信用B：信用A份额开放赎回期间的风险提示公告查看PDF公告
中 欧 信 用增利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 之 信用 A 份额 开 放赎回 期 间 信用B 份 额的 风 险 提示公 告 《中欧信用增利分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下 简称 “ 基金合同”）于 2012 年 4 月 16 日 生效，根据基金合同的有关规定， 中欧信用增利分级债券型证券投资基金（以 下简称“本基金”）合同生效后 3 年基金分级运作期届满，无需召开基金份额持有人大会， 即可按照基 金合同的约 定转换为上 市开放式基 金（LOF），基金名称变 更为“中欧 信用增利 债券型证券投资基金（LOF ）”。 根据基金合同约定， 2015 年4 月15 日为信用 A 份额 （简称： 信用 A ， 基金 代码： 166013） 的最后开放赎回申请日。 信用 A 基金 份额持有人可在信用 A 最后一个开放日选择将其持有的 信用 A 赎回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请，其持有的信用 A 将于 2015 年 4 月16 日 日终转换后 被默认为转入中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ）份 额。 基金合同生效后 3 年期 届满前， 基金管理人将提前公告并提示 信用 A 的 处理方式。2015 年 4 月15 日为 信用 A 份 额的开放赎回申请日， 即在该日 15：00 前接受办理 信用 A 份额 的赎 回业务。 现就此次 信用 A 份额开 放赎回期间 信用 B 份额 的风险提示如下： 1 、信用 B 份 额收益分配变化的风险。根据基金合同规定，本基金将于每个 信用 A 的开 放日， 根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调 整信用 A 的 约定年收益率， 计算公式为： 信用 A 的年 约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+1.25% 目前，1 年期 银行定期存款利率为 2.75% ，如果 2015 年 4 月 15 日执行的 1 年期银行定 期存款基准利率仍为 2.75% ， 本次开 放日后 信用 A 年收益率 为 4.00%。（ 2015 年4 月16 日交 易结束前本基金仍划分为 信用 A 、 信用 B 两级份额。 ） 信用 A 具有低风险、收益相 对稳定的 特征， 但是， 本基金为 信用 A 设置的 收益率并非保证收益， 在极端情况下， 如果基金在短期 内发生大幅度的投资亏损， 信用 A 可能不能获得收益甚至可能面临投资受损的风险。 信用 A 的年 收益率按照上述方式调整后， 信用 B 份额的收益 分配将相应调整。 2 、信用 B 份额杠杆率变动的风险。目前， 信用 A 与信用 B 的份额配比为 1.20705828 ： 3 。 本次 信用A 实施基金份 额折算及开放赎回结束后， 信用 A 的 份额余额原则上不得超过 7/3 倍信用 B 的 份额余额。 信用 A 的赎回 将 使信用 A 的规模将相应变化， 从而引致份额配比变化 风险，进而出现杠杆率变动风险等。
3 、本公告发 布之日（2015 年 4 月 13 日）上午信用 B 停牌一 小时。 本次信用 A 实施 基 金份额折算及开放赎回结束后， 本基金管理人将对 信用 A 基 金份额折算及开放赎回的结果进 行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定 盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书等相关法律文件。
中欧 基金管理有限公司 2015 年 4 月13 日
