华泰柏瑞基金:关于持有的“银座股份”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏 瑞基金管理有限公 司关于旗下基金持 有的“银座股份” 估值 调整的 提示性公告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意 见》 等有 关规 定,以 及《 银座 股份 :重 大事项 停牌 公告 》, 因筹 划重大 事项 , 银座股 份自 2015 年 1 月 12 日 起停 牌。 华 泰 柏瑞 基 金管理 有限 公司 与基 金托 管人协 商一 致, 自 2015 年 4 月 10 日 起,对 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司旗 下证 券投 资基 金( 除 ETF 基 金外) 持有 的 “ 银座 股份 ( 代码:600858 ) ” 、 采用 “ 指数收 益法 ” 予 以估 值。 本公司 旗下 基金 ( 除 ETF 基金外 )持 有的 银座 股份 均采用 上述 估值 方法 直至 该停牌 股 票恢复 正常 交易 ,届 时将 不再另 行公 告。 特此公 告
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 2015 年 4 月 11 日