信用B：分级期届满与基金份额到期转换的提示性公告查看PDF公告
中 欧 信 用增利 分 级 债券型 证 券 投资基 金 分 级期届 满 与 基金份 额 到 期 转换 的 提 示性公告
《中欧信用增利分级债券型证券投资基金 基金合同》 （以下 简称 “ 基金合同”）于 2012 年 4 月16 日 生效， 中欧信用增利分级债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）在基金 合同生效 后 3 年的分级运 作期内 ， 本基金 的基金份额划分为中欧信用增利分级债券型证券投 资基金之 信用 A 份额（ 简称： 信用 A ，基金代码：166013）、 中欧信用增利分级债券型证 券投资基金 之信用 B 份 额 （简称： 信用 B ， 基 金代码：150087 ） 两级份 额。 信用 A 每满半 年开放一次，接受基金投资者的集中申购与赎回，信用 B 封闭运作并在深圳证券交易所上 市交易。 本基金管理人已于 2015 年 3 月3 日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 和中欧基金管理有限公司网站 （www.lcfunds.com ）上刊登了 《中欧信用增利分级债券型证 券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》。为了保障本基金份额持有人利益， 现 发布本基金 分级期届满与基金份额转换的提示性公告。 一 、 分 级运作 期 满 后基金 的 存 续形式 基金合同生效后 3 年基金分级运作期届满，在满足基金合同约定的存续条件下，本基 金无需召开基金份额持有人大会， 即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金 （LOF）， 基金名称变更为 “中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF ） ” 。 信用 A 、 信用 B 将 以各自 的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金 （LOF ） 的份 额。 本基金份额转换为上市开放 式基金（LOF ）份额后，基金份额将 申请在深圳证券交易所上市交易。 二 、 分 级运作 期 到 期 信用 A 的 处 理方 式
基金合同生效 3 年后基金分级运作期届满，信用 A 基金份 额持有人可在信用 A 最 后一 个开放日选择将其持有的信用 A 赎 回，若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请， 其持有的信用 A 将被默 认为转入“中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ）”份额。 综上，基金管理人决定，2015 年 4 月 15 日为信用 A 份额的 最后开放赎回申请日。信 用 A 的基金 份额持有人可作出选择赎回信用 A 份额或是不选择赎回信用 A 份额。 投资者 不选择赎回信用 A 份额 的， 其持有的信用 A 份额 将于 2015 年 4 月 16 日日终转换后被默认 为转入“中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF ）”份额。 三、分 级运作 期 到 期 的份 额 转 换规则 1 、基金份额转换日的确定
信用 A 和信用 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起 3 年后的对应日。 如该日为非 工作日，则顺延至下一个工作日。2015 年 4 月 16 日确定为信用 A 和 信用 B 的基金份额转 换日。 2 、基金份额转换方式及份额计算 本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据信用 A 和 信用 B 基金 份额转换比例对 基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用 A 、信用 B 的 场外份 额将转换为上市开放式基金（LOF ）场外份额，信用 B 的 场内份额将转换为上市开放式基 金（LOF ） 场内份额。 转换后， 基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增 加或减少 。 份额转换计算公式： 信用 A 转换 后基金份额数＝转换前信用 A 份额 数×T 日信用 A 基金份 额参考净值/T 日 基金份额净值
信用 B 转换 后基金份额数＝转换前信用 B 份额 数×T 日信用 B 基金份 额参考净值/T 日 基金份额净值 信用 A 和信 用 B 的转换 比例、 信用 A 和信用 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放 式基金（LOF ）份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 3 、基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算 在基金份额转换日后不超过 30 天内， 本基金 申请上市交易， 并开放场内与场外日常申 购、 赎回业务。 份额转换后的本基金上市交易、 开始办理申购与赎回的具体日期， 见基金 管 理人届时发布的相关公告。 四、基金 分级 运 作 期到期 后 的 投资管 理 基金分级运 作期届满并 转换为上市 开放式基金 （LOF ）后， 本基金的投 资目标、投 资理 念、 投资范围、 投资策略不变， 有关投资限制继续符合基金合同的约定， 并符合相关法律 法 规的规定。 五、重 要提示 1 、基金份额 到期转换完成后，本基金将更名为 “中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF ）”。 2 、 信用A 份 额表现为低风险、 收益相对稳定的特征 。 但在本次到期转换 完成后， 原信 用 A 份额持 有人 将面临风险收益特征变化的风险 ， 由持有低风险收益特征的 信用 A 份额转变 为持有相对较 高风险收益特征的中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF ）份额， 其份额净 值将随市场涨跌而变化。因此，原 信用 A 份额 持有人的预期收益 实现的 不 确 定 性 将 会 增 加 ， 并还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 3 、 基金份额到期转换完成后， 基金管理人将按照基金合同的规定， 向深圳证券交易所 申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。 4 、 在中欧信用增利债券型证券投资基金 （LOF） 上市交易 或开放申购、 赎回 之前， 投资 人将无法进行基金份额的 申购、赎回或 交易，存在一定的流动性风险。 投资者可登陆本公司网站 www.lcfunds.com ，或 拨打本公司客服电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信 息。 特此公告。 中欧 基金管理有限公司 2015 年 4 月9 日
