摩根士丹利华鑫基金:关于旗下基金调整停牌股票“华光股份”估值方法的公告查看PDF公告
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票 “华光股份 ”估值方法的公告 鉴于 “ 华光股份”(证券代码:600475)发布的 《 无锡华光锅炉股份有限公司 终止重大资产重组的公告》, 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 (中国证券监督管理委员会公告 [2008]38 号) 有关规定 , 为合理确定 “华光股份 ”股票的公允价值, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司与 托管行协商一致 , 自2015 年4 月8 日起, 本公司对旗下 基金持有的“华光股份 ” 股票 不再 按照指数收益法进行估值,现按 18.73 元的价格进行估值。 “ 华光股份”后续期间若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步 确定其估值价格。 待 “ 华光股份” 股票交易体现了活跃市场交易特征之日起, 恢 复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。 特此公告 。
摩根士丹利华鑫 基金管理有限公司
二 ○一五年四月九日