基金合同生效公告
前海开源 中证健康产业指数分级证券投资基金
基金合同生效公告
公 告送 出日期 :2015 年 4 月 17 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金
基金简称 前海开源健康分级
基金主代码 164401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4 月16 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 国信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前
海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金基金合同 》、
《前海开源中证健康产业 指数分级证券投资基金 招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 健康A 健康 B
下属分级基金的交易代码 150219 150220
2. 基 金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]139 号
基金募集期间
自2015 年3 月30 日
至2015 年4 月10 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年4 月16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,614
募集期间净认购金额(单位:元) 351,034,309.00
基金合同生效公告
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 51,138.02
募集份额 (单位: 份)
有效认购份额
351,034,309.00
利息结转的份额
51,138.02
合计
351,085,447.02
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 (单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额 (单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2015 年4 月16 日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有本基金
份额 总量的数量区间为 0 万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 0 万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基
金管理人承担,不另从基金资产支付。
4、 本基金场内认购 的基金份额 (本息) 确认 为253,403,934.00 份, 场外认
购 的基金份额 (本息)确认 为97,681,513.02 份。
3.其 他需要 提示 的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、 赎回 自基金合同生效之日起不超过三个月 开始办理, 届时由
基金管理人根据基金实际运作情况决定并在 申购、 赎回开放日前依照 《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申 购 与 赎 回 的 开 始 时 间 。
基金合同生效公告
基金合同 生效后 3 个月内, 本基金开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定
上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在至少一家指定媒介刊登基
金份额上市交易公告书。
投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com) 或拨打全国免长途话费的客
户服务电话(4001-666 -998)咨询相关情况。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一五年四月 十七日