泰达500：办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金办理 不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的 公告 第 1 页 共 3 页 泰 达 宏 利 中证 500 指 数分 级 证 券 投资 基 金 办理 不 定 期份 额 折 算 业务 期 间 暂 停申 购 、 赎 回 及 定 期定 额 投 资 业务 的 公 告 公告送 出日期：2015 年04 月08 日 泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金办理 不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的 公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 泰达宏 利中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 基金简 称 泰达宏 利500 指 数分 级 基金主 代码 162216 基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》等法律法规以及《泰达宏利 中证500 指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 （以 下简 称“基 金合 同 ” ）和 《泰 达宏利 中 证 500 指数 分级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 （ 以 下 简 称 “ 招募说明 书”） 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 、 金 额 及 原 因 说明 暂停申 购起 始日 2015 年 4 月 8 日 暂停赎 回起 始日 2015 年 4 月 8 日 暂 停 定 期 定 额 投 资 起始日 2015 年 4 月 8 日 暂 停 申 购 、 赎 回 、 定 期 定 额 投 资 的 原 因说明 按照基金合同 关于不定期份额折算的相关规定，当 泰达宏 利中 证 500 指 数分 级证券 投资 基金 （以 下简 称“本基金 ” ）之“泰达中 证 500 份额 ”( 代码 ： 162216 ） 的 基金 份额 净值 达到 2.0000 元 及以 上， 本 基金将 进行 不定 期份 额折 算。截 至 2015 年 4 月 7 日，本 基金 泰达 宏利 中 证 500 份 额的 基金 份额 净值 为2.0280 元， 达 到基 金合 同规定 的不 定期 份额 折算 阀值 2.0000 元以 上。 本基 金将以2015 年 4 月 8 日 为 基 准 日 对 本 基 金 泰 达 宏 利 500 指 数 分 级 基 金 份 额、泰达稳健份额 以及泰达进取份额 办理 不定期份 额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作， 本基金 管理 人决 定于 2015 年 4 月 8 日 以及 2015 年 4 月 9 日暂 停本 基金 泰达 宏利 500 指数 分级 基金 份 额的申 购、 赎回 及定 期定 额投资 业务 。 恢 复 相 关 业 务 的 日 期及原 因说 明 恢复申 购日 2015 年 4 月10 日 恢复赎 回日 2015 年 4 月10 日 恢复定 期定 额投 资日 2015 年 4 月10 日 恢 复 申购 、 赎回 、 定期 定额投 资的 原因 说明 本基金 不 定 期份 额折 算业 务将 于 2015 年 4 月 9 日办理 完毕 ， 因 此本 基金 管理人 决定 于 2015 年 4 月 10 日 起恢 复本 基金 泰 达宏 利 500 指数 分级 基金份 额的 申购 、赎 回及 定期定 额投 资业 务 下属分 级基 金的 基金 简称 泰达稳 健 泰达进 取 下属分 级基 金的 交易 代码 150053 150054 该分级 基金 是否 暂停/ 恢 复 申购 、 赎 回、 定期 定额 投资 否 否 2 其他 需要 提示的 事项 1 、 根 据本 基金 基金 合同 的 相关规 定， 本基 金泰 达宏 利 500 份额 只可 以进 行场 内与场 外的 申购泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金办理 不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的 公告 第 3 页 共 3 页 和赎回 ，但 不上 市交 易； 下属分 级份 额中 泰达 稳健 份额与 泰达 进取 份额 只可 在深圳 证券 交易 所上 市交易 ，不 可单 独进 行申 购或赎 回。 2 、 本 公告 仅对 本基 金办 理 不 定期 份额 折算 业务 期间 泰达宏 利500 份 额暂 停申 购、 赎 回及 定投 业务的 情况 进行 说明 ， 投 资 者若希 望了 解本 基金 不定 期份额 折算 业务 的详 细情 况,请 参阅 本基 金基 金合同 、招 募说 明书 及本 基金管 理人 发布 的相 关公 告，或 者拨 打本 公司 客服 电话：400 －698 － 8888( 免长 途话 费)。 3 、 本 基金 管理 人承 诺以 诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。本基 金管 理人 提醒 投资 者基金 投资 的“ 买者 自负 ”原则 ，在 做出 投资 决策后 ，基 金运 营状 况与 基金净 值变 化引 致的 投资 风险， 由投 资者 自行 承担 。投资 有风 险， 决策 须谨慎 。 泰达宏利基金管理有限公司 2015 年 4 月8 日
