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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国投瑞 银基金管理有限公 司 
关于旗 下基金估值调整的 公告 
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及《 中国证 券
业协会 基金 估值 小组 关于 停牌股 票估 值的 参考 方法 》的相 关规 定, 国投 瑞银 基金管 理有 限
公司( 简称 本公 司) 经与 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司协 商一 致, 自 2015 年 4
月 16 日起 ,本 公司 以 AMAC 行 业指 数作 为计 算依据 ,对旗 下国 投瑞 银中 证下 游消费 与服
务产业 指数 证券 投资 基金 (LOF )持 有的 因特 殊事 项而停 牌且 潜在 估值 调整 对前一 估值 日
基金资 产净 值的 影响 在 0.25 %以 上的 股票 皖江 物流 ( 证券代 码 600575 )采 用 “ 指数收 益法 ”
进行估 值调 整。


本公司 将综 合 参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 ,自 上述 相关 股票 复牌且 其 交易体 现了 活跃 市场 交易 特征后 ,恢 复按 市价 估值 方法进 行估 值, 届时 不再 另行公 告。 特此公 告。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 2015 年 4 月 17 日