民生加银基金：关于旗下部分开放式基金增加日发资产管理（上海）有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务的公告查看PDF公告
民 生加 银基 金管 理有 限公 司关 于旗 下 部分 开 放式 基金 增加 日发 资 产管 理(上海) 有限 公司 为代 销机 构 并 开通 基金 定期定额投资 和 转换业务 的 公告 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司” ） 与 日 发资 产管 理(上海) 有限 公 司 （以 下简称 “ 日发 资产 ” ） 签署 的基 金销售 代理 协议， 自2015 年4 月9日 起 ， 本公司 旗下 部 分 基金 增加 “日 发资 产 ” 为代销 机构 ， 同 时开 通基金 定期 定额 投资 业务 和基 金转换 业务 。 现 将相关 事项 公告 如下 ： 一、有关 增加“日发 资产 ”为代销机构，同时 开通 基金 定期定额投资业 务和 基金转换 业务 （一） 适用基金： 基金代码 基金名称 690001 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690002 A 类 690202 C 类 民生加 银增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 690003 民生加 银精 选股 票型 证券 投资基 金 690004 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 690005 民生加 银内 需增 长股 票型 证券投 资基 金 690006 A 类 690206 C 类 民生加 银 信 用双 利债 券 型 证券投 资基 金 690007 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 690008 民生加 银中 证内 地资 源主 题指数 型证 券投 资基 金 690009 民生加 银红 利回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 690010 A 类 690210 B 类 民生加 银现 金增 利货 币市 场基金 690011 民生加 银积 极成 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 690012 A类 690212 B类 民生加 银家 盈理 财7 天债 券 型证券 投资 基金 000067 A类 000068 C类 民生加 银转 债优 选债 券型 证券投 资基 金 000089 A类 000090 B类 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金 000136 民生加 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 000408 民生加 银 城 镇化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 000884 民生加 银优 选股 票型 证券 投资基 金 000137 A类 000138 B类 民生加 银岁 岁增 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 注： 民 生加 银家 盈理 财7 天 债券型 证券 投资 基金 、 民 生加银 家盈 理财 月度 债券 型证券 投资 基 金 和民 生加 银岁 岁增 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 暂未 开通 定投 业务 ， 因此 不开通 日发 资 产 的定 投业 务。 如若 开通 ，将另 行公 告。 （二） 关于基金定期 定额 投资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 定期定 额投 资业 务并 不构 成对基 金日 常 申购 、 赎 回等 业务的 影响 ， 投 资者 在办 理相关 基金 定期定 额投 资业 务的 同时 ， 仍 然可 以进 行 日常申 购、 赎回 业务。 投资 者定期 定额 申购 上述 开放 式基金 的单 次申 购金 额最 低限额 为人 民 币100 元， 具体 以销 售机 构 的业务 规则 为准 。 (三) 关于 基金转换 业务 1 、基 金转 换费 用 1 ）基 金转 换费 用由 转出 基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 。 2 ）转出 基金时, 如涉 及的 转出基金 有赎 回费用, 收取 该基金的 赎回 费用。 收取 的赎回 费 用不低 于25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费 用 。 3 ）转入 基金时, 从申 购费 率低的基 金向 申购费 率高 的基金转 换时, 每次收 取申 购补差 费 用；从申 购费 率高的 基金 向申购费 率低 的基金 转换 时,不收 取申购 补差费 用。 申购补 差 费用按 照单 次转 入金 额对 应的转 出基 金与 转入 基金 的申购 费率 差额 进行 补差 。 4 ）本公 司旗下 基金之 间不 同转换方 向的 申购补 差费 率 ，请参 阅民 生加银 基金 管理有 限 公司官 网中 “旗 下基 金” 的各只 基金 “费 率结 构” 中的费 率补 差表 。 2 、基 金转 换业 务规 则说 明 1 ）基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要先 赎回 已持 有的 基金 份额 、 再 申购 目标 基金 的一 种业务 模式 。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2 ）基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的且 已开 通转换 业务 的基 金。 3 ）投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4 ）基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5 ）已 冻结 份额 不得 申请 进 行基金 转换 。 6 ）基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7 ）基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8 ） 正 常情 况下,基 金注 册登 记机构 将 在 T+1 日对 投资 者 T 日 的基 金转 换业 务申 请进行 有 效性确 认, 办理 转出 基金 的 权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记 。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9 ）每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10 ） 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日 ） 基金 份额净 值为 基础 计算 。 对 于前端 收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转 出基 金申 请 份额× 转出 基 金 T 日 基金 份额净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申 购 补差费 率） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净转 入金 额 ÷转入 基 金 T 日 基金 份额 净值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开 通时 再进行 公告 。 11 ） 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12 ）基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13 ）投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14 ） 发生 巨额 赎回 时, 基 金 转出与 基金 赎回 具有 相同 的优先 级, 基金 管理 人可 根 据基金 资 产组合 情况,决 定全 额转出 或部分 转出,并 且对 于基金 转出和 基金赎 回,将 采取相 同的比 例确 认。在 转出 申请 得到 部分 确认的 情况 下, 未确 认的 转 出申请 将不 予以 顺延 。 15 ） 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 3 、本 公司 旗下 基金 之间 转 换关系 上述适 用基 金的 任意 两只 基金均 可以 相互 转换 ， 同一 只基金 的 A/C 类或 A/B 类 不能相 互 转换。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 1 、 日发资 产管 理( 上海) 有限 公司 客服电 话：021- 61600500 网站：http://www.rffund.com/ 公司地 址： 上海 市花 园石 桥路66 号1307 室 邮编：200000 2 、民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客服热 线：400-8888-388 （ 免长话 费 ） 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市福 田区 益田路 西、 福中 路北 新世 界商务 中心4201.4202-B.4203-B.4204 邮编：518026 投资者 欲了 解本 公司 旗下 基金详 细情 况 ， 请 仔细 阅读 基金合 同 、 招 募说 明书 等相 关文件 ， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn 查询 。 欢迎广 大投 资者 到 日 发资 产 咨询 以及 办理 开户 、 认 购、 申购 、 定投、 转换 等相 关基金 业 务。 本公司 保留 对本 公告 的解 释权和 修改 权。 风险提 示 ： 基 金管理 人承 诺以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 定期定 额投 资是引 导投 资人 进行 长期 投资 、 平 均投 资 成本的 一种 简单 易行 的投 资方式 。 但 是定 期定 额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ， 不 能保证 投资 人获 得收 益， 也不是 替代 储蓄 的等 效理 财方式 。 投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅读本基 金的 基金 合同 、招 募说明 书等 资料 。敬 请投 资者留 意投 资风 险 。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 二零一 五年 四 月 八日
