中融基金:关于旗下基金持有的“光明乳业”、“复星医药”股票估值调整的公告查看PDF公告
中融基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“ 光明乳业 ”、“复星医药 ”
股票估值调整的公告
根据 中国证 监 会 《关于 进一步 规范 证券投资 基金估 值 业务的指 导
意见》 ( 中国证 监 会 公告[2008] 第 38 号 )、中 国证券 业 协会基金 估
值工作小 组 《关于 停牌股票 估值的 参 考方法》 以 及中国 证券投资 基金
业协会《 关于发 布 中基协 (AMAC )基金行业 股 票 估值指 数 的 通知 》
( 中基协 发[2013] 第 13 号)的 有关规 定 ,经中融 基金 管 理有限公 司
( 以下简 称 “本公司 ”) 与 托管银 行 协商一致 ,决定于 2015 年 4 月
8 日起对 本公司 旗下 基金所持 有的 “ 光 明乳业 ( 股 票代码 600597 ) ” 、
“ 复星医 药 (股 票 代码 600196 ) ”采用 “指数 收益法 ” 进行估值 ,
并采用中 基协 AMAC 行业指数 作为计 算依据。
在“ 光明乳 业 ” 、 “复 星医药 ”复 牌且其交 易体现 了 活跃市场 交
易特征后 , 恢复 按 市场价格 进行估 值 ,届时不 再另行 公 告。
特此公告 。
中融 基金管 理 有限公司
2015 年 4 月 9 日