国投丝路：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 投 瑞 银 新丝路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 合 同 生 效 公 告 公 告 送 出 日 期 ：2015 年 4 月 11 日 1 公 告 基 本 信 息 基 金 名 称 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 基 金 简 称 国 投 瑞 银 新 丝 路 混 合 （LOF） 基 金 主 代 码 161224 基 金 运 作 方 式 契 约 型 、 开放式 基 金 合 同 生 效 日 2015 年 4 月 10 日 基 金 管 理 人 名 称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 名 称 中国银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 公 告 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法》以及 《 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 基 金 合 同 》 、 《 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 招 募 说 明 书 》 等 2 基 金 募 集 情 况 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会 核 准 的 文 号 证 监 许 可[2015]252 号 基 金 募 集 期 间 自 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 4 月 3 日止 验 资 机 构 名 称 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户 的 日 期 2015 年 4 月 9 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位: 户 ） 30,989
募 集 期 间 净 认 购 金 额 （ 单 位 ： 元 ） 952,322,041.98
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （ 单 位 ： 元 ） 348,928.43
募 集 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 有 效 认 购 份 额 952,322,041.98
利 息 结 转 的 份 额 348,928.43
合计 952,670,970.41
其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 0 占 基 金 总 份 额 比 例 0%
金 认 购 本 基 金 情 况 其 他 需 要 说 明 的 事 项 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位 ： 份 ） 187,972.07 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0197% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的 条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2015 年 4 月 10 日 注：
（1 ） 本 基 金 募 集 期 间 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 等 费 用 由基金管 理 人 承 担 ， 不 从 基 金 资 产 支 付 。 （2 ） 本 基 金 管 理 人 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 认 购 本 基 金 份额总 量 的 数 量 区 间 为 0 份 ； 本 基 金 的 基 金 经 理 认 购 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间为 0 份 。 （3 ） 本 基 金 场 内 认 购 的 基 金 份 额 （ 本 息 ） 确 认 为 285,389,154.00 份 ， 场 外 认 购 的 基 金 份 额 （ 本 息 ） 确 认 为 667,281,816.41 份。 3 其 他 需 要 提 示 的 事 项 销 售 机 构 受 理 投 资 人 认 购 申 请 并 不 代 表 该 申 请 一 定 成 功 ， 以 本 基 金 注 册 登 记 人 的 确 认 结 果 为 准 。 请 投 资 人 在 本 基 金 合 同 生 效 之 日 起 2 个 工 作 日 之 后 ， 及 时 到 销 售 机 构 的 网 点 进 行 交 易 确 认 的 查 询 ， 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 户 服 务 电 话 400-880-6868 和 网 站 （http://www.ubssdic.com ） 查 询 。 本 基 金 管 理 人 将 根 据 投 资 者 提 供 的 联 系 方 式 发 送 认购确认单。
