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健康A(150219)

健康分级:基金合同生效公告查看PDF公告




基金合同生效公告 前海开源 中证健康产业指数分级证券投资基金 基金合同生效公告 公 告送 出日期 :2015 年 4 月 17 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金 基金简称 前海开源健康分级 基金主代码 164401 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年4 月16 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前 海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金基金合同 》、 《前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金 招募说 明书》 下属分级基金的基金简称 健康A 健康 B 下属分级基金的交易代码 150219 150220 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]139 号 基金募集期间 自2015 年3 月30 日 至2015 年4 月10 日止 验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年4 月16 日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,614 募集期间净认购金额(单位:元) 351,034,309.00


基金合同生效公告 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 51,138.02 募集份额 (单位: 份) 有效认购份额 351,034,309.00 利息结转的份额 51,138.02 合计 351,085,447.02 其中:募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单位: 份) 0 占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 2015 年4 月16 日 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本基金 份额 总量的数量区间为 0 万份; 2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份; 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基 金管理人承担,不另从基金资产支付。 4、 本基金场内认购 的基金份额 (本息) 确认 为253,403,934.00 份, 场外认 购 的基金份额 (本息)确认 为97,681,513.02 份。 3.其 他需要 提示 的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、 赎回 自基金合同生效之日起不超过三个月 开始办理, 届时由 基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资 基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。


基金合同生效公告 基金合同 生效后 3 个月内, 本基金开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定 上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基 金份额上市交易公告书。 投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com) 或拨打全国免长途话费的客 户服务电话(4001-666 -998)咨询相关情况。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一五年四月 十七日