信用B：关于信用A份额折算方案的公告查看PDF公告
中 欧 基 金管理 有 限 公司 关于 中 欧信用 增 利 分级债 券 型 证券投 资 基 金之 信用 A 份 额折 算 方 案的公 告 根据 《中欧信用增利分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下简称 “《 基金合同》”） 及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 的规定， 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 自 《基金 合同》 生 效之日起 3 年内，信用 A 每满半年 的最后一个工作日，基金管理人将对 信用 A 进 行基金份 额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次 信用 A 的基金份额折算基准日与其 第六个开放日为同一个工作日，即 2015 年 4 月 15 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的 信用 A 所有份 额。 三、折算频率 自《基金合同》生效之日起 每满 半年折算一次。 四、折算方式 折算日日终， 信用 A 的 基金份额 参考净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份额持有人 持有的信用 A 的份额数 按照折算比例相应增减。 为便于客户于开放日查询到准确的调整后 的基金份额并提交赎回申请， 折算日将提前至 2015 年 4 月 14 日， 并根据折算基准日 （即 2015 年 4 月 15 日）基金份额参考净值进行折算，2015 年 4 月 14 日日终折算后净值调 整为 1.000 元，信用 A 的份额数按照折算比例相应增减。 信用 A 的基 金份额折算公式如下：
信用 A 的折 算比例＝折算日折算前 信用 A 的基 金份额 参考净值／1.000
信用 A 经折 算后的份额数＝折算前 信用 A 的份 额数× 信用 A 的折算比 例
信用 A 经折 算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 两 位，由此产生的误差 计入基金财产。 根据《基金合同》的规定， 在基金分级运作期内 ，信用 A 在开放日的基金份额 参考净 值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位，由此计算得到的信用 A 的折算 比例将保 留到小数点后 8 位。 五、重要提示 ：
1 、除保留位数因素影响外，基金份额折算对 信用 A 持有人 的权益无实质性影响。 2 、 在实施基金份额折算后， 折算日折算前 信用 A 基金份额 参考净值、 信用 A 折算 比例 的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 3 、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。 4 、 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金 一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。
注 ： “ 信用 A ” 即 本 基金 《基 金 合 同》 所指 “ 增利 A ” ， “信 用 B ” 即 本 基金 《 基 金 合 同 》 所指“增 利B ”。 中欧 基金管理有限公司 2015 年 4 月 13 日
