国联安基金:关于旗下基金所持华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、红日药业估值调整的公告查看PDF公告
国 联安 基金管 理有 限公司 关于 旗下基 金所 持 华昌 达、 佳讯飞 鸿、 三诺生 物、 红 日 药业 估值调 整的 公告 鉴于华昌达(300278 )、佳讯飞鸿(300213 )、三诺生物(300298 )、红 日药业 (300026) 股票因重大事件临时停牌, 为使本基金管理人旗下相关基金的 估值公平、 合理, 根据中国证券监督管理委员 会 《关于进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见》 的要求, 经与托管行协调一致, 国联安基金管理有限公司 (以下简称“公司”)决定自 2015 年4 月13 日起对公司旗下产品 持有的华昌达 (300278 )、佳讯飞鸿(300213)、三诺生物(300298)、红日 药 业 (300026 ) 股票按指数收益法进行调整。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘 价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一五年四月 十五日