工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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工 银 瑞 信 总回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基 金 基 金 合同 生 效 公 告
公告 送 出日期：2015 年 4 月18 日
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公 告基 本信息
基金名 称 工银瑞 信总 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 工银总 回报 灵活 配置 混合
基金主 代码 001140
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 17 日
基金管 理人 名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金销售
管理办 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法律 法 规以及
本基金 相关 法律 文件 等
2. 基 金募 集情况
注：1 、 基金 合同 生效 前所 发生的 信息 披露 费 、 律 师 费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支
付；
2、 本 基金 管理 人高 级管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2015 】346 号
基金募 集期 间
自 2015 年4 月13 日
至 2015 年4 月15 日 止
验资机 构名 称
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合
伙）
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 4 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 55,904
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 8,318,747,072.69
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 532,014.41
募集份 额 （ 单位 ：份 ）
有效认 购份 额 8,318,747,072.69
利息结 转的 份额 532,014.41
合计 8,319,279,087.10
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0
占基金 总份 额比 例 0
其他需 要说 明的 事项 0
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 178,991.73
占基金 总份 额比 例
0.0022%
募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 4 月 17 日 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
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3. 其 他需 要提示 的事 项
基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管
理人的 网站 （www.icbccs.com.cn ）或 客户 服务 电话 （400-811-9999 ）查 询交 易确认 情况 。
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 、赎 回。 本基 金办理 申购 、 赎
回业务的具体 时间由本 基 金管理人于申 购、赎回 开 放日前在中国 证监会指 定 的信息披露 媒介 上刊
登公告 。
风险提 示：
1 、本 基金 初始 募集 面值 为 人民 币 1.00 元 。在 市场 波 动因素 影响 下， 本基 金净 值可能 低于 初
始面值 ，本 基金 投资 者有 可能出 现亏 损。
2 、 基 金的 过 往 业绩 并不 预 示其未 来表 现。 基金 管理 人管理 的其 它基 金的 业绩 并不构 成对 本基
金业绩 表现 的保 证。
3 、 基金 管理 人依 照恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
2015 年 4 月18 日
