中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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中证500 原材 料 指数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金基 金 合 同 生效 公 告
公告 送 出日期:2015 年 4 月17 日
中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 南方中证 500 原材料 ETF (场内 简称 :500 原 料)
基金主 代码 512340
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月16 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农业 银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中证 500 原材 料指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、
《中证 500 原材 料指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》
2 基金 募集 情况
注:1 、 网上 现金 认购 和通 过发售 代理 机构 进行 网下 现金认 购的 有效 认购 资金 在登记 结算 机构 清 算
交收后 至划 入基 金托 管专 户前产 生的 利息 共 计252,791.42 元, 归入 基金 财产 。
基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2014]409 号
基金募 集期 间
自2015 年3 月30 日
至 2015 年4 月10 日 止
验资机 构名 称
普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 ( 特 殊普
通合伙 )
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2015 年 4 月 16 日
募集有 效认 购总 户数 (单 位:户 ) 13,243
募集期 间净 认购 金额 (单 位:人 民币 元) 991,734,000.00
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 人民 币元 )
252,791.42
募集份 额 ( 单位 :份 )
有效认 购份 额 991,734,000.00
利息结 转的 份额 0
合计 991,734,000.00
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认 购 本 基 金
情况
认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) -
占基金 总份 额比 例 -
其他需 要说 明的 事项 -
募 集 期 间 基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) -
占基金 总份 额比 例
-
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投
资和研究部门负责人认购本
基金份 额总 量的 数量 区间
0
本基金基金经理认购本基金
份额总 量的 数量 区间
0
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金
备案手 续的 条件
是
向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期
2015 年 4 月 16 日 中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
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2、 本 次基 金募 集期 间所 发 生的信 息披 露费 、 律师 费 和会计 师费 等费 用由 基金 管理人 承担 , 不从 基
金资产 中支 付。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本 基金 的申 购 、 赎 回 自 基金合 同生 效之 日起 不超 过 三个 月 开 始办 理 , 届 时 由基金 管理 人根
据基金实际运 作情况决 定 并在开始办理 申购、赎 回 开放日前依照 《信息披 露 办法》的有 关规定在
指定媒体上公 告申购与 赎 回的开始时间 。基金管 理 人将依据《 基 金合同》 的 约定向上海 证券交易
所申请 基金 上市 交易 。
2 、 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
-889 -8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2015 年 4 月17 日