广发基金:关于所持光明乳业(600597)估值调整的公告查看PDF公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持光明乳业(600597)估值调整的公告 鉴于光明 乳业 (股票代 码:600597 )股票 因重大事 件临 时停牌, 为使 本基金管 理人 旗下相关 基 金的估值 公平 、 合理, 根据 中国证券 监督 管理委员 会 《 关于进一 步规 范证券投 资基 金估值业 务的 指导 意见》([2008]38 号公告 ) 的要求, 经与 托管行和 会计 师事务所 协调 一致,广 发基 金管理有 限公 司 决定自 2015 年 4 月 10 日 起对公司 旗下 基金持有 的光 明乳业股 票按 指数收益 法进 行调整。 待上述股 票复 牌且交易 体现 活跃市场 交易 特征后 , 将恢 复为采用 当日 收盘价格 进行 估值, 届时不 再另行公 告。 特此公告 。 广发基金 管理 有限公司 2015-4-11 ?