泰达进取：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于泰 达 宏利 中 证500 指数分级证券 投 资 基金
不 定期份 额折 算 结 果 及恢 复 交 易 的公 告
根据泰达 宏 利中证500 指数分级 证 券投资基 金 （以下简 称 ：本基 金）基 金 合 同、
招募说明 书 及深圳证 券 交易所和 中 国证券登 记 结算有限 责 任公司的 相 关业务规 定 ，
泰达宏利 基 金管理有 限 公司（以 下 简称：本 公 司）以2015 年4月8 日 为 份额折算 基 准
日， 对泰达 宏利中证500 指数份 额 的场外份 额 、 场内份额 以及泰达 稳 健 份额 、 泰 达进
取 份额实 施 不定期份 额 折算，现 将 相关事项 公 告如下：
一、份额 折算结果
2015年4 月8 日， 泰达 中 证500 份 额 的场外份 额 经折算后 新 增的 份额 数 按四舍 五入
保留到小 数 点后两位 ， 由此产生 的 误差计入 基 金财产 ； 泰 达中证500 份额的场 内 份 额 、
泰达稳健 份 额 、 泰达 进 取份额 经 折 算后 新增 的 泰达中证500 份额数 取 整计算 （ 最小 单
位为1份 ） ，舍去部 分 计入基金 财 产。份额 折 算比例精 确 到小数点 后 第9 位， 如 下表
所示：
注：泰达中证 500 场外份额经份额折算后产生新增泰达中证 500 的场外 份额；泰达中证 500 场内份 额
经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场 内份额；泰达稳健份额经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场
内份额；泰达 进取份额经份额折算后产生新增的泰达中证 500 场内份 额 。
以 上数据 已经 本基金 的基 金托管 人中 国银行 股份 有限公 司确 认。投 资者 自公告
之日起可 查 询经注册 登 记人及本 公 司确认的 折 算后份额 。
二、恢 复 交易
自2015 年4 月10日起 ， 本基金恢 复 申购（含 定 期定额投 资 ）、赎回 、 转托管和
配对转换 业 务， 泰达 稳 健、 泰达 进 取将于2015 年4月10 日 上午9:30-10:30 停牌 一 小 时 ，
基金份额名称
折算前份额 （份）
新增份额折算
比例
折算后份额 （ 份）
折算后基金份
额净值（元）
泰达中证500场外份额
42,993,577.07 1.019674947 86,833,050.47
1.0000
泰达中证500场内份额
961,374.00 1.019674947 14,092,025.00
1.0000
泰达稳健份额
4,766,368.00 0.016410399 4,766,368.00 1.0000
泰达进取份额 7,149,552.00 1.688517826 7,149,552.00 1.0000
并将于2015 年4月10 日 上午10:30 复牌。
根据 《深 圳 证券交易 所 证券投资 基 金交易和 申 购赎回实 施 细则》2015 年4月10
日泰达稳 健 、泰达进 取 即时行情 显 示的前收 盘 价为2015 年4月9日的 泰 达稳健、泰达
进取的份 额 参考 净值 （ 四舍五入 至0.001元），分别为1.000 元 和0.989 元。2015 年4
月10日当 日 泰达稳健 份 额和泰达 进 取份额均 可 能出现 交 易 价格大幅 波 动的情形 。 敬
请投资者 注 意投资风 险 。
三、重要 提 示
1、 本基金 泰达稳健 份 额表现为 低 风险、 收益 相对稳定 的 特征， 但在 不定期份 额
折算后泰 达 稳健份额 持 有人的风 险 收益特征 可 能发生了 较 大变化， 由 持有单一 的 较
低风险收 益 特征的泰 达 稳健份额 变 为同时持 有 较低风险 收 益特征的 泰 达稳健份 额 与
较高风险 收 益特征的 中 证500份 额， 因此原泰 达 稳健份额 持 有人预期 收 益实现的 不确
定性将会 增 加；此外 ， 中证500 份 额为跟踪 中 证500指 数 的基础份 额 ，其份额 净 值将
随市场涨 跌 而变化， 因 此原泰达 稳 健份额持 有 人还可能 会 承担因市 场 下跌而遭 受 损
失的风险 。
2、 本基金 泰达进取 份 额表现为 高 风险、 高收 益的特征， 但在不定 期 份额折算 后
泰达进取 份 额持有人 的 风险收益 特 征将发生 变 化，由持 有 单一的高 风 险收益特 征 的
泰达进取 份 额变为同 时 持有高风 险 收益特征 的 泰达进取 份 额与较高 风 险收益特 征 的
中证500 份 额。 不定期 份额折算 后 ， 杠杆倍数 将大幅提 升 ， 由目前的 杠杆恢复 到 初始
的杠杆水 平 ，相应地 ， 泰达进取 份 额净值随 市 场涨跌而 增 长或者下 降 的幅度也 可 能
相应增加 。
3、 由于泰 达稳健、 泰 达进取份 额 折算前存 在 折溢价交 易 情形， 不定 期份额折 算
后，泰达 稳 健、泰达 进 取份额的 折 溢价率可 能 发生较大 变 化。特提 请 参与二级 市 场
交易的投 资 者注意折 溢 价率变化 所 带来的风 险 。
4、泰达 稳 健份额、 泰 达进取份 额 、中证500 份额的场 内 份额经折 算 后的份额 数
均取整计 算 （最小单 位 为1份 ），舍 去 部 分计入 基 金 财产， 持 有 极小数 量 泰 达稳健 、
泰达进取 和 场内中证500 份额的 持 有人，可 能 存在折算 后 份额因为 不 足1 份而 导 致相
应的资产 被 强制归入 基 金资产的 情 况。
5、 本基金 管理人承 诺 以诚实信 用 、 勤勉尽责 的原则管 理 和运用基 金 资产， 但不
保证基金 一 定盈利 ， 也 不保证最 低 收益。 本基 金管理人 提 醒投资者 基 金投资的 “ 买者
自负” 原则， 在做出投 资 决策后， 基 金运营状 况 与基金净 值 变化引致 的 投资风险， 由
投资者自 行 承担。投 资 有风险， 决 策须谨慎 。
特此公告 。
泰达 宏 利基金管 理 有限公司
2015 年 4 月 10 日
