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国投瑞银基金:关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司 
关于旗下基金投资 “ 拓日新能” 非公开发行股票的公告 
 
 






根据中国证券监督管理委员 会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关 规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称 “ 本公司” )旗 下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “ 瑞利基金” ) 参加深 圳市拓日新能源科技股份有限公司 (以下简称 “ 拓日新能” , 代 码: 002218.SZ ) 非公开发行股票的认购。根据拓日新能发布的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票新增 股份变动报告及上市公告书》,现将瑞利基金投资 “ 拓日新能” 非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 国投瑞银瑞 利灵活配置混合型证券投资基金 认购数量(股) 15,473,684 总成本(元) 146,999,998.00


总成本占基金资产净值比例 7.14% 账面价值(元) 147,309,471.68


账面价值占基金资产净值比例 7.15% 限售期 自 2015 年 4 月 10 日起 12 个月 注:账面价值与占基金资产净值比例为 2015 年 4 月 8 日数据 。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com , 或拨打客户服务电话 : 400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 4 月 8 日