东方主题精选:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方主 题精选混合型证券 投资基金封闭期内 周净值公告
估值日期: 2015-04-13 公告送出日期:2015-04-14 基金名称 东方主题精选混合型证券投资基金 基金简称 东方主题精选混合 基金主代码 400032 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 人民币元) 1,148,783,895.62 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0447 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: 本基金基金合同于 2015 年 3 月23 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年4 月 14 日