平安大华基金:关于旗下基金所持停牌股票科大讯飞(002230)估值调整的公告查看PDF公告
平 安大 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金所 持停 牌股 票 科 大讯 飞 (002230 ) 估值调 整的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》 的相关规定, 经与基金托管人 中国银行股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司和 平安银行股份有限公司协商一致, 自2015 年4 月15 日起, 平安大华基金管理有限公司 (简称 “本 公司 ” ) 对旗下 平安大华行业先锋股票型证券投资基金, 平安大 华深证300 指数增 强型证券投资基金, 平安大华保本混合型证券 投 资 基 金 和 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 有 的 股 票 科大讯飞 (002230 )采用" 指数收益法" 进行估值调整。 经本公司计算并由基金托管人复核, 科大讯飞 (002230 ) 采 用" 指数收益法" 进 行 估 值 核 算 而 导 致 平 安 大 华 行 业 先 锋 股 票 型 证券投资基金, 平安大华深证300 指 数增强型证券投资基金, 平 安 大 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 平 安 大 华 新 鑫 先 锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 较 上 一 估 值 日 的 调 整 幅 度 分 别 为 0.36% 、 0.2% 、0.00%和0.18% 。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价 估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。 平安大华基金管理有限公司 二〇一五年四月十六 日