国投瑞银基金：关于旗下基金投资“拓日新能”非公开发行股票的公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司 关于旗下基金投资 “ 拓日新能” 非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员 会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关 规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司” ）旗 下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 瑞利基金” ） 参加深 圳市拓日新能源科技股份有限公司 （以下简称 “ 拓日新能” ， 代 码： 002218.SZ ） 非公开发行股票的认购。根据拓日新能发布的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票新增 股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利基金投资 “ 拓日新能” 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞 利灵活配置混合型证券投资基金 认购数量（股） 15,473,684 总成本（元） 146,999,998.00
总成本占基金资产净值比例 7.14% 账面价值（元） 147,309,471.68
账面价值占基金资产净值比例 7.15% 限售期 自 2015 年 4 月 10 日起 12 个月 注：账面价值与占基金资产净值比例为 2015 年 4 月 8 日数据 。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com ， 或拨打客户服务电话 ： 400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 4 月 8 日
