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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 
 















根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中 国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定, 国投瑞 银基金管理有限公司 (简称本公司) 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司 和 中国银行股份有限公司协商一致, 自 2015 年 4 月 7 日起, 本公司以 AMAC 行 业指数作为计算依据, 对旗下 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整 (含国投瑞银沪深 300 金融地产交易型 开放式指 数证券 投资基 金联接基 金持有 的国投 瑞银沪深 300 金融 地 产交易型开 放式指数证券投资基金在当日份额净值的基础上考虑 下述股票的调整因素 ) 对前 一估值日基金资产净值的影响在 0.25%以上的股票 招商银行 (证券代码 600036 ) 采用 “指数收益法” 进行估值调整。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则, 本 公司对旗下管理的 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银信 息消费灵活配置混合型证券投资基金 、 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资 基金 持有的上述股票也进行估值调整。





本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进行估值, 同 时对国投 瑞银沪 深 300 金融地 产交易 型开放 式指数证 券投资 基金按 照估值日的 净值估值, 届时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年4 月8 日