华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告查看PDF公告
华 宝兴 业 基 金管 理有 限公 司 关 于旗 下基 金持 有 的 股票 停牌 后 估 值 方法 调整 的公 告
鉴于 “众信旅游 (股票代码: 002707) ”、“ 东方财富 (股票代码: 300059 ) ” 、 “ 百联股份 (股票代码:600827)”、“ 华润双鹤 (股票代码:600062)” 股票 因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的 有关规定 , 华宝兴业基金管理有限公 司 (以下简称 “本公司 ” ) 为确保本公司 旗下 基金 持有的“众信旅游”、 “东方 财富” 、 “百联股份” 、 “华润双鹤” 股票的 估值更加公平、 合理, 经与相关基 金托管银行、 会计师事务所协商一致, 自 2015 年4 月14 日起, 对公司旗下基金 持有 的 “众信旅游”、 “东方财富” 、 “百联股份” 、 “华润双鹤” 股票采用 “指 数收益法 ”予以估值。 停牌期间, 本公司将与 其上市公司保持密切沟通, 切实保护基金持有人利益。 待 “众信旅游 ”、 “东方财富” 、 “百联股份” 、 “华润双鹤” 股票复牌且其交 易体现了活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再 另行公告。
特此公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2015 年4 月 15 日