， 处于稀 缺状 态的 资源 凸现 其
强大的 经济 价值 ， 相 关上 市公司 体现 出较 好的 投资 价
值。 本基 金根 据研 究部 的 估值模 型， 优选 各个 行业
中具有 资源 优势 的上 市公 司， 建 立股 票池 。 在 严格 控
制投资 风险 的前 提下 保持 基金资 产持 续增 值， 并力 争
创造超 越业 绩基 准的 主动 管理回 报。
投资策 略
本基金 将中 长期 持有 具有 资源优 势的 股票 为主 的股
票投资 组合 ， 并 注重 资产 在各相 关行 业的 配置 ， 适 当
进行时 机选 择。 采用 “ 自 上而下 ” 进 行资 产配 置和 行
业配置 、 “ 自下 而上 ”精 选 个股的 积极 投资 策略 。
1、资 产配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 财政、 货币 政策、 国
家产业 政策 及证 券监 管政 策调整 情况 、 市 场资 金环 境
等因素 ，决 定股 票、 债券 及现金 的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将把 握资 源的 价值 变化规 律， 对各 类资 源的 现
状和发 展进 行分 析判 断， 及时适 当调 整各 类资 源行 业宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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的配置 比例 ，重 点投 资于 各类资 源行 业中 的优 势企
业，分 享资 源长 期价 值提 升所带 来的 投资 收益 。
在个股 选择 层面 ， 本 基金 以净资 产收 益率 、 预 期 PEG 、
每股经 营活 动现 金流 量、 净利润 增长 率及 行业 地位 等
指标为 依据 ， 通 过公 司投 资价值 评估 方法 选择 具备 持
续增长 潜力 的上 市公 司进 行投资 。
3、债 券及 短期 金融 工具 投 资策略
本基金 的债 券投 资采 取主 动投资 策略 ，运 用利 率预
测、 久 期管 理、 收益 率曲 线预测 、 相 对价 值评 估、 收
益率利 差策 略、 套 利 交易 策略以 及利 用正 逆回 购进 行
杠杆操 作等 积极 的投 资策 略， 力 求获 得超 过债 券市 场
的收益 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提
下谋取 最大 的收 益， 以不 改变投 资组 合的 风险 收益 特
征为首 要条 件， 运用 有关 数量模 型进 行估 值和 风险 评
估，谨 慎投 资。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75% ＋上 证 国债指 数 × 25%
风险收 益特 征
本基金 主要 投资 于具 有资 源优势 上市 公司 ， 预 期风 险
收益高 于混 合型 基金 、 债 券基金 和货 币市 场基 金， 低
于积极 成长 型股 票基 金， 属于较 高风 险收 益预 期的 证
券投资 基金 产品 。
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 228,376,864.87
2.本期 利润
1,784,417,234.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.7184
4.期末 基金 资产 净值 6,656,877,013.96
5.期末 基金 份额 净值 2.3357
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 41.71% 1.29% 11.43% 1.37% 30.28% -0.08%
3.2.2 自基金转型以来基金 累计 净值增长率变动及其 与同 期业绩比较基准收益 率变 动的比较
注：1 、本 基金 在2008 年4 月 15 日 由原 封闭 式基 金 转换成 立。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的6 个 月内 为建 仓期 。 建 仓期结 束时 本基 金的
各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 中的 相关 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭敢
本基金 、 宝 盈新 价
值 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、
宝盈科 技 30 灵活
配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 宝盈 策
略 增 长 股 票 型 证
2010 年11 月5 日 - 14 年
彭敢 先生 ，金 融学 硕士 。
曾 就 职于 大鹏 证券 有限 责
任 公 司综 合研 究所 、银 华
基 金 管理 有限 公司 投资 管
理 部 、万 联证 券有 限责 任
公 司 研发 中心 、财 富证 券
有 限 责任 公司 从事 投资 研宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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券投资 基金 、 宝 盈
睿 丰 创 新 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经
理；投 资部 总监
究工作 。2010 年 9 月 起任
职 于 宝盈 基金 管理 有限 公
司 投 资部 。中 国国 籍， 证
券 投 资 基 金 从 业 人 员 资
格。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同等 有关 基金 法律 文件的 规定 ，以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
在本报 告期 内， 基金 运作 合法合 规， 严格 遵守 法律 法规关 于公 平交 易的 相关 规定， 在投 资管 理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管 理人 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 宝盈 基金管 理有 限公
司公平 交易 制度 》对 本基 金的日 常交 易行 为进 行监 控，并 定期 制作 公平 交易 分析报 告， 对不 同投
资组合 的收 益率 、同 向交 易价差 、反 向交 易价 差作 专项分 析。 报告 结果 表明 ，本基 金在 本报 告期
内的同 向交 易价 差均 在可 合理解 释范 围之 内； 在本 报告期 内基 金管 理人 严格 遵守法 律法 规关 于公
平交易 的相 关规 定， 在投 资活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，公 平交 易制 度执 行情况 良好 ，无 损害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年第 一季 度A 股市 场 呈现整 体牛 市行 情， 首先 以创业 板为 主的 成长 股经 历了深 度调 整后
强势反 弹， 同样 的大 盘蓝 筹走势 也极 为强 劲， 上证 指数、 沪 深300 、深 成指 和创业 板指 分别 上涨
15.87% 、14.63% 、19.48% 和 58.67% ， 本 季度 创业 板 指数整 体强 于大 势， 指数 和成交 量也 屡创 历史
新高。 本基 金在 一季 度实 现收 益 41.71% ，位 列同 类 排名的 前 25% ， 为投 资者 取得了 不错 的投 资收
益。
本基金 管理 人认 为， 这几 年都是 中国 经济 的重 要转 型期， 从实 体经 济的 增速 来看， 中国 经济
仍然在 持续 的下 滑调 整过 程中， 政府 需要 通过 各种 货币政 策工 具 操 作来 降低 实体经 济利 率。 在过宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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去的一 个季 度， 本基 金管 理 人一直 以代 表经 济增 长转 型的战 略性 新兴 产业 个股 作为重 点投 资标 的，
同时也 战术 性的 配置 了优 质大盘 蓝筹 ，虽 然结 果来 看投资 收益 不能 算顶 级， 但考虑 到在 操作 上基
本是按 照基 金管 理人 的思 路和想 法， 并且 较好 的控 制了回 撤风 险， 仍对 过去 一个季 度所 取得 的进
步是比 较满 意的 。
2015 年一 季度 呈现 了成 长 风格强 劲反 弹， 且小 市值 股票遭 到跟 风热 炒， 同时 ， 大盘 蓝筹 依然
坚挺， 上证 指数 创 出7 年 新高， 虽然 整个 季度 市场 表象上 与基 金管 理人 的理 念基本 吻合 ，但 在实
际操作 中， 基金 管理 人坚 持以较 严格 的公 司成 长模 式和业 绩增 长标 准来 来操 作，在 板块 选择 上坚
持选择 与过 往市 场不 同的 新的投 资方 向和 成长 主题 ，虽然 由此 也丧 失了 一些 投资机 会， 也未 能将
提前布 局的 优质 成长 股收 益最大 化等 ，但 从整 体结 果来看 ，较 为理 想。 季度 末主要 持仓 集中 在环
保、TMT 、 医药 、军 工、 新 能源等 方向 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在本 报告 期内 净值 增长率 是 41.71% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 是11.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年中 国的 宏观 经济 仍 然处于 持续 触底 的过 程， 尽管政 府出 台了 多项 改革 和稳增 长的 财政
和货币 政策 ，但 经济 增长 的固有 规律 在发 挥作 用， 过剩产 能以 及前 期大 量的 房地产 和固 定资 产投
资仍然 成为 经济 的主 要风 险。而 油价 的大 幅下 跌虽 然短期 有利 于中 国经 济成 本降低 ，但 是否 会带
来输入 性通 缩， 并与 产能 过剩带 来的 内在 的经 济通 缩叠加 ，对 企业 经营 构成 难以承 受的 打击 ，目
前难以 判断 。
从市场 来看 ， 目 前股 票市 场的盈 利效 应已 经成 为共 识， 社 会资 金跑 步奔 向股 市。2014 年的 首
次利率 下降 让市 场憧 憬央 行会持 续的 降息 和降 准， 在一季 度降 息已 经兑 现， 市场普 遍预 期 股 市仍
有较大 上涨 空间 ，以 成长 股为代 表的 创业 板和 以国 企改革 、转 型升 级为 主的 大盘蓝 筹都 存在 着新
时代资 本市 场盛 宴的 机会 。 从制 度红 利来 看， 中国 政 府对资 本市 场和 国企 治理 的决心 已勿 庸置 疑，
沪港通 、 深 港通 、 证 券法 修 改及注 册制 等都 是资 本市 场已发 生或 即将 发生 的重 大影响 意义 的事 件；
同时国 企治 理对 改革 转型 起到关 键性 作用 ，国 有资 产证券 化是 较好 的实 现途 径。从 长期 看， 中国
通过改 革转 型提 升经 济增 长的空 间仍 然很 大， 新的 国家战 略如 一带 一路 的提 出等让 市场 预期 政府
会通过 向全 球输 出中 国的 高铁等 优势 产业 来缓 解产 能过剩 问题 。 同样 的 ， “ 互联网+ ” 为 主要 手段
的各行 业互 联网 化趋 势逐 渐确立 ，互 联网 金融 、互 联网医 疗、 互联 网能 源以 及互联 网农 业等 在转
型升级 的中 国带 来了 很多 投资机 遇和 新的 产业 形态 。
基金管 理人 认为 ， 从 行为 金融学 来看 ，2015 年 市场 的走势 可能 仍然 会显 著偏 离市场 的一 致 判宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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断， 正 如2014 年的 走势 与 年初的 市场 普遍 判断 在幅 度和结 构的 判断 上都 有显 著偏差 一样 。 我 们在
检视目 前市 场的 一些 共识 的时候 更需 要考 察这 些共 识的基 础和 条件 ，而 从这 些条件 来看 ，市 场的
一些共 识并 不是 那么 靠得 住的。
基金管 理人 秉承 几个 最基 本的投 资理 念 ：1 、 投 资不 可能赚 到所 有的 钱 ， 投 资 要赚自 己所 理解
和能把 握的钱；2 、 优质 的 成长股 不管 在哪 种市 场风 口， 最后 必然 超越 市场 涨 幅， 在无 法判 别市 场
风向的 市场 ， 挑选 最强 健 的猪 ；3 、 中国 的经 济已 经 进入必 须转 型的 阶段 ， 中 国经济 的核 心不 可能
是靠地 产和 传统 国企 来支 撑。变 革和 转型 创新 是中 国经济 更重 要的 部分 。而 目前传 统产 业在 中国
股票市 场中 的市 值比 率并 不低， 而估 值在 经历 过去 一个季 度的 大幅 上涨 之后 与国际 水平 相比 并不
具有显 著的 优势 。
因此， 管理 人判 断2015 年 蓝筹股 指数 超越 中小 板和 创业板 指数 的概 率较 大， 但市场 更可 能呈
现双分 化（ 蓝筹 股和 成长 股都开 始分 化） 、双 轮驱 动（优 质蓝 筹和 优质 成长 齐飞） 的格 局 。 基金
管理人 在2015 年二 季度 将 按照上 述思 路来 操作 ， 在 优选蓝 筹股 的同 时， 利用 市场指 数局 部调 整的
时机布 局优 质成 长股 。
本基金 将继 续重 点以 个股 投资价 值判 断为 主， 继续 采取自 下而 上的 投资 策略 。基金 管理 人将
坚持价 值投 资的 理念 ，结 合资源 优选 基金 重点 投资 技术资 源、 渠道 资源 、品 牌资源 的特 点， 为投
资者追 求较 高的 收益 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,124,603,398.39 88.50
其中： 股票
6,124,603,398.39 88.50
2 固定收 益投 资
237,702,570.90 3.43
其中： 债券
237,702,570.90 3.43
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
342,592,930.60 4.95 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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7 其他资 产
215,249,180.52 3.11
8 合计
6,920,148,080.41
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 224,256,040.34 3.37
B 采矿业 - -
C 制造业 3,635,383,196.55 54.61
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
115,521,521.06 1.74
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 167,532,445.27 2.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 137,395,666.21 2.06
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 745,075,433.48 11.19
J 金融业 699,943,433.97 10.51
K
房地产 业
14,513,953.35 0.22
L
租赁和 商务 服务 业
29,080,000.00 0.44
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 243,134,413.74 3.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
73,653,364.32 1.11
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,114,000.00 0.14
S 综合 29,999,930.10 0.45
合计 6,124,603,398.39 92.00
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002522 浙江众 成 17,357,412 650,902,950.00 9.78
2 002023 海特高 新 7,227,596 249,352,062.00 3.75
3 300059 东方财 富 5,573,946 231,876,153.60 3.48
4 300252 金信诺 3,653,299 228,879,182.35 3.44
5 601318 中国平 安 2,894,914 226,498,071.36 3.40
6 002368 太极股 份 3,041,151 215,161,433.25 3.23
7 002549 凯美特 气 9,947,418 206,806,820.22 3.11
8 603456 九洲药 业 4,276,904 203,580,630.40 3.06
9 600287 江苏舜 天 8,068,491 128,611,746.54 1.93
10 601166 兴业银 行 6,549,952 120,257,118.72 1.81
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 160,872,570.90 2.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 76,830,000.00 1.15
其中： 政策 性金 融债 76,830,000.00 1.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 237,702,570.90 3.57
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 019207 12 国债 07 1,006,130 100,542,570.90 1.51
2 018001 国开 1301 750,000 76,830,000.00 1.15
3 019414 14 国债 14 603,300 60,330,000.00 0.91
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与股
指期货 交易 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参 与国宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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债期货 交易 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 发行主体在报告期内 没有 被监管部门立案调查， 在 本报告编制日
前一年内除中国平安 （代 码：601318.SH ）、凯美特 气（代码：002549.SZ）外未受到公开谴责 、
处罚。
2014 年 12 月 8 日 ，中 国 证监会 发布 《中 国证 监会 行政处 罚决 定书 》 （ 〔2014 〕103 号） ，因 海
联讯科技股份 有限公司 （ 以下简称 “ 海 联讯 ”） 上 市项目，对平 安证券有 限 责任公司（ 以下简称
“平安 证券 ”） 给予 警告 ，没收 其 “ 海联 讯 ” 发行 上市项 目中 的保 荐业 务收 入 400 万元 ，没 收 承
销股票 违法 所得 2,867 万 元，并 处以 440 万元 罚款 。平安 证 券 在中 国平 安业 务收入 中占 比很 小 ，
此次处罚不影 响对于中 国 平安业务发展 的判断。 作 为基金管理人 ，我们长 期 看好中国平 安金融平
台业务 的持 续发 展。 以上 操作符 合相 关法 规和 本基 金投资 策略 的要 求。
报告期 内本 基金 所投 资的 股票凯 美特气于 2014 年 5 月 24 日 公告 披露 ，公 司因 隐瞒全 资子 公
司长岭凯美 特遭上游 中石 化长岭分公 司"断气"而 停 产的事实， 被湖南省 证监 局责令整改 。公司 在
收到监管函后 ，在中石 化 总公司的协调 下，迅速 与 中石化长岭分 公司举行 了 多次谈判， 并取得初
步结果 。6 月 13 日， 公司 公告称 双方 对相 关内 容已 初步达 成了 一致 的共 识。 目前长 岭 分 公司 正 在
对该协议进 行流程审 批,待 长岭分公司 审批完成 后,公 司将及时公 告协议具 体事 项。现长岭 凯美特
处于开车运行前的 生产准 备状态, 待 接 到 长岭 分 公司 向 长 岭 凯 美 特 供气 的 指令, 随 时 可 以 投 入生
产运行 。2014 年 12 月 8 日， 凯 美特 气发 布公 告， 称与中 国石 油化 工股 份有 限公司 长岭 分公 司 价
格及供 气异 议达 成一 致协 议， 并对2014 年的 经营 业 绩没有 影响 。 我们 认为 ， 该事项 是我 国特 有的
体制内问题， 并没有影 响 公司投资价值 。当然公 司 在公司运营中 ，确有忽 视 中小股东知 情权的事
实。通过这件 事情，公 司 认识到作为上 市公众公 司 与普通公司的 区别，提 高 了 认识水平 。我们继
续看好 公司 的长 期投 资价 值，因 此在 公告 后未 做减 持。
5.11.2 本基金所投资的前十 名股 票没有超出基金合同 规定 的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,373,630.46 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,401,283.39
5 应收申 购款 208,474,266.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 215,249,180.52
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300059 东方财 富 231,876,153.60 3.48 重大资 产重 组
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,375,696,543.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,737,510,915.23
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,263,158,158.84
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,850,049,300.15
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
本基金 托管 人2015 年 1 月4 日 发布 任免 通知 ， 聘 任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部副
总经理 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证 监会 批复 鸿飞 基金 的名称 变更 为宝 盈资 源优 选股票 型证 券投 资基 金的 文件。 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2015 年第 1 季度报告
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《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》。
《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
9.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 深南 大 道6008 号特区 报业 大 厦15 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街1 号院 1 号楼
9.3 查阅方式
上述备 查文 件文 本存 放在 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，在 办公 时间 内基金 持有 人可
免费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
2015 年 4 月 20 日
