国富100：资产净值公告查看PDF公告
截止 2015 年 4 月 3 日国富中证 100 指数增强分级资产净值公告 2015/4/3 经基金托管人核准，截止 2015 年 04 月 03 日国富中证 100 指数增强分级资产净值如下： 单位：人民币元 基金主代码： 164508 基金名称： 国富中证 100 指数增强分级 基金资产净值： 682,289,063.93 基金份额净值： 1.010 基金份额累计净值: 1.010 下属基金简称: 国富中证 100 指数增强分级 A 国富中证 100 指数增强分级 B 下属基金交易代码: 150135 150136 下属基金份额净值: 1.001 1.019 下属基金份额累计净值: 1.001 1.019 管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 托管人： 中国银行 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 2015 年 4 月 3 日 2015 年 4 月 3 日
