华泰柏瑞基金:关于旗下基金持有的“梅泰诺”、“华域汽车”估值调整的提示性公告查看PDF公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有的 “梅泰诺” 、 “华域汽车 ”估值调整的 提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资 基金估值 业务的 指导意 见》等有 关规定 ,及《 梅泰诺 : 重大事 项停牌 公告 》 ,因 筹划重大事项 ,梅泰诺 自 2015 年 3 月 18 日 起停牌 ;及《华域汽车:关于策划 非公开发行股票事项的停牌 公告》 ,因筹划重大事项 ,华域汽车自 2015 年 3 月 13 日起停牌。华泰柏瑞 基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 4 月7 日起, 对 华泰柏瑞 基金管理有限公司旗下证券投资基金 (除ETF 基金外) 持 有的 “梅泰诺 (代码:300038) ”“华域汽车 (代码:600741) ”采用 “ 指数收 益法 ”予以估值。 本公司 旗下基金 (除 ETF 基金外) 持有的梅泰诺 、 华域汽车均采用上述 估值 方法直至该停牌股票恢复正常交易, 届时将不再另行公告。 特此公告
华泰柏瑞基金管理有限公司 2015 年4 月8 日